Финансы ООО "САХАЛИНМЕЖРАЙГАЗ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНМЕЖРАЙГАЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 670 | 29 330 | 30 174 | 35 563 | 45 776 | 40 577 | 23 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 528 | 6 090 | 5 309 | 8 556 | 10 244 | 10 413 | 4 415 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 528 | 5 442 | 4 327 | 7 094 | 8 782 | 7 400 | 4 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 648 | 982 | 1 462 | 1 462 | 3 014 | 24 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 142 | 23 240 | 24 865 | 27 007 | 35 532 | 30 163 | 19 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 535 | 1 273 | 1 942 | 3 375 | 5 182 | 834 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 619 | 409 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 379 | 16 763 | 20 480 | 18 019 | 25 196 | 17 890 | 1 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 228 | 5 202 | 2 442 | 4 990 | 4 241 | 10 720 | 18 021 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 504 | 539 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 888 | 15 670 | 29 330 | 30 187 | 35 535 | 45 776 | 40 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 519 | 528 | 6 090 | 5 309 | 8 556 | 10 244 | 10 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 517 | 528 | 5 442 | 4 327 | 7 094 | 8 782 | 7 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 648 | 982 | 1 462 | 1 462 | 3 014 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 369 | 15 142 | 23 240 | 24 878 | 26 979 | 35 532 | 30 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 024 | 1 535 | 1 273 | 1 995 | 3 375 | 5 182 | 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 619 | 409 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 460 | 11 379 | 16 763 | 20 441 | 17 990 | 25 196 | 17 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 181 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 871 | 2 228 | 5 202 | 2 442 | 4 990 | 4 241 | 10 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 2 | 5 | 504 | 539 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 670 | 29 330 | 30 174 | 35 564 | 45 776 | 40 577 | 23 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 665 | 16 234 | 21 100 | 21 512 | 33 556 | 29 997 | 22 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 655 | 16 223 | 21 089 | 21 501 | 33 545 | 29 986 | 22 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 2 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 82 | 2 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 005 | 13 096 | 9 074 | 14 051 | 12 137 | 10 578 | 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 005 | 9 856 | 6 037 | 8 613 | 8 216 | 8 564 | 832 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 240 | 3 037 | 5 438 | 3 921 | 2 014 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 888 | 15 670 | 29 330 | 30 187 | 35 535 | 45 776 | 40 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 091 | 9 665 | 16 234 | 21 114 | 21 483 | 33 556 | 29 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 081 | 9 655 | 16 223 | 21 103 | 21 472 | 33 545 | 29 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 82 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 82 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 797 | 6 005 | 13 096 | 9 074 | 14 051 | 12 137 | 10 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 797 | 6 005 | 9 856 | 6 037 | 8 613 | 8 216 | 8 564 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 240 | 3 037 | 5 438 | 3 921 | 2 014 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 | 18 864 | 25 081 | 32 025 | 29 783 | 49 072 | 36 678 |
| Выручка за предыдущий год | 23 453 | 42 708 | 56 507 | 66 056 | 66 653 | 102 178 | 98 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 342 | 23 844 | 31 426 | 34 031 | 36 870 | 53 106 | 61 692 |
| Выручка за отчетный год | 42 708 | 56 507 | 66 056 | 66 660 | 102 178 | 98 370 | 2 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 864 | 25 081 | 31 854 | 29 776 | 49 072 | 36 678 | 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 933 | 15 262 | 19 514 | 12 241 | 28 594 | 12 839 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 931 | 9 819 | 12 340 | 17 535 | 20 478 | 23 839 | 3 816 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 844 | 31 426 | 34 202 | 36 884 | 53 106 | 61 692 | 1 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 924 | 10 933 | 15 262 | 19 847 | 12 248 | 28 594 | 12 839 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | 7 931 | 9 819 | 12 178 | 17 535 | 20 478 | 23 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 718 | 13 772 | 20 147 | 10 534 | 24 136 | 8 355 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 180 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 142 | 271 | 2 053 | 13 | 116 | 2 734 | 11 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 357 | 1 761 | 1 420 | 1 720 | 4 574 | 7 297 | 8 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 974 | 10 718 | 13 901 | 19 536 | 10 541 | 24 136 | 8 355 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | 1 142 | 400 | 2 053 | 13 | 116 | 2 734 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | 1 357 | 1 761 | 2 364 | 1 720 | 4 574 | 7 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 8 574 | 10 881 | 15 747 | 8 286 | 18 310 | 5 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 2 144 | 3 665 | 4 123 | 2 734 | 5 599 | 4 115 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 81 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 648 | 334 | 480 | 1 552 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 144 | 3 437 | 4 056 | 2 699 | 5 599 | 4 115 | 1 279 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 307 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 81 | 81 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 648 | 334 | 480 | 1 552 | |||
| Прочее за отчетный год | 102 | 146 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 574 | 10 881 | 16 425 | 8 315 | 18 310 | 5 596 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 574 | 10 881 | 16 425 | 8 315 | 18 310 | 5 596 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 779 | 8 574 | 10 881 | 15 747 | 8 286 | 18 310 | 5 596 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 655 | 16 223 | 21 103 | 21 472 | 33 545 | 29 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 665 | 16 234 | 21 114 | 21 483 | 33 556 | 29 997 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 223 | 21 089 | 21 501 | 33 545 | 29 986 | 22 614 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 234 | 21 100 | 21 512 | 33 556 | 29 997 | 22 625 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 881 | 15 747 | 8 272 | 18 310 | 5 596 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 881 | 15 747 | 8 272 | 18 310 | 5 596 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 881 | 15 747 | 8 272 | 18 310 | 5 596 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 881 | 15 747 | 8 272 | 18 310 | 5 596 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 312 | 10 881 | 7 874 | 6 237 | 9 155 | 7 372 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 312 | 10 881 | 7 874 | 6 237 | 9 155 | 7 372 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 574 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 574 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 287 | 10 881 | 7 874 | 6 237 | 9 155 | 2 798 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 287 | 10 881 | 7 874 | 6 237 | 9 155 | 2 798 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 234 | 21 100 | 21 512 | 33 556 | 29 997 | 22 625 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 665 | 16 234 | 21 114 | 21 483 | 33 557 | 29 998 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 403 | 34 156 | 10 422 | 5 488 | 15 931 | 9 760 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 752 | 138 199 | 82 840 | 117 429 | 131 281 | 23 092 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 177 | 63 600 | 82 373 | 98 567 | 130 775 | 7 210 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 575 | 74 599 | 467 | 18 862 | 506 | 15 882 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 349 | 104 043 | 72 418 | 111 941 | 115 350 | 13 332 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 462 | 5 974 | 13 880 | 20 602 | 19 781 | 3 806 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 803 | 22 365 | 29 906 | 41 425 | 48 619 | 2 138 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 752 | 4 056 | 2 918 | 9 106 | 8 701 | 1 423 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 332 | 71 648 | 25 714 | 40 808 | 38 249 | 5 965 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 371 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 541 | 9 064 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 473 | 8 873 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 191 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 | 33 654 | 8 693 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 117 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 654 | 8 693 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 312 | 27 020 | 7 874 | 6 237 | 9 339 | 2 830 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 312 | 7 874 | 9 155 | 2 798 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 020 | 6 237 | 184 | 32 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 974 | 7 136 | 2 548 | 6 479 | 7 301 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,92 | 2,93 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 1,64 | 2,43 | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,36 | 0,35 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,4 % | 23,4 % | 40,0 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 33 дн. | 36 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 85 дн. | 56 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.