Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРУП", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 702 | 83 149 | 108 312 | 389 730 | 651 459 | 615 923 | 917 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 378 | 11 119 | 9 860 | 200 158 | 373 829 | 331 366 | 290 513 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 378 | 11 119 | 9 860 | 200 158 | 373 829 | 331 366 | 290 508 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 325 | 72 030 | 98 452 | 189 572 | 277 630 | 284 557 | 627 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 701 | 16 262 | 13 009 | 9 757 | 70 883 | 10 555 | 2 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 659 | 17 587 | 64 830 | 50 526 | 139 384 | 241 022 | 549 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 911 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 054 | 26 181 | 8 614 | 129 289 | 39 986 | 29 727 | 75 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 377 | 3 252 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 306 | 64 701 | 83 149 | 108 312 | 389 730 | 651 459 | 615 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 636 | 12 378 | 11 119 | 9 860 | 200 158 | 373 829 | 331 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 636 | 12 378 | 11 119 | 9 860 | 200 158 | 373 829 | 331 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 669 | 52 324 | 72 030 | 98 452 | 189 572 | 277 630 | 284 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 701 | 16 262 | 13 009 | 9 757 | 70 883 | 10 555 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 191 | 10 658 | 17 587 | 64 830 | 50 526 | 139 384 | 241 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 911 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 478 | 4 054 | 26 181 | 8 614 | 129 289 | 39 986 | 29 727 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 377 | 3 253 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 702 | 83 149 | 108 313 | 389 730 | 651 459 | 615 922 | 917 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 456 | 67 891 | 104 756 | 107 747 | 271 607 | 461 121 | 544 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 406 | 67 841 | 104 706 | 107 672 | 271 532 | 461 046 | 544 167 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 | 221 | 324 | 299 | 598 | 570 | 223 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 248 | 221 | 324 | 299 | 598 | 570 | 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 999 | 15 037 | 3 232 | 281 684 | 379 253 | 154 231 | 373 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 999 | 15 037 | 3 232 | 281 684 | 379 253 | 154 220 | 373 356 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 36 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 306 | 64 701 | 83 149 | 108 313 | 389 730 | 651 459 | 615 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 888 | 42 456 | 67 891 | 104 756 | 107 747 | 271 607 | 461 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 838 | 42 406 | 67 841 | 104 706 | 107 672 | 271 532 | 461 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 | 246 | 221 | 324 | 299 | 598 | 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 273 | 246 | 221 | 324 | 299 | 598 | 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 145 | 21 999 | 15 037 | 3 232 | 281 684 | 379 253 | 154 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 145 | 21 999 | 15 037 | 3 232 | 281 684 | 379 253 | 154 220 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 765 | 21 141 | 48 475 | 43 907 | 50 623 | 228 908 | 281 203 |
| Выручка за предыдущий год | 213 189 | 139 698 | 207 474 | 275 089 | 458 507 | 588 589 | 690 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 424 | 118 557 | 158 999 | 231 182 | 407 884 | 359 681 | 408 869 |
| Выручка за отчетный год | 139 698 | 207 474 | 275 089 | 458 507 | 588 589 | 690 072 | 608 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 141 | 48 475 | 43 907 | 50 623 | 228 908 | 281 203 | 125 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 255 | 31 441 | 21 444 | 14 977 | 198 473 | 257 231 | 99 217 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 886 | 17 034 | 22 462 | 35 646 | 29 290 | 22 659 | 24 095 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 145 | 1 313 | 2 116 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 557 | 158 999 | 231 182 | 407 884 | 359 681 | 408 869 | 482 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 534 | 4 255 | 31 441 | 21 444 | 14 977 | 198 473 | 257 231 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 231 | 16 886 | 17 034 | 22 462 | 35 646 | 29 290 | 22 659 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 145 | 1 313 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 467 | 31 781 | 50 117 | 3 965 | 204 494 | 247 771 | 103 527 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 449 | 411 | 2 606 | 255 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 163 | 191 016 | 347 818 | 2 | 247 715 | 300 532 | 232 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 951 | 192 125 | 319 556 | 13 620 | 241 949 | 309 992 | 228 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 392 | 4 467 | 31 781 | 50 117 | 3 965 | 204 494 | 247 771 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 449 | 411 | 2 606 | 255 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 570 | 189 163 | 191 016 | 347 818 | 2 | 247 715 | 300 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 712 | 188 951 | 192 125 | 319 556 | 13 620 | 241 949 | 309 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 461 | 3 518 | 25 373 | 36 815 | 2 965 | 163 520 | 189 514 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 906 | 924 | 6 383 | 10 089 | 546 | 40 334 | 58 286 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 060 | 454 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 924 | 6 383 | 10 089 | 546 | 40 334 | 58 286 | 20 758 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 25 | 25 | 300 | 29 | 347 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 060 | 454 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 518 | 25 373 | 36 815 | 2 965 | 163 860 | 189 514 | 83 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 518 | 25 373 | 36 815 | 2 965 | 163 860 | 189 514 | 83 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 461 | 3 518 | 25 373 | 36 815 | 2 965 | 163 520 | 189 514 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 838 | 42 406 | 67 841 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 888 | 42 456 | 67 891 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 406 | 67 841 | 104 706 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 456 | 67 891 | 104 756 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 568 | 25 435 | 36 865 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 568 | 25 435 | 36 865 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 568 | 25 435 | 36 865 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 568 | 25 435 | 36 865 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 456 | 67 891 | 104 756 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 377 | 42 456 | 67 891 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 487 | 9 216 | 8 614 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 598 | 411 936 | 299 606 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 827 | 207 603 | 282 039 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 040 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 731 | 204 333 | 17 567 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 111 | 402 720 | 290 992 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 098 | 156 605 | 175 267 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 462 | 469 | 660 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 102 | 8 577 | 8 329 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 449 | 237 069 | 106 736 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 487 | 9 216 | 8 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36,8 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 189,5 млн ₽ |
| Активы | 108,3 млн ₽ | 651,5 млн ₽ | 615,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,46 | 0,73 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,44 | 0,47 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,38 | 0,11 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,0 % | 25,2 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 72 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.