Финансы ООО "АСБЕСТОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСБЕСТОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 847 | 35 591 | 40 601 | 34 010 | 34 240 | 35 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 706 | 10 855 | 13 663 | 12 259 | 10 860 | 10 175 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 703 | 10 855 | 13 663 | 12 259 | 10 860 | 10 175 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 141 | 24 736 | 26 938 | 21 751 | 23 380 | 24 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 89 | 89 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 808 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 063 | 14 832 | 16 226 | 11 219 | 12 944 | 14 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 | 521 | 40 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 745 | 30 847 | 35 591 | 35 088 | 34 010 | 34 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 589 | 12 706 | 10 855 | 13 663 | 12 259 | 10 860 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 511 | 12 703 | 10 855 | 13 663 | 12 259 | 10 860 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 156 | 18 141 | 24 736 | 21 425 | 21 751 | 23 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | 89 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 808 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 713 | 8 237 | 14 832 | 10 713 | 11 219 | 12 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | 9 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 615 | 521 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 847 | 35 591 | 40 601 | 34 010 | 34 240 | 35 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 935 | 25 455 | 28 972 | 30 476 | 30 811 | 31 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 610 | 11 127 | 12 631 | 12 966 | 13 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 929 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 983 | 9 207 | 10 700 | 2 605 | 2 500 | 2 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 537 | 1 544 | 1 570 | 1 599 | 1 628 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 446 | 7 663 | 9 130 | 1 006 | 872 | 2 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 745 | 30 847 | 35 591 | 35 088 | 34 010 | 34 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 243 | 22 935 | 25 455 | 28 405 | 30 476 | 30 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 090 | 7 610 | 10 560 | 12 631 | 12 966 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 874 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 874 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 628 | 6 983 | 9 207 | 5 754 | 2 605 | 2 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 549 | 1 537 | 1 544 | 1 570 | 1 599 | 1 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 5 446 | 7 663 | 4 184 | 1 006 | 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 130 | 3 163 | 3 760 | 3 834 | 3 327 | 1 794 |
| Выручка за предыдущий год | 5 998 | 12 244 | 8 104 | 6 552 | 5 266 | 3 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 132 | 9 081 | 4 344 | 2 718 | 1 939 | 1 749 |
| Выручка за отчетный год | 12 244 | 8 104 | 6 552 | 5 266 | 3 543 | 4 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 760 | 3 827 | 3 327 | 1 794 | 2 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 169 | 3 725 | 3 084 | 1 640 | 2 289 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 591 | 102 | 243 | 154 | 97 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 903 | 4 344 | 2 725 | 1 939 | 1 749 | 2 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 341 | 3 169 | 3 658 | 3 084 | 1 640 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 822 | 591 | 176 | 243 | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 3 116 | 3 681 | 2 647 | 345 | 907 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 29 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 1 | 1 928 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 24 | 44 | 437 | 1 296 | 3 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 | 2 266 | 3 116 | 3 614 | 2 647 | 345 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 28 | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 81 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 128 | 24 | 44 | 437 | 1 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | 1 692 | 2 485 | 2 950 | 2 071 | 334 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 380 | 546 | 664 | 476 | 11 |
| Прочее за предыдущий год | 194 | 85 | 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | 546 | 164 | 476 | 11 | 143 |
| Прочее за отчетный год | 85 | 100 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 692 | 2 485 | 3 517 | 2 071 | 334 | 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 692 | 2 485 | 3 517 | 2 071 | 334 | 764 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 692 | 2 485 | 2 950 | 2 071 | 334 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 125 | 7 610 | 10 560 | 12 966 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 970 | 25 455 | 28 405 | 30 811 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 610 | 11 127 | 12 631 | 13 730 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 455 | 28 972 | 30 476 | 31 575 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 | 2 071 | 764 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 485 | 2 071 | 764 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 | 3 517 | 2 071 | 764 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 485 | 3 517 | 2 071 | 764 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 972 | 30 476 | 31 575 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 455 | 28 405 | 30 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 536 | 24 116 | 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 268 | 12 058 | 4 496 | 638 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 268 | 12 058 | 4 496 | 638 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 268 | 12 058 | 3 881 | 1 119 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 785 | 10 107 | 2 189 | 74 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 695 | 366 | 181 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 788 | 1 951 | 1 326 | 864 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % |
| Чистая рентабельность | 13,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 538 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.