Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ", Южно-сахалинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	55 456	50 960	64 534	35 315	53 546	38 902	45 702	122 514	206 888	387 363	350 199	332 087
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 947	9 186	8 667	6 316	4 671	3 352	2 816	5 335	4 558	6 949	21 181	14 345
Нематериальные активы на конец отчетного года	17	13	9	5	1				171	179
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 635	8 219	6 912	5 267	3 633	2 319	1 776	5 335	4 387	6 770	21 018	14 198
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года											163	147
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	8 057	262	763	11	4		7
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	238	692	983	1 033	1 033	1 033	1 033
Итого оборотных активов на конец отчетного года	43 509	41 774	55 867	28 999	48 875	35 550	42 886	117 179	202 330	380 414	329 018	317 742
Запасы на конец отчетного года	3 572	12 313	5 159	12 266	3 525	17 538	10 132	11 010	1 112	74 870	149 153	236 896
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 222	14 165	21 683	15 403	34 204	12 201	32 151	86 707	153 824	228 680	172 642
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								8 000	41 600	63 760		74 691
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 586	12 634	26 140	487	10 145	4 698	463	11 015	5 494	13 055	7 223	6 155
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 129	2 662	2 885	843	1 001	1 113	140	447	300	49
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	22 952	55 456	50 960	64 534	35 315	53 546	38 902	90 586	122 514	206 888	387 363	350 199
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 474	11 947	9 186	8 667	6 316	4 671	3 352	2 872	5 335	4 558	6 949	31 046
Нематериальные активы на конец предыдущего года	20	17	13	9	5	1				171
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 313	3 635	8 219	6 912	5 267	3 633	2 319	2 872	5 335	4 387	6 770	21 018
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года											179	10 028
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 903	8 057	262	763	11	4
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	238	238	692	983	1 033	1 033	1 033
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 478	43 509	41 774	55 867	28 999	48 875	35 550	87 714	117 179	202 330	380 414	319 153
Запасы на конец предыдущего года	2 588	3 572	12 313	5 159	12 266	3 525	17 538	633	11 010	1 112	74 870	149 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 450	26 222	14 165	21 683	15 403	34 204	12 201	72 394	86 707	153 824	292 489
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								10 000	8 000	41 600		162 777
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	893	11 586	12 634	26 140	487	10 145	4 698	4 512	11 015	5 494	13 055	7 223
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 547	2 129	2 662	2 885	843	1 001	1 113	175	447	300
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	55 456	50 960	64 534	35 315	53 546	38 902	45 702	122 514	206 888	387 363	350 199	332 087
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 477	14 030	16 625	16 041	18 944	17 425	17 447	81 874	95 183	110 655	159 179	179 622
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961
Резервный капитал на конец отчетного года	463	576	576	706	712	712	712	712	712	712
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	8 887		1 922	1 208	4 105	2 586	2 608	67 035	80 344	95 816
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	96		220	311	459	1 677	2 575			30 000	21 818	10 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										30 000	21 818	10 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	96		220	311	459	1 677	2 575
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 883	36 930	47 689	18 963	34 143	19 800	25 680	40 640	111 705	246 708	169 202	142 465
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							862	5 196	2 905	1 094	697	2 711
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 883	36 930	47 689	18 176	32 301	16 485	22 340	28 407	105 439	238 945	157 640	133 171
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				787	1 842	3 315	2 478	7 037	3 361	6 669
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											10 865	6 583
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	22 952	55 456	50 960	64 534	35 315	53 546	38 902	90 586	122 514	206 888	387 363	350 199
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 686	23 477	14 030	16 625	16 041	18 944	17 425	77 139	81 874	95 183	110 655	159 179
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961
Резервный капитал на конец предыдущего года	463	463	576	576	706	712	712	712	712	712
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		8 887		1 922	1 208	4 105	2 586	62 300	67 035	80 344
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	94	96		220	311	459	1 677				30 000	21 818
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											30 000	21 818
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	94	96		220	311	459	1 677
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	21 172	31 883	36 930	47 689	18 963	34 143	19 800	13 447	40 640	111 705	246 708	169 202
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								14	5 196	2 905	1 094	697
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 172	31 883	36 930	47 689	18 176	32 301	16 485	8 686	28 407	105 439	238 945	157 640
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					787	1 842	3 315	4 747	7 037	3 361
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											6 669	10 865

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		22 306	25 767	9 520	11 490	9 166	6 765	98 432		35 522	381 945	495 095
Выручка за предыдущий год	50 484	109 235	132 073	127 888	87 690	121 389	68 610	240 784	152 344	240 012	236 857	256 403
Себестоимость продаж за предыдущий год	68 941	86 929	106 306	118 368	76 200	112 223	61 845	142 352	164 657	204 490	145 088	238 692
Выручка за отчетный год	109 235	132 073	127 888	87 690	121 389	68 610	84 902	152 344	240 012	236 857	256 403	162 002
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	22 306	25 767	9 520	11 490	9 166	6 765	6 637		35 522	109 633
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 306	25 767	9 520	11 490	9 166	6 765	6 637		27 355	93 195
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год									8 167	16 438
Себестоимость продаж за отчетный год	86 929	106 306	118 368	76 200	112 223	61 845	78 265	164 657	204 490	127 224	238 692	157 996
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		22 306	25 767	9 520	11 490	9 166	6 765	98 432		27 355
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год										8 167
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17 946	1 437	4 490	2 176	4 015	1 954	1 004	7 737	15 447	21 854	175 705	30 538
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								621	2 935	2 422
Проценты к уплате за отчетный год								212	329	911	4 038	2 684
Прочие доходы за отчетный год		7 043	15 051	6 545	7 751	4 841	2 242	32 193	15 568	37 000	108 247	24 618
Прочие расходы за отчетный год	4 360	31 373	20 081	15 859	12 902	9 652	7 875	12 552	30 082	109 852	63 420	3 236
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		17 946	1 437	4 490	2 176	4 015	1 954	60 130	7 737	15 447	148 759	175 705
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								914	621	2 935
Проценты к уплате за предыдущий год								14	212	329	911	4 038
Прочие доходы за предыдущий год			7 043	15 051	6 545	7 751	4 841	3 175	32 193	15 568	39 422	108 247
Прочие расходы за предыдущий год	1 966	4 360	31 373	20 081	15 859	12 902	9 652	42 377	12 552	30 082	108 426	63 420
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 269		2 595	117	2 966	9	57 001	4 736	13 308	15 472	54 492
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		307	1 898	2 176	1 216	825	359				6 382
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	18	3		220	91
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 848		262	501
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	307	1 898	2 176	1 216	825	359	91				4 008
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	563	1 451	971	1 632	1 551	1 190	781
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	255	563	1 451	971	1 632	1 551	1 190
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3		220	91	148
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		262	501				7
Прочее за отчетный год					69
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 269		2 595	117	2 966	9	22	4 736	13 308	15 472	54 492	20 443
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 269		2 595	117	2 966	9	22	4 736	13 308	15 472	54 492	20 443
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 269		2 595	117	2 966	9	57 001	4 736	13 308
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	463	463	576	576	706	712
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 887		1 922	1 208	4 105
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 686	23 477	14 030	16 625	16 041	18 944
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166	12 166
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	463	576	576	706	712	712
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 887		1 922	1 208	4 105	2 587
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	23 477	14 030	16 625	16 041	18 944	17 426
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)		113
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 791		2 595	117	2 966	9
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	21 791	113	2 595	117	2 966	9
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 269		2 595	117	2 966	9
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 269		2 595	117	2 966	9
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 560		701	63	1 527
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		9 560		701	63	1 527
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 993
Убыток (ИТОГО)		8 993
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				52	5	44
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				52	5	44
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		567		649	58	1 483
Дивиденды (ИТОГО)		567		649	58	1 483
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				130	6
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	23 477	14 030	16 625	16 041	18 944	17 425
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 686	23 477	14 030	16 625	16 041	18 944

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 386	8 206	14 388		9 721		2 553		379
Поступления – всего за отчетный год	118 515	134 847	130 017	81 479	109 005	91 579	175 391	342 716	391 712
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	116 111	133 268	125 555	80 081	101 294	89 083	171 931	342 716	235 535
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							543
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 404	1 579	4 462	1 398	7 711	2 496	2 917		156 177
Платежи – всего за отчетный год	108 129	126 641	115 629	106 334	99 284	95 329	172 838	384 457	391 333
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	14 624	19 170	16 087	12 559	16 760	17 390	121 825	125 392	125 392
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 984	80 015	65 799	47 049	71 281	66 103	39 805	40 985	57 800
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				703					303
Налога на прибыль организаций за отчетный год	307	3 195	1 012	1 567	1 284	1 938	4 512	2 355	2 645
Прочие платежи за отчетный год	50 214	24 261	32 731	44 456	9 959	9 898	6 696	215 725	205 193
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								33 600
Поступления – всего за отчетный год							20 331	122 647	36 163
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							20 000	122 647	31 880
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							331		4 283
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	860	6 591	882	97		170	21 381	89 047	56 060
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	860	6 591	882	97		170	3 351		2 020
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							18 000	89 047	54 040
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год							30
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							5 000	2 620	27 080
Поступления – всего за отчетный год							11 200	3 520	37 055
Получение кредитов и займов за отчетный год							11 200	3 520	37 055
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		567		701	63	1 527	6 200	900	9 975
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		567		649	63	1 527
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							6 200	900	9 475
Прочие платежи за отчетный год				52					500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 526	1 048	13 506		9 658		6 503		7 562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	152,3 млн ₽	240,0 млн ₽	236,9 млн ₽	256,4 млн ₽	162,0 млн ₽
Чистая прибыль	4,7 млн ₽	13,3 млн ₽	15,5 млн ₽	54,5 млн ₽	20,4 млн ₽
Активы	122,5 млн ₽	206,9 млн ₽	387,4 млн ₽	350,2 млн ₽	332,1 млн ₽
Капитал и резервы	81,9 млн ₽	95,2 млн ₽	110,7 млн ₽	159,2 млн ₽	179,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+57,5 %	-1,3 %	+8,3 %	-36,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,88	1,81	1,54	1,94	2,23	2,02 ▲	3,87
Коэффициент быстрой ликвидности	2,60	1,80	1,24	1,06	0,57	1,61 ▼	3,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,47	0,42	0,31	0,04	0,57	1,17 ▼	3,11
Коэффициент автономии	0,67	0,46	0,29	0,45	0,54	0,53 ▲	0,88
Финансовый рычаг	0,50	1,17	2,50	1,20	0,85	0,49 ▼	0,10
Рентабельность продаж	-8,1 %	11,4 %	39,3 %	6,9 %	2,5 %	8,1 % ▼	19,6 %
Чистая рентабельность	3,1 %	5,5 %	6,5 %	21,3 %	12,6 %	4,4 % ▲	12,6 %
Рентабельность активов (ROA)	3,9 %	6,4 %	4,0 %	15,6 %	6,2 %	2,1 % ▲	6,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,8 %	14,0 %	14,0 %	34,2 %	11,4 %	10,6 % ▲	6,8 %
Оборачиваемость активов	1,24	1,16	0,61	0,73	0,49	1,02 ▼	1,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности	208 дн.	234 дн.	352 дн.	246 дн.	—	131 дн.	—
Оборачиваемость запасов	24 дн.	2 дн.	215 дн.	228 дн.	547 дн.	13 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	63 дн.	188 дн.	686 дн.	241 дн.	308 дн.	97 дн. ▼	59 дн.
Финансовый цикл	169 дн.	48 дн.	-118 дн.	233 дн.	—	39 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,65	0,45	0,35	0,49	0,55	0,58 ▼	0,87
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,42	5,54	3,87	—	—	4,44	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.45 (компаний: 3346).