Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА", Среднеуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 064 | 14 746 | 14 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 213 | 10 789 | 8 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 213 | 10 789 | 8 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 851 | 3 957 | 5 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 765 | 5 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 192 | 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 849 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 261 | 14 064 | 14 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 230 | 12 213 | 10 789 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 230 | 12 213 | 10 789 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 1 851 | 3 957 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 849 | 3 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 2 | 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 997 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 064 | 14 746 | 14 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 175 | 1 174 | 1 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 175 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 939 | 10 622 | 10 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 856 | 6 616 | 5 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 083 | 4 006 | 4 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 261 | 14 064 | 14 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 165 | 1 175 | 1 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 165 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 146 | 9 939 | 10 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 059 | 5 856 | 6 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 087 | 4 083 | 4 006 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 648 | 1 876 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 195 | 4 198 | 3 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 547 | 2 322 | 3 287 |
| Выручка за отчетный год | 4 198 | 4 903 | 7 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 876 | 497 | 2 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 876 | 497 | 2 678 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 322 | 4 406 | 4 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 648 | 1 876 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 254 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 516 | 502 | 2 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 847 | 2 516 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 254 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 980 | 4 900 | 4 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 165 | 1 175 | 1 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 980 | 4 900 | 4 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 175 | 1 174 | 1 428 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 254 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 254 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 254 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 254 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 174 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 175 | 1 174 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 | 317 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 289 | 3 687 | 4 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 259 | 2 923 | 4 246 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 764 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 320 | 3 497 | 3 929 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 167 | 2 788 | 3 126 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 | 237 | 276 |
| Прочие платежи за отчетный год | 919 | 472 | 527 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 11,56 | 9,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.