Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-АВТО-МОТОРС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-АВТО-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 493 313 | 519 638 | 753 272 | 972 870 | 970 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 289 | 41 786 | 38 681 | 37 343 | 34 985 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 277 | 41 775 | 38 670 | 37 333 | 34 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 462 024 | 477 852 | 714 591 | 935 527 | 935 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 751 | 122 412 | 115 391 | 99 646 | 93 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 48 | 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 286 708 | 339 259 | 579 821 | 800 652 | 807 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 733 | 14 248 | 19 066 | 34 282 | 34 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 289 | 1 822 | 266 | 899 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 543 | 111 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 430 | 493 313 | 519 638 | 753 272 | 972 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 821 | 31 289 | 41 786 | 38 681 | 37 343 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 808 | 31 277 | 41 775 | 38 670 | 37 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 609 | 462 024 | 477 852 | 714 591 | 935 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 471 | 135 751 | 122 412 | 115 391 | 99 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 690 | 286 708 | 339 259 | 579 821 | 800 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 210 | 10 733 | 14 248 | 19 066 | 34 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 216 | 3 289 | 1 822 | 266 | 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 022 | 25 543 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 493 313 | 519 638 | 753 272 | 972 870 | 970 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 282 | 59 312 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 2 944 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 318 | 56 348 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 000 | 259 552 | 112 145 | 145 284 | 132 948 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 000 | 259 552 | 112 145 | 145 284 | 132 948 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 031 | 200 774 | 661 472 | 901 779 | 911 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 551 | 25 524 | 375 821 | 400 805 | 393 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 807 | 175 250 | 285 651 | 500 974 | 517 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 673 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 430 | 493 313 | 519 638 | 753 272 | 972 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 309 | 52 282 | 59 312 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 2 944 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 345 | 49 318 | 56 348 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 074 | 259 552 | 112 145 | 145 284 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 202 074 | 259 552 | 112 145 | 145 284 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 121 | 238 957 | 200 774 | 661 472 | 901 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 056 | 1 476 | 25 524 | 375 821 | 400 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 065 | 220 808 | 175 250 | 285 651 | 500 974 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 677 | 58 199 | 40 812 | 52 423 | 18 654 |
| Выручка за предыдущий год | 572 082 | 581 914 | 615 218 | 575 995 | 395 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 405 | 523 715 | 574 406 | 523 572 | 377 135 |
| Выручка за отчетный год | 581 914 | 615 218 | 575 995 | 395 789 | 28 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 199 | 40 812 | 52 423 | 18 654 | 4 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 135 | 8 734 | 23 880 | 1 785 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 064 | 32 078 | 28 543 | 16 869 | 8 642 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 523 715 | 574 406 | 523 572 | 377 135 | 23 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 505 | 25 135 | 8 734 | 23 880 | 1 785 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 172 | 33 064 | 32 078 | 28 543 | 16 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 629 | 7 671 | 49 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 548 | 1 110 | 1 200 | 959 | 951 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 160 | 20 942 | 26 903 | 53 884 | 29 033 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 168 | 24 139 | 13 537 | 218 660 | 72 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 062 | 5 370 | 91 058 | 221 173 | 40 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 503 | 7 629 | 7 671 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 337 | 1 548 | 1 110 | 1 200 | 959 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 876 | 27 160 | 20 942 | 26 903 | 53 884 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 805 | 36 168 | 24 139 | 13 537 | 218 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 268 | 28 062 | 5 370 | 91 058 | 221 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 560 | 6 973 | 7 030 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 146 | 100 | 57 | |
| Прочее за предыдущий год | 473 | 510 | 541 | 336 | 195 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 100 | 57 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 146 | ||||
| Прочее за отчетный год | 510 | 541 | 336 | 195 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 973 | 7 030 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 973 | 7 030 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 560 | 6 973 | 7 030 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 345 | 49 318 | 56 348 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 309 | 52 282 | 59 312 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 318 | 56 348 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 282 | 59 312 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 973 | 7 030 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 973 | 7 030 | 80 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 973 | 7 030 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 973 | 7 030 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 80 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 80 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 737 | 53 848 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 737 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 737 | 53 848 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 79 737 | 53 848 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 282 | 59 312 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 309 | 52 282 | 59 312 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 193 | 29 125 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 858 065 | 1 050 056 | 612 685 | 231 649 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 856 980 | 1 041 266 | 601 259 | 230 408 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 085 | 8 790 | 11 426 | 1 241 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 770 872 | 1 104 479 | 710 969 | 202 524 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 713 198 | 1 040 425 | 638 388 | 173 046 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 790 | 12 222 | 13 668 | 6 436 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 445 | 33 371 | 26 903 | 13 538 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 23 | 96 | 11 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 364 | 18 438 | 31 914 | 9 493 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 781 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 551 | 6 980 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 920 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 551 | 6 060 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 770 | 23 610 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 770 | 23 610 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 956 | 113 349 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 118 | 194 040 | 555 677 | 4 693 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 381 | 194 040 | 555 597 | 4 693 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 737 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 019 | 141 084 | 442 328 | 33 182 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 265 019 | 141 084 | 442 328 | 33 182 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 073 | 636 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 581,9 млн ₽ | 615,2 млн ₽ | 576,0 млн ₽ | 395,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -79,7 млн ₽ | -53,8 млн ₽ | -112 тыс. ₽ |
| Активы | 493,3 млн ₽ | 519,6 млн ₽ | 753,3 млн ₽ | 972,9 млн ₽ | 970,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,3 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | -74,2 млн ₽ | -74,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | -6,4 % | -31,3 % | -92,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 2,38 | 1,08 | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,77 | 0,91 | 0,93 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | -0,03 | -0,08 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 8,44 | 7,76 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 1,4 % | 4,1 % | 0,5 % | -13,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,1 % | -13,8 % | -13,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,4 % | -10,6 % | -5,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 11,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,18 | 0,76 | 0,41 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. | 201 дн. | 367 дн. | 738 дн. | 10 389 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 78 дн. | 80 дн. | 96 дн. | 1 443 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.