Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙП ИНДАСТРИАЛ СЕРВИСИЗ (САХАЛИН)", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙП ИНДАСТРИАЛ СЕРВИСИЗ (САХАЛИН)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 663 262 | 249 097 | 425 638 | 394 342 | 474 667 | 449 601 | 490 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 270 | 15 450 | 16 267 | 16 105 | 18 594 | 22 071 | 52 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 957 | 13 500 | 13 887 | 12 834 | 15 000 | 17 413 | 47 078 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 313 | 1 950 | 2 380 | 3 271 | 3 594 | 4 658 | 5 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 642 992 | 233 647 | 409 371 | 378 237 | 456 073 | 427 530 | 438 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 025 | 18 683 | 28 871 | 45 333 | 49 109 | 52 469 | 24 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 258 | 1 193 | 1 009 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 104 | 149 910 | 260 366 | 230 183 | 222 388 | 221 801 | 227 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 480 140 | 63 897 | 116 323 | 101 197 | 82 732 | 150 492 | 181 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 656 | 899 | 2 618 | 1 524 | 1 844 | 1 759 | 4 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 557 981 | 663 262 | 249 097 | 425 638 | 394 342 | 474 667 | 449 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 451 | 20 270 | 15 450 | 16 267 | 16 105 | 18 594 | 22 071 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 096 | 17 957 | 13 500 | 13 887 | 12 834 | 15 000 | 17 413 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 355 | 2 313 | 1 950 | 2 380 | 3 271 | 3 594 | 4 658 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 538 530 | 642 992 | 233 647 | 409 371 | 378 237 | 456 073 | 427 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 477 | 21 025 | 18 683 | 28 871 | 45 333 | 49 109 | 52 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 67 | 258 | 1 193 | 1 009 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 511 | 141 104 | 149 910 | 260 366 | 230 183 | 222 388 | 221 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 485 | 480 140 | 63 897 | 116 323 | 101 197 | 82 732 | 150 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 656 | 899 | 2 618 | 1 524 | 1 844 | 1 759 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 663 262 | 249 097 | 425 638 | 394 342 | 474 667 | 449 601 | 490 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 922 | 197 904 | 348 466 | 253 385 | 368 276 | 309 501 | 353 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 264 912 | 197 894 | 348 456 | 253 375 | 368 266 | 309 491 | 353 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 5 | 421 | 535 | 712 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 5 | 421 | 535 | 712 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 320 | 51 188 | 77 172 | 140 957 | 105 970 | 139 565 | 136 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 946 | 41 425 | 65 475 | 124 892 | 88 381 | 115 565 | 111 460 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 307 | 9 506 | 11 634 | 16 065 | 17 589 | 22 991 | 25 083 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 257 | 63 | 1 009 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 557 981 | 663 262 | 249 097 | 425 638 | 394 342 | 474 667 | 449 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 725 | 264 922 | 197 904 | 348 466 | 253 385 | 368 276 | 309 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 493 715 | 264 912 | 197 894 | 348 456 | 253 375 | 368 266 | 309 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 713 | 20 | 5 | 421 | 535 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 713 | 20 | 5 | 421 | 535 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 543 | 398 320 | 51 188 | 77 172 | 140 957 | 105 970 | 139 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 543 | 386 946 | 41 425 | 65 475 | 124 892 | 88 381 | 115 565 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 307 | 9 506 | 11 634 | 16 065 | 17 589 | 22 991 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 257 | 63 | 1 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 609 | 342 213 | 212 340 | 207 060 | 169 268 | 259 454 | 127 885 |
| Выручка за предыдущий год | 734 830 | 635 814 | 402 130 | 606 706 | 677 760 | 967 699 | 907 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 221 | 293 601 | 189 790 | 399 646 | 508 492 | 708 245 | 779 237 |
| Выручка за отчетный год | 635 814 | 402 130 | 606 706 | 677 760 | 967 699 | 907 122 | 1 103 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 213 | 212 340 | 207 060 | 169 268 | 259 454 | 127 885 | 209 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 990 | 67 891 | 124 950 | 68 447 | 190 423 | 55 684 | 141 100 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 | 423 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 147 | 144 026 | 82 110 | 100 821 | 69 031 | 72 201 | 67 964 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 601 | 189 790 | 399 646 | 508 492 | 708 245 | 779 237 | 894 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 954 | 155 990 | 67 891 | 124 950 | 68 447 | 190 423 | 55 684 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 | 423 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 655 | 186 147 | 144 026 | 82 110 | 100 821 | 69 031 | 72 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 127 | 59 857 | 184 194 | 75 811 | 182 822 | 55 337 | 138 932 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 235 | 45 | 381 | 1 985 | 501 | 3 271 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 740 | 258 368 | 83 960 | 201 947 | 32 240 | 5 844 | 7 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 808 | 266 447 | 25 097 | 196 568 | 40 342 | 9 462 | 9 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 323 | 141 127 | 59 857 | 184 194 | 75 811 | 182 822 | 55 337 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 3 235 | 45 | 381 | 1 985 | 501 | 3 271 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 125 | 68 740 | 258 368 | 83 960 | 201 947 | 32 240 | 5 844 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 920 | 86 808 | 266 447 | 25 097 | 196 568 | 40 342 | 9 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 100 | 111 197 | 44 180 | 150 562 | 55 481 | 144 891 | 43 568 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 190 | 32 177 | 15 060 | 33 969 | 21 222 | 37 677 | 12 701 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 574 | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 541 | 2 536 | 429 | 892 | 323 | 1 064 | |
| Прочее за предыдущий год | 246 | 269 | 97 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 177 | 15 060 | 33 969 | 21 222 | 37 677 | 12 701 | 28 909 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 304 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 053 | 3 304 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 421 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 290 | 429 | 892 | 323 | 1 064 | 419 | |
| Прочее за отчетный год | 269 | 97 | 156 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 197 | 44 180 | 150 562 | 55 481 | 144 891 | 43 568 | 110 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 197 | 44 180 | 150 562 | 55 481 | 144 891 | 43 568 | 110 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 100 | 111 197 | 44 180 | 150 562 | 55 481 | 144 891 | 43 568 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 715 | 264 912 | 197 894 | 348 456 | 253 375 | 368 266 | 309 491 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 493 725 | 264 922 | 197 904 | 348 466 | 253 385 | 368 276 | 309 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 912 | 197 894 | 348 456 | 253 375 | 368 266 | 309 491 | 353 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 264 922 | 197 904 | 348 466 | 253 385 | 368 276 | 309 501 | 353 101 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 197 | 44 179 | 150 562 | 55 481 | 144 891 | 43 568 | 110 168 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 197 | 44 179 | 150 562 | 55 481 | 144 891 | 43 568 | 110 168 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 197 | 44 179 | 150 562 | 55 481 | 144 891 | 43 568 | 110 168 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 197 | 44 179 | 150 562 | 55 481 | 144 891 | 43 568 | 110 168 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 000 | 111 197 | 150 562 | 30 000 | 102 343 | 66 568 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 340 000 | 111 197 | 150 562 | 30 000 | 102 343 | 66 568 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 000 | 111 197 | 150 562 | 30 000 | 100 000 | 66 568 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 340 000 | 111 197 | 150 562 | 30 000 | 100 000 | 66 568 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 264 912 | 197 904 | 348 466 | 253 385 | 368 276 | 309 501 | 353 101 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 493 725 | 264 922 | 197 903 | 348 466 | 253 385 | 368 276 | 309 501 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 832 | 32 585 | 51 960 | 118 915 | 151 161 | 78 776 | 136 037 |
| Поступления – всего за отчетный год | 648 430 | 382 290 | 568 568 | 747 205 | 984 137 | 909 366 | 1 093 334 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 646 433 | 381 332 | 568 187 | 695 727 | 981 970 | 904 387 | 1 089 473 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 997 | 958 | 381 | 51 478 | 2 167 | 4 979 | 3 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 517 598 | 349 705 | 516 608 | 628 290 | 832 976 | 830 590 | 957 297 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 054 | 80 576 | 188 200 | 241 707 | 287 004 | 304 445 | 314 746 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 332 | 174 096 | 194 541 | 245 931 | 344 479 | 506 143 | 609 941 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 645 | 12 578 | 32 305 | 22 810 | 42 410 | 8 893 | 25 948 |
| Прочие платежи за отчетный год | 109 567 | 82 455 | 101 562 | 117 842 | 159 083 | 11 109 | 6 662 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 91 773 | 89 610 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 813 | 1 949 | 441 | 356 | 1 059 | 100 381 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 970 | 1 949 | 441 | 356 | 1 059 | 381 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 326 843 | 100 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 040 | 2 030 | 6 087 | 5 340 | 109 321 | 10 771 | 39 272 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 499 | 2 030 | 6 087 | 5 340 | 9 321 | 10 771 | 39 272 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 541 | 100 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 197 | 124 000 | 56 562 | 100 000 | 66 568 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 451 197 | 124 000 | 56 562 | 100 000 | 66 568 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 222 605 | 46 314 | 68 386 | 30 197 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 450 | 6 112 | 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 110,2 млн ₽ |
| Активы | 490,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.