Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОЭМА", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОЭМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 804 | 2 073 | 2 193 | 640 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 804 | 2 072 | 2 193 | 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 734 | 527 | 535 | 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 069 | 1 544 | 1 656 | 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 714 | 1 597 | 2 073 | 2 193 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 714 | 1 597 | 2 072 | 2 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 727 | 527 | 527 | 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 | 1 069 | 1 544 | 1 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 804 | 2 073 | 2 193 | 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 753 | 2 246 | 2 195 | 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 822 | 763 | 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 423 | 1 424 | 1 432 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 714 | 1 597 | 2 073 | 2 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 665 | 1 754 | 2 246 | 2 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 822 | 763 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 665 | 1 424 | 1 424 | 1 432 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 194 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 657 | 154 | 610 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 637 | 345 | 416 | |
| Выручка за отчетный год | 154 | 761 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 143 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 143 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 | 618 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 398 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 16 | 1 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 170 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 170 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 17 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | — | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 640 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,92 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,08 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 34,37 | — | — | 44,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,8 % | — | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | — | — | 121,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 941 дн. | — | — | 274 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.