Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН", Асбест
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 368 | 7 358 | 6 052 | 7 472 | 8 250 | 14 188 | 12 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | 215 | 207 | 199 | 191 | 183 | 175 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 215 | 207 | 199 | 191 | 183 | 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 145 | 7 143 | 5 845 | 7 273 | 8 059 | 14 005 | 12 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 100 | 5 017 | 3 769 | 4 330 | 4 909 | 9 102 | 8 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 028 | 2 060 | 2 076 | 2 769 | 3 026 | 4 668 | 3 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 66 | 174 | 124 | 235 | 436 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 718 | 6 368 | 7 358 | 6 052 | 7 472 | 8 250 | 14 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 839 | 223 | 215 | 207 | 199 | 191 | 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 839 | 223 | 215 | 207 | 199 | 191 | 183 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 879 | 6 145 | 7 143 | 5 845 | 7 273 | 8 059 | 14 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 865 | 5 100 | 5 017 | 3 769 | 4 330 | 4 909 | 9 102 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 966 | 1 028 | 2 060 | 2 076 | 2 769 | 3 026 | 4 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 17 | 66 | 174 | 124 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 368 | 7 358 | 6 052 | 7 472 | 8 250 | 14 188 | 12 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 686 | 5 794 | 4 004 | 6 090 | 6 569 | 9 335 | 10 499 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 682 | 1 564 | 2 048 | 1 382 | 1 681 | 4 853 | 1 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 1 109 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 682 | 1 564 | 2 048 | 1 382 | 1 681 | 1 853 | 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 718 | 6 368 | 7 358 | 6 052 | 7 472 | 8 250 | 14 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 409 | 3 686 | 5 794 | 4 004 | 6 090 | 6 569 | 9 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 309 | 2 682 | 1 564 | 2 048 | 1 382 | 1 681 | 4 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 309 | 2 682 | 1 564 | 2 048 | 1 382 | 1 681 | 1 853 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 164 | 277 | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 |
| Выручка за предыдущий год | 26 164 | 6 210 | 17 597 | 22 591 | 30 047 | 36 639 | 51 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 933 | 15 489 | 20 964 | 27 961 | 36 160 | 49 131 | |
| Выручка за отчетный год | 6 210 | 17 597 | 22 591 | 30 047 | 36 639 | 51 897 | 66 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 | 1 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 | 1 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 489 | 20 964 | 27 961 | 36 160 | 49 131 | 65 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 933 | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 | 1 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 933 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 556 | 277 | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 556 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 608 | 277 | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 | 1 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 2 108 | 1 627 | 2 086 | 479 | 2 766 | 1 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 479 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,57 | 2,85 | 5,26 | 4,79 | 2,89 | 6,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,01 | 2,13 | 1,87 | 1,01 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,66 | 0,82 | 0,80 | 0,66 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,51 | 0,23 | 0,26 | 0,52 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | 26,9 % | 27,9 % | 5,8 % | 19,5 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 40,6 % | 34,3 % | 7,3 % | 29,6 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 66 дн. | 57 дн. | 50 дн. | 68 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.