Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИУМ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 619 | 2 360 | 1 211 | 1 223 | 1 728 | 4 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 619 | 2 360 | 1 211 | 1 223 | 1 728 | 4 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 40 | 1 844 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 1 914 | 1 211 | 1 211 | 1 387 | 1 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 406 | 12 | 341 | 1 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | 619 | 2 360 | 1 211 | 1 223 | 1 728 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 619 | 2 360 | 1 211 | 1 223 | 1 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 40 | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 578 | 1 914 | 1 211 | 1 211 | 1 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 1 | 406 | 12 | 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 619 | 2 360 | 1 211 | 1 223 | 1 728 | 4 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 619 | 752 | 1 070 | 704 | 1 610 | 4 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 060 | 694 | 1 600 | 4 244 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 608 | 141 | 519 | 118 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 141 | 519 | 118 | 25 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 175 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | 619 | 2 360 | 1 211 | 1 223 | 1 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 229 | 752 | 1 070 | 704 | 1 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 742 | 1 060 | 694 | 1 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 1 608 | 141 | 519 | 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 433 | 141 | 519 | 118 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 175 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 1 221 | 168 | 4 689 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 676 | 4 336 | 3 676 | 710 | 310 | 5 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 001 | 3 320 | 2 455 | 542 | 656 | 1 250 |
| Выручка за отчетный год | 4 336 | 3 676 | 710 | 310 | 5 939 | 9 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 | 1 221 | 168 | 4 689 | 7 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 016 | 1 221 | 168 | 1 177 | 3 105 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 512 | 4 641 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 320 | 2 455 | 542 | 656 | 1 250 | 2 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 016 | 1 221 | 168 | 1 177 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 512 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 1 203 | 149 | 1 123 | 3 053 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 32 | 19 | 9 | 54 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 975 | 1 203 | 149 | 1 123 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 41 | 32 | 19 | 9 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 832 | 1 093 | 127 | 906 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 143 | 110 | 22 | 11 | 217 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 110 | 22 | 11 | 217 | 409 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 832 | 1 093 | 127 | 906 | 2 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | 1 093 | 127 | 906 | 2 644 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 093 | 127 | 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 832 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 619 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 619 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 134,4 % | 46,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,4 % | 145,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.