Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНУГОЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИНУГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 550 | 135 404 | 122 987 | 84 195 | 55 783 | 27 978 | 122 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 489 | 10 501 | 4 826 | 13 238 | 22 342 | 10 406 | 10 192 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 623 | 8 876 | 2 511 | 2 211 | 1 952 | 1 775 | 1 597 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 855 | 1 619 | 2 315 | 11 026 | 20 390 | 8 632 | 8 595 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 061 | 124 902 | 118 160 | 70 957 | 33 441 | 17 572 | 111 830 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 662 | 943 | 18 | 9 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 509 | 123 846 | 114 211 | 67 031 | 18 803 | 13 664 | 12 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 80 | 10 | 22 | 9 | 95 761 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 217 | 3 948 | 3 897 | 14 601 | 3 897 | 3 897 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 911 | 179 333 | 134 945 | 122 987 | 84 195 | 55 783 | 27 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 486 | 19 488 | 10 043 | 4 826 | 13 238 | 22 342 | 10 406 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 475 | 13 623 | 8 876 | 2 511 | 2 211 | 1 952 | 1 775 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 000 | 5 855 | 1 161 | 2 315 | 11 026 | 20 390 | 8 632 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 425 | 159 845 | 124 902 | 118 160 | 70 957 | 33 441 | 17 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 167 | 1 662 | 943 | 18 | 9 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 946 | 131 509 | 123 846 | 114 211 | 67 031 | 18 803 | 13 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 173 | 26 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 96 | 80 | 10 | 22 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 3 948 | 3 897 | 14 601 | 3 897 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 550 | 135 404 | 122 987 | 84 195 | 55 784 | 27 978 | 122 023 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 353 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 343 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 260 | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 458 | 225 583 | 219 885 | 219 864 | 237 315 | 165 218 | 97 670 | 75 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 714 | 18 684 | 36 528 | 37 739 | 39 535 | 39 535 | 1 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 486 | 206 672 | 182 331 | 181 410 | 197 161 | 125 683 | 95 886 | 75 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 258 | 227 | 1 025 | 715 | 618 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 910 | 179 332 | 134 945 | 122 987 | 84 195 | 55 784 | 27 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 383 | 260 | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 383 | 260 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 777 | 255 241 | 225 583 | 219 885 | 219 864 | 237 315 | 165 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 313 | 28 714 | 18 684 | 36 528 | 37 739 | 39 535 | 39 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 486 | 221 270 | 206 672 | 182 331 | 181 410 | 197 161 | 125 683 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 978 | 5 258 | 227 | 1 025 | 715 | 618 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 737 | 175 532 | 133 192 | 5 219 | 10 647 | 8 107 | 152 | |
| Выручка за предыдущий год | 132 737 | 175 532 | 133 192 | 5 219 | 10 647 | 8 107 | 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 175 532 | 133 192 | 5 219 | 10 647 | 8 107 | 152 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 532 | 133 192 | 5 219 | 10 647 | 8 107 | 152 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 373 | 18 908 | 1 932 | 1 228 | 65 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 159 | 114 284 | 10 647 | 8 715 | 6 879 | 87 | 6 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 373 | 18 908 | 1 932 | 1 228 | 65 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 966 | 166 159 | 114 284 | 10 647 | 8 715 | 6 879 | 87 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 56 097 | 162 575 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 130 | 170 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 618 | 1 252 | 882 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 024 | 51 876 | 7 372 | 484 | 1 545 | 118 444 | 1 611 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 854 | 74 968 | 7 407 | 49 946 | 53 548 | 62 412 | 9 912 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 2 546 | 56 097 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 130 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | 1 618 | 1 252 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 986 | 17 024 | 51 815 | 7 372 | 484 | 1 545 | 118 444 | 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 597 | 27 854 | 74 907 | 7 407 | 53 548 | 62 412 | 2 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 175 | 44 293 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 331 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 504 | 1 154 | 8 711 | 9 363 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 097 | 1 058 | 7 109 | 1 952 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | 768 | 32 442 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 762 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 122 | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 154 | 8 711 | 9 363 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 058 | 7 109 | 1 952 | 82 | 4 451 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 293 | 161 591 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 293 | 161 591 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 175 | 44 293 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 343 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 353 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 294 | 161 592 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 294 | 161 592 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 294 | 161 592 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 294 | 161 592 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 919 | 14 011 | 6 260 | 38 771 | 45 865 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 919 | 14 011 | 6 260 | 38 771 | 45 865 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 919 | 14 011 | 6 260 | 38 771 | 45 865 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 919 | 14 011 | 6 260 | 38 771 | 45 865 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 353 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 489 | 32 177 | 4 028 | 4 697 | 1 522 | 50 | 1 460 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 654 | 23 289 | 1 128 | 4 516 | 1 290 | 42 | 5 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 835 | 8 888 | 2 900 | 181 | 232 | 8 | 1 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 264 | 35 267 | 4 158 | 10 384 | 14 510 | 62 | 22 097 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 | 29 | 1 374 | 3 | 7 758 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 874 | 2 364 | 5 847 | 8 316 | 50 | 501 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 163 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 132 | 32 874 | 4 158 | 6 191 | 12 | 13 838 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 500 | 12 200 | 50 | 130 | 13 000 | 170 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 12 700 | 50 | 130 | 13 000 | 170 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 017 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 130 | 170 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | 12 700 | 50 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 983 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 326 | 5 566 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 336 | 64 | 5 566 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 336 | 64 | 5 566 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 010 | 9 190 | 53 611 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 010 | 9 190 | 53 611 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 9 | 12 | 95 752 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -38,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | -75 тыс. ₽ | |
| Активы | 123,0 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | -75 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,32 | 0,11 | 0,00 | 2,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,30 | 0,08 | 0,00 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -46,0 % | 158,3 % | — | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1551).