Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 868 | 59 650 | 55 474 | 110 498 | 196 853 | 65 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 348 | 2 298 | 55 187 | 52 191 | 49 119 | 46 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 348 | 2 298 | 55 187 | 52 191 | 49 119 | 46 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 520 | 57 352 | 287 | 58 307 | 147 734 | 19 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 494 | 56 912 | 160 | 58 293 | 147 704 | 19 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 109 | 14 | 30 | 91 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 136 | 58 384 | 59 650 | 112 979 | 204 771 | 196 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 2 348 | 2 298 | 55 187 | 52 191 | 49 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 348 | 2 298 | 55 187 | 52 191 | 49 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 136 | 56 036 | 57 352 | 57 792 | 152 580 | 147 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 512 | 440 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 624 | 56 010 | 56 912 | 57 665 | 152 566 | 147 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 109 | 14 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 868 | 59 650 | 55 474 | 110 498 | 196 853 | 65 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 578 | 126 918 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 474 | 1 094 | 1 285 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 474 | 1 094 | 1 285 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 090 | 59 072 | 57 973 | 111 932 | 68 841 | 68 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 251 | 91 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 585 | 3 567 | 3 005 | 60 700 | 68 590 | 68 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 505 | 55 505 | 54 968 | 51 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 136 | 58 384 | 59 650 | 112 979 | 204 771 | 196 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 578 | 89 166 | 126 918 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 474 | 1 094 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 474 | 1 094 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 147 | 58 606 | 59 072 | 115 478 | 112 131 | 68 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 251 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 689 | 3 101 | 3 567 | 60 510 | 60 899 | 68 590 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 458 | 55 505 | 55 505 | 54 968 | 51 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 163 | 68 079 | 39 308 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 818 | 10 085 | 7 375 | 76 477 | 47 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 931 | 8 922 | 9 062 | 8 398 | 7 829 | |
| Выручка за отчетный год | 5 818 | 10 085 | 7 375 | 6 368 | 46 835 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | 39 006 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 163 | 39 006 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 931 | 8 922 | 9 062 | 8 376 | 7 829 | 6 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 163 | 68 079 | 39 308 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 041 | 38 232 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 287 | 747 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 122 | 482 | 197 | 1 061 | 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 041 | 67 860 | 38 534 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 287 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 122 | 482 | 294 | 1 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 | 67 625 | 38 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 76 | 235 | 422 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 110 | 238 | 422 | 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 855 | 37 810 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 37 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -135 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | -131,6 млн ₽ |
| Активы | 58,9 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 196,9 млн ₽ | 65,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -222 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,97 | 0,00 | 0,52 | 2,15 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,52 | 2,15 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | -0,05 | -0,04 | 0,64 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 102,20 | — | — | 0,55 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,4 % | -4,1 % | -2,1 % | 19,2 % | -200,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 147,9 % | — | — | 29,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.