Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙП ИНДАСТРИАЛ СЕРВИСИЗ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙП ИНДАСТРИАЛ СЕРВИСИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 924 | 31 923 | 27 377 | 2 526 | 3 280 | 3 602 | 249 256 | 223 970 | 544 770 | 869 054 | 1 204 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 790 | 790 | 409 | 409 | 409 | 659 | 1 136 | 7 380 | 2 134 | 534 | 195 581 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 260 | 510 | 510 | 510 | 510 | 195 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 780 | 780 | 399 | 399 | 399 | 399 | 626 | 6 870 | 1 624 | 24 | 71 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 134 | 31 133 | 26 968 | 2 117 | 2 871 | 2 943 | 248 120 | 216 589 | 542 635 | 868 520 | 1 008 650 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 1 | 26 563 | 145 017 | 24 316 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 082 | 31 131 | 402 | 2 106 | 2 871 | 2 943 | 5 100 | 216 586 | 518 316 | 868 520 | 1 008 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 060 | 31 924 | 31 923 | 27 377 | 2 526 | 3 280 | 130 794 | 249 256 | 223 970 | 544 770 | 869 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 790 | 790 | 409 | 409 | 409 | 886 | 1 136 | 7 380 | 2 134 | 534 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 260 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 780 | 780 | 399 | 399 | 399 | 626 | 626 | 6 870 | 1 624 | 24 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 340 050 | 31 134 | 31 133 | 26 968 | 2 117 | 2 871 | 129 908 | 248 120 | 216 589 | 542 635 | 868 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 050 | 51 | 1 | 26 563 | 127 078 | 145 017 | 24 316 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 082 | 31 131 | 402 | 2 106 | 2 871 | 2 828 | 5 100 | 216 586 | 518 316 | 868 520 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 924 | 31 923 | 27 377 | 2 526 | 3 280 | 3 602 | 249 256 | 223 970 | 544 770 | 869 054 | 1 204 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 923 | 31 922 | 27 376 | 2 526 | 3 280 | 3 602 | 49 153 | 23 970 | 344 770 | 660 676 | 1 198 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 863 | 31 862 | 27 316 | 2 466 | 3 220 | 3 542 | 49 093 | 23 910 | 344 710 | 660 616 | 1 198 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 200 103 | 200 000 | 200 000 | 208 378 | 5 735 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 200 103 | 200 000 | 200 000 | 208 285 | 5 453 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 281 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 060 | 31 924 | 31 923 | 27 377 | 2 526 | 3 280 | 130 794 | 249 256 | 223 970 | 544 770 | 869 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 054 | 31 923 | 31 922 | 27 376 | 2 526 | 3 280 | 130 794 | 49 153 | 23 970 | 344 770 | 660 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 339 994 | 31 863 | 31 862 | 27 316 | 2 466 | 3 220 | 130 734 | 49 093 | 23 910 | 344 710 | 660 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 1 | 1 | 1 | 200 103 | 200 000 | 200 000 | 208 378 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 | 1 | 1 | 200 103 | 200 000 | 200 000 | 208 285 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 839 | 1 984 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 5 | 839 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 270 | 152 469 | 29 650 | 99 754 | 66 022 | 245 263 | 331 293 | 335 220 | 360 381 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 111 197 | 150 562 | 30 000 | 100 000 | 66 568 | 245 000 | 278 866 | 238 625 | 270 345 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 919 | 2 367 | 17 245 | 83 130 | 129 383 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 2 738 | 158 | 58 | 51 628 | 93 689 | 39 463 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 093 | 1 | 831 | 508 | 304 | 546 | 652 | 85 470 | 58 502 | 25 150 | 37 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 999 | 107 270 | 152 469 | 29 650 | 99 754 | 64 978 | 245 263 | 331 293 | 335 220 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 340 000 | 111 197 | 150 562 | 30 000 | 100 000 | 65 000 | 245 000 | 278 866 | 238 625 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 919 | 2 367 | 17 245 | 83 130 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 2 738 | 158 | 58 | 51 628 | 93 689 | 39 463 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 093 | 1 | 831 | 508 | 304 | 18 | 652 | 85 470 | 58 502 | 25 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 999 | 108 050 | 152 088 | 29 650 | 99 754 | 64 982 | 245 160 | 320 801 | 315 906 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 4 | 6 296 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 780 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 6 296 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 780 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 050 | 152 088 | 29 650 | 99 754 | 66 022 | 245 160 | 320 801 | 315 906 | 337 821 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 050 | 152 088 | 29 650 | 99 754 | 66 022 | 245 160 | 320 801 | 315 906 | 337 821 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 999 | 108 050 | 152 088 | 29 650 | 99 754 | 64 982 | 245 160 | 320 801 | 315 906 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 316 | 2 466 | 3 220 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 376 | 2 526 | 3 280 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 466 | 3 220 | 3 542 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 526 | 3 280 | 3 602 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 650 | 99 754 | 66 022 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 650 | 99 754 | 66 022 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 650 | 99 754 | 66 022 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 650 | 99 754 | 66 022 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 500 | 99 000 | 65 700 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 500 | 99 000 | 65 700 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 500 | 99 000 | 65 700 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 54 500 | 99 000 | 65 700 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 526 | 3 280 | 3 602 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 376 | 2 526 | 3 280 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 194 | 70 058 | 369 270 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 17 245 | 83 130 | 399 728 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 17 245 | 83 130 | 399 728 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | 293 | 546 | 563 | 1 322 | 10 051 | 13 072 | 30 458 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 | 5 | 255 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 660 | 1 612 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 5 697 | 9 055 | 25 574 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 | 293 | 546 | 411 | 1 265 | 4 354 | 3 348 | 3 017 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 562 | 100 000 | 66 318 | 129 635 | 245 384 | 255 000 | 262 491 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 562 | 100 000 | 66 568 | 323 135 | 557 384 | 255 000 | 262 491 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 000 | 410 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 562 | 100 000 | 66 568 | 227 902 | 147 384 | 255 000 | 262 491 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 193 500 | 312 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | 500 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 193 000 | 312 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 500 | 99 000 | 65 700 | 126 800 | 1 700 | 195 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 500 | 99 000 | 65 700 | 126 800 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 832 | 765 | 72 | 2 272 | 244 062 | 262 194 | 332 549 | 174 270 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 536 | 17 655 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 245,2 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | 320,8 млн ₽ | 315,9 млн ₽ | 337,8 млн ₽ | |
| Активы | 249,3 млн ₽ | 224,0 млн ₽ | 544,8 млн ₽ | 869,1 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 49,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 344,8 млн ₽ | 660,7 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,08 | 2,71 | 4,17 | 175,88 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,08 | 2,71 | 4,17 | 175,88 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 1,08 | 2,59 | 4,17 | 175,88 | 1,44 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,11 | 0,63 | 0,76 | 1,00 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,07 | 8,34 | 0,58 | 0,32 | 0,00 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 98,4 % | -11,2 % | 58,9 % | 36,4 % | 28,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 498,8 % | -105,1 % | 93,0 % | 47,8 % | 28,2 % | 7,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 259 399 дн. | — | — | — | — | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,08 | 0,63 | 0,76 | 0,99 | 0,67 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,78 | 0,02 | 12,09 | 13,38 | 230,15 | 4,99 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 175,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).