Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОН САХАЛИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОН САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 38 | 75 | 68 204 | 4 350 | 60 | 24 558 | 1 227 | 1 326 | 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 12 | 4 217 | 12 | 562 | 448 | 567 | 563 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 12 | 4 217 | 12 | 562 | 448 | 567 | 563 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 30 | 67 | 68 192 | 133 | 48 | 23 996 | 779 | 759 | 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 029 | 26 | 38 | 31 | 183 | 183 | 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 300 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 40 | 59 151 | 95 | 10 | 10 665 | 596 | 576 | 211 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 17 | 12 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 75 | 59 191 | 63 | 60 | 24 558 | 1 227 | 1 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 562 | 448 | 567 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 562 | 448 | 567 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 67 | 59 179 | 51 | 48 | 23 996 | 779 | 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 16 | 37 | 38 | 31 | 183 | 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 300 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 40 | 59 151 | 14 | 10 | 10 665 | 596 | 576 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 17 | 12 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 38 | 75 | 68 204 | 4 350 | 60 | 24 558 | 1 227 | 1 326 | 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 22 096 | 1 166 | 1 261 | 949 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 081 | 1 151 | 1 246 | 934 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 9 | 12 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 9 | 12 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 64 | 82 | 91 838 | 30 953 | 13 499 | 2 462 | 56 | 56 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 64 | 82 | 91 838 | 30 953 | 13 469 | 2 462 | 56 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 75 | 59 191 | 63 | 60 | 24 558 | 1 227 | 1 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 207 | 22 096 | 1 166 | 1 261 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 22 081 | 1 151 | 1 246 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 9 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 9 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 64 | 82 | 58 984 | 13 480 | 13 499 | 2 462 | 56 | 56 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 30 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 64 | 82 | 58 984 | 13 470 | 13 469 | 2 462 | 56 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | 18 | 17 | 12 | 6 | 7 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 18 | 17 | 13 | 6 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 119 204 | 27 158 | 2 108 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 | 119 880 | 10 390 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 1 307 | 34 978 | 13 470 | 11 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 12 | 738 | 32 713 | 7 815 | 11 362 | 25 | 350 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 119 204 | 14 391 | 27 158 | 2 108 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 50 | 119 880 | 14 985 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 34 978 | 13 470 | 11 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 12 | 738 | 581 | 23 | 7 815 | 11 362 | 25 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 119 208 | 14 399 | 27 709 | 1 680 | 95 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 551 | 115 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 4 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 841 | 551 | 115 | 551 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 4 | 4 206 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 95 367 | 27 709 | 1 680 | 95 | 194 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 95 367 | 27 709 | 1 680 | 95 | 194 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 119 208 | 14 399 | 27 709 | 1 680 | 95 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 95 367 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 95 367 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 95 367 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 95 367 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 994 | 26 810 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 994 | 26 810 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 820 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 820 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 994 | 9 990 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 118 994 | 9 990 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 59 111 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 170 997 | 70 985 | 3 068 | 135 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 170 997 | 70 985 | 3 068 | 135 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 111 886 | 98 727 | 24 | 5 728 | 25 888 | 20 | 365 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 | 61 | 6 | 6 | 356 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 837 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 111 838 | 98 666 | 24 | 4 891 | 25 882 | 14 | 9 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 300 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 300 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 300 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 300 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 300 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 29 940 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 29 995 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | 25 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 29 970 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 59 111 | 13 980 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 27,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 95 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | |
| Активы | 60 тыс. ₽ | 24,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 961 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 949 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 9,75 | 13,91 | 13,55 | — | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 9,75 | 13,91 | 13,55 | — | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 9,73 | 10,64 | 10,29 | — | 1,27 |
| Коэффициент автономии | -223,98 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,22 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,3 % | 112,8 % | 136,9 % | 7,2 % | 20,2 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 125,4 % | 144,1 % | 7,5 % | 20,4 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).