Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАВИА-САХАЛИН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАВИА-САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 023 | 43 457 | 51 163 | 53 045 | 58 037 | 62 470 | 68 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 487 | 684 | 1 152 | 1 305 | 1 242 | 1 076 | 886 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 458 | 336 | 632 | 877 | 682 | 504 | 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 029 | 348 | 520 | 428 | 560 | 572 | 534 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 536 | 42 773 | 50 011 | 51 740 | 56 795 | 61 394 | 67 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 211 | 29 491 | 30 587 | 40 273 | 41 827 | 41 675 | 47 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 15 | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 653 | 12 569 | 16 645 | 8 717 | 13 645 | 17 346 | 15 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 611 | 632 | 2 720 | 2 708 | 1 253 | 2 323 | 4 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 061 | 81 | 59 | 42 | 51 | 35 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 928 | 41 023 | 43 457 | 51 163 | 53 045 | 58 037 | 62 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 828 | 1 487 | 684 | 1 152 | 1 305 | 1 242 | 1 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 612 | 458 | 336 | 632 | 877 | 682 | 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 216 | 1 029 | 348 | 520 | 428 | 560 | 572 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 100 | 39 536 | 42 773 | 50 011 | 51 740 | 56 795 | 61 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 879 | 28 211 | 29 491 | 30 587 | 40 273 | 41 827 | 41 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 19 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 625 | 9 653 | 12 569 | 16 645 | 8 717 | 13 645 | 17 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 046 | 611 | 632 | 2 720 | 2 708 | 1 253 | 2 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 524 | 1 061 | 81 | 59 | 42 | 51 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 023 | 43 457 | 51 163 | 53 045 | 58 037 | 62 470 | 68 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 586 | 9 584 | 13 024 | 14 325 | 15 778 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 336 | 9 334 | 12 774 | 14 075 | 15 528 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 30 | 22 | 12 | 11 | 13 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 30 | 22 | 12 | 11 | 13 | 7 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 754 | 42 841 | 51 706 | 43 449 | 45 002 | 48 132 | 53 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 601 | 41 116 | 49 154 | 41 412 | 42 323 | 45 270 | 50 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 153 | 1 725 | 2 546 | 2 037 | 2 679 | 2 862 | 2 807 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 928 | 41 023 | 43 457 | 51 163 | 53 045 | 58 037 | 62 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 586 | 9 584 | 13 024 | 14 325 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 | 9 334 | 12 774 | 14 075 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 39 | 30 | 22 | 12 | 11 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 39 | 30 | 22 | 12 | 11 | 13 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 948 | 43 754 | 42 841 | 51 706 | 43 449 | 45 002 | 48 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 948 | 42 601 | 41 116 | 49 154 | 41 412 | 42 323 | 45 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 153 | 1 725 | 2 546 | 2 037 | 2 679 | 2 862 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 481 | 34 985 | 43 082 | 44 331 | 59 301 | 65 498 | 56 443 |
| Выручка за предыдущий год | 80 276 | 100 480 | 126 381 | 129 601 | 159 180 | 198 310 | 194 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 795 | 65 495 | 83 299 | 85 270 | 99 879 | 132 812 | 137 637 |
| Выручка за отчетный год | 100 480 | 126 381 | 129 601 | 159 180 | 198 310 | 194 080 | 225 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 985 | 43 082 | 44 331 | 59 301 | 65 498 | 56 443 | 68 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 575 | 99 | 13 407 | 11 536 | 1 760 | 7 080 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 196 | 38 507 | 44 232 | 45 894 | 53 962 | 54 683 | 60 972 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 495 | 83 299 | 85 270 | 99 879 | 132 812 | 137 637 | 157 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 575 | 99 | 13 407 | 11 536 | 1 760 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 180 | 35 196 | 38 507 | 44 232 | 45 894 | 53 962 | 54 683 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 028 | 12 806 | 10 700 | 1 690 | 2 895 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 52 | 127 | 95 | 101 | 678 | 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 599 | 1 368 | 696 | 937 | 748 | 4 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 028 | 12 806 | 10 700 | 1 689 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 67 | 52 | 127 | 95 | 101 | 697 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 788 | 380 | 599 | 1 368 | 696 | 937 | 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 338 | 10 129 | 8 440 | 1 300 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 2 575 | 2 393 | 399 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 595 | 172 | 132 | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 2 575 | 2 393 | 399 | 1 331 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | 120 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 134 | 96 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 9 | 8 | 10 | 1 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 172 | 132 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 338 | 10 129 | 8 440 | 1 301 | 1 533 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 338 | 10 129 | 8 440 | 1 301 | 1 533 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 338 | 10 129 | 8 440 | 1 300 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 586 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 586 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 356 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 356 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 1 151 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 701 | 1 151 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 1 151 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 701 | 1 151 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 586 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 586 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | 2 087 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 700 | 123 218 | 128 385 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 107 | 121 815 | 125 973 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 593 | 1 403 | 2 412 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 135 | 123 197 | 126 298 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 145 | 101 203 | 101 316 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 624 | 13 532 | 15 561 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 366 | 8 462 | 9 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 2 087 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.