Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 850 | 31 931 | 37 091 | 37 789 | 42 157 | 148 527 | 112 441 | 96 133 | 91 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 248 | 584 | 293 | 60 | 7 485 | 4 079 | 4 402 | 8 746 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 248 | 584 | 293 | 60 | 7 485 | 4 079 | 4 402 | 8 746 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 602 | 31 347 | 36 798 | 37 729 | 34 672 | 144 448 | 108 039 | 87 387 | 91 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 671 | 2 538 | 5 710 | 7 130 | 182 | 270 | 125 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 918 | 26 826 | 32 474 | 27 851 | 22 353 | 136 024 | 106 896 | 86 658 | 91 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 684 | 4 352 | 3 653 | 7 340 | 6 609 | 1 294 | 961 | 459 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 521 | 25 850 | 31 931 | 37 091 | 37 789 | 148 486 | 148 527 | 112 441 | 96 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 248 | 584 | 293 | 60 | 4 079 | 4 402 | 8 746 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 613 | 248 | 584 | 293 | 60 | 4 079 | 4 402 | 8 746 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 908 | 25 602 | 31 347 | 36 798 | 37 729 | 148 486 | 144 448 | 108 039 | 87 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 169 | 671 | 2 538 | 3 363 | 7 130 | 182 | 270 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 777 | 21 918 | 26 826 | 32 474 | 27 851 | 141 093 | 136 024 | 106 896 | 86 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | 3 684 | 4 352 | 3 653 | 7 340 | 4 030 | 1 294 | 961 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 850 | 31 931 | 37 091 | 37 789 | 42 157 | 148 527 | 112 441 | 96 133 | 91 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 198 | 30 191 | 36 366 | 36 789 | 37 614 | 123 933 | 87 910 | 71 648 | 62 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 324 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 324 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 652 | 1 740 | 725 | 1 000 | 4 543 | 24 594 | 24 531 | 24 485 | 27 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 551 | 451 | 452 | 3 182 | 1 552 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 132 | 1 189 | 274 | 548 | 1 361 | 23 042 | 24 531 | 24 485 | 27 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 521 | 25 850 | 31 931 | 37 091 | 37 789 | 148 486 | 148 527 | 112 441 | 96 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 524 | 23 198 | 30 191 | 36 366 | 36 789 | 123 920 | 123 933 | 87 910 | 71 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 997 | 2 652 | 1 740 | 725 | 1 000 | 24 566 | 24 594 | 24 531 | 24 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 551 | 451 | 452 | 2 | 1 552 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 997 | 2 132 | 1 189 | 274 | 548 | 24 564 | 23 042 | 24 531 | 24 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 982 | 3 063 | 9 084 | 10 917 | 3 068 | 144 485 | 46 467 | 88 263 | 37 461 |
| Выручка за предыдущий год | 36 156 | 32 006 | 31 223 | 34 220 | 31 997 | 88 318 | 23 856 | 31 464 | 17 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 174 | 28 943 | 22 139 | 23 303 | 28 929 | 56 167 | 22 611 | 56 799 | 20 333 |
| Выручка за отчетный год | 32 006 | 31 223 | 34 220 | 31 997 | 31 942 | 23 856 | 31 464 | 17 128 | 17 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 063 | 9 084 | 10 917 | 3 068 | 7 522 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 063 | 9 084 | 10 917 | 3 068 | 7 522 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 943 | 22 139 | 23 303 | 28 929 | 24 420 | 22 611 | 56 799 | 20 333 | 18 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 982 | 3 063 | 9 084 | 10 917 | 3 068 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 245 | 7 735 | 9 945 | 1 616 | 2 077 | 1 478 | 11 293 | 16 179 | 8 452 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 129 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 163 | 835 | 239 | 771 | 1 048 | 750 | 1 883 | 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 885 | 1 511 | 1 807 | 1 691 | 6 087 | 430 | 10 543 | 14 296 | 8 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 701 | 1 245 | 7 735 | 9 945 | 1 616 | 38 817 | 1 478 | 11 293 | 16 179 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 163 | 835 | 239 | 6 222 | 1 048 | 750 | 1 883 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 281 | 1 885 | 1 511 | 1 807 | 1 691 | 32 595 | 430 | 10 543 | 14 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 257 | 6 988 | 9 050 | 523 | 1 677 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 049 | 988 | 747 | 895 | 1 093 | 4 101 | 1 842 | 909 | 643 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 988 | 747 | 895 | 1 093 | 1 253 | 1 842 | 909 | 643 | 889 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 6 988 | 9 050 | 523 | 824 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 6 988 | 9 050 | 523 | 824 | 21 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 23,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 523 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -36,0 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 36,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +31,9 % | -45,6 % | +4,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,73 | 7,63 | 5,87 | 4,40 | 3,57 | 3,36 | 1,63 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,19 | 6,38 | 5,58 | 4,40 | 3,56 | 3,35 | 1,20 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,34 | 1,45 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,68 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,34 | 0,48 | 0,92 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,2 % | -80,5 % | -18,7 % | -4,2 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,1 % | -114,5 % | -94,9 % | -53,5 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,0 % | 0,0 % | -32,0 % | -16,9 % | -10,5 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 2,2 % | 0,0 % | -41,0 % | -22,7 % | -15,5 % | 11,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,16 | 0,28 | 0,18 | 0,20 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 081 дн. | 1 240 дн. | 1 847 дн. | 1 861 дн. | 93 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 85 дн. | 115 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 23 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 20 дн. | 372 дн. | 158 дн. | 440 дн. | 533 дн. | 87 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 1 824 дн. | 1 084 дн. | 1 412 дн. | 1 330 дн. | 52 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,70 | 0,48 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 45,29 | 13,71 | — | — | — | — | 2,84 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 605).