Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНСАХ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНСАХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 367 914 | 959 795 | 1 344 799 | 1 203 849 | 783 257 | 567 126 | 147 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 539 | 182 620 | 157 514 | 130 046 | 79 958 | 80 262 | 77 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 080 | 169 780 | 152 743 | 125 385 | 73 798 | 70 605 | 68 051 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 459 | 12 840 | 4 770 | 4 661 | 6 160 | 9 657 | 9 889 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 229 375 | 777 175 | 1 187 285 | 1 073 803 | 703 299 | 486 864 | 69 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 470 918 | 389 293 | 528 127 | 770 558 | 554 208 | 15 863 | 14 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 272 | 279 | 1 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 732 890 | 340 527 | 621 352 | 280 861 | 145 037 | 470 986 | 55 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 36 881 | 18 581 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 278 | 36 015 | 643 | 1 731 | 2 984 | 14 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 147 | 11 068 | 3 | 839 | 1 070 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 778 | 1 367 915 | 959 795 | 1 344 799 | 1 203 849 | 783 257 | 567 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 063 | 138 539 | 182 620 | 157 514 | 130 046 | 79 958 | 80 262 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 883 | 131 080 | 169 780 | 152 743 | 125 385 | 73 798 | 70 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 180 | 7 459 | 12 840 | 4 770 | 4 661 | 6 160 | 9 657 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 514 715 | 1 229 376 | 777 175 | 1 187 285 | 1 073 803 | 703 299 | 486 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 937 | 470 918 | 389 293 | 528 127 | 770 558 | 554 208 | 15 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 272 | 279 | 1 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 655 | 732 890 | 340 527 | 621 352 | 280 861 | 145 037 | 470 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 36 881 | 18 581 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 202 | 1 278 | 36 015 | 643 | 1 731 | 2 984 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 921 | 14 148 | 11 068 | 3 | 839 | 1 070 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 367 914 | 959 795 | 1 344 799 | 1 203 849 | 783 257 | 567 126 | 147 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 836 | 112 701 | 130 675 | 130 866 | 9 862 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 826 | 112 691 | 130 665 | 130 856 | 9 852 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 577 | 498 983 | 235 695 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 274 577 | 498 983 | 235 695 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 211 078 | 572 517 | 715 142 | 837 288 | 773 395 | 697 457 | 377 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 432 | 11 963 | 11 963 | 11 963 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 400 | 495 690 | 647 037 | 728 001 | 697 208 | 685 313 | 365 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 175 | 49 377 | 20 841 | 20 279 | 425 | 180 | 28 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 27 450 | 47 264 | 89 008 | 63 799 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 778 | 1 367 915 | 959 795 | 1 344 799 | 1 203 849 | 783 257 | 567 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 780 | 156 836 | 112 700 | 130 675 | 130 866 | 9 862 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 770 | 156 826 | 112 690 | 130 665 | 130 856 | 9 852 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 577 | 498 983 | 235 695 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 274 577 | 498 983 | 235 695 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 998 | 1 211 079 | 572 518 | 715 142 | 837 288 | 773 395 | 697 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 432 | 11 963 | 11 963 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 998 | 1 107 401 | 495 690 | 647 037 | 728 001 | 697 208 | 685 313 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 175 | 49 377 | 20 841 | 20 279 | 425 | 180 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 27 450 | 47 264 | 89 008 | 63 799 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 655 | 125 568 | 82 662 | 189 344 | 216 711 | 128 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 339 812 | 1 747 561 | 1 542 631 | 1 834 341 | 1 160 504 | 869 771 | 143 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 170 157 | 1 621 993 | 1 459 969 | 1 644 997 | 943 793 | 741 303 | 148 479 |
| Выручка за отчетный год | 1 747 561 | 1 542 631 | 1 834 341 | 1 160 504 | 869 771 | 143 777 | 2 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 568 | 82 662 | 189 344 | 216 711 | 128 468 | 10 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 827 | 74 503 | 129 552 | 38 689 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 741 | 93 220 | 114 841 | 87 159 | 89 779 | 2 903 | 250 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 621 993 | 1 459 969 | 1 644 997 | 943 793 | 741 303 | 148 479 | 2 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 195 | 17 827 | 74 503 | 129 552 | 38 689 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 460 | 107 741 | 93 220 | 114 841 | 87 159 | 89 779 | 2 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 736 | 26 044 | 299 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 697 | 16 437 | 39 329 | 83 434 | 33 836 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 288 | 2 319 | 64 629 | 40 933 | 53 371 | 8 088 | 2 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 682 | 24 841 | 73 759 | 86 752 | 180 727 | 142 856 | 434 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 908 | 4 736 | 26 044 | 299 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 493 | 4 697 | 16 437 | 39 329 | 83 434 | 33 836 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 074 | 20 288 | 2 319 | 64 629 | 40 933 | 53 371 | 8 088 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 868 | 28 682 | 24 841 | 73 759 | 86 752 | 180 727 | 142 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 677 | 336 | 17 974 | 190 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 411 | 109 | 120 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 180 | 5 501 | 1 499 | 3 784 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 120 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | 23 002 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 861 | 49 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 501 | 1 499 | 3 784 | 232 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 17 974 | 190 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 17 974 | 190 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 677 | 336 | 17 974 | 190 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 770 | 156 826 | 112 691 | 130 665 | 130 856 | 9 852 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 780 | 156 836 | 112 701 | 130 675 | 130 866 | 9 862 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 826 | 112 691 | 130 665 | 130 856 | 9 852 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 836 | 112 701 | 130 675 | 130 866 | 9 862 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 17 974 | 191 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 337 | 17 974 | 191 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 17 974 | 191 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 337 | 17 974 | 191 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 281 | 44 135 | 121 003 | 140 193 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 281 | 44 135 | 121 003 | 140 193 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 003 | 140 193 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 121 003 | 140 193 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 281 | 44 135 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 46 281 | 44 135 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 836 | 156 836 | 130 675 | 130 866 | 9 862 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 780 | 112 701 | 112 700 | 130 675 | 130 865 | 9 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 232 404 | 103 513 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 134 | 1 856 490 | 1 901 096 | 1 680 637 | 801 273 | 10 592 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 300 134 | 1 583 908 | 1 894 712 | 1 225 695 | 669 500 | 182 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 136 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 268 446 | 6 384 | 454 942 | 131 773 | 10 410 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 304 491 | 1 918 282 | 2 082 276 | 1 448 233 | 697 760 | 14 211 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 586 892 | 1 081 192 | 1 439 510 | 462 531 | 259 484 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 386 111 | 388 037 | 310 983 | 325 841 | 194 256 | 7 405 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 697 | 12 539 | 39 328 | 93 940 | 9 741 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 390 | 120 | 108 943 | 6 434 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 321 401 | 436 394 | 292 455 | 565 921 | 125 336 | 372 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 871 | 37 723 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 000 | 114 375 | 3 669 | 22 001 | 37 723 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 855 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 000 | 107 520 | 3 000 | 21 100 | 37 692 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 669 | 901 | 31 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 000 | 190 385 | 65 086 | 5 130 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 92 865 | 44 905 | 5 130 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 000 | 97 520 | 20 181 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 433 | 172 538 | 244 106 | 1 028 029 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 076 608 | 1 476 901 | 2 174 955 | 2 075 449 | 120 390 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 076 608 | 1 476 901 | 344 750 | 383 971 | 120 390 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 822 205 | 1 691 478 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 063 175 | 1 304 363 | 1 930 849 | 1 047 420 | 260 372 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 998 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 010 177 | 1 273 148 | 120 344 | 647 258 | 240 572 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 215 | 1 810 505 | 400 162 | 19 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 736 | 1 509 | 1 277 304 | 1 254 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 190 тыс. ₽ | -138,6 млн ₽ |
| Активы | 1,34 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 567,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,28 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,36 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,0 % | -24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 298 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 282 дн. | 1 685 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.