Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЗНАНИЕ", Саратов
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЗНАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 070 | 11 206 | 8 737 | 14 534 | 19 686 | 20 765 | 20 352 | 17 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 2 775 | 1 587 | 908 | 2 468 | 7 259 | 6 570 | 5 896 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 660 | 2 101 | 913 | 234 | 1 794 | 6 585 | 5 896 | 5 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 736 | 8 431 | 7 150 | 13 626 | 17 218 | 13 506 | 13 782 | 11 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 137 | 5 267 | 5 004 | 5 692 | 4 808 | 5 548 | 4 700 | 4 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 485 | 2 880 | 2 095 | 7 886 | 12 374 | 7 872 | 8 923 | 7 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 272 | 39 | 42 | 30 | 71 | 152 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 690 | 12 077 | 11 206 | 9 404 | 14 534 | 19 686 | 20 765 | 20 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 992 | 4 091 | 2 775 | 1 051 | 908 | 2 468 | 7 259 | 6 570 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 3 417 | 2 101 | 377 | 234 | 1 794 | 6 585 | 5 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 699 | 7 986 | 8 431 | 8 353 | 13 626 | 17 218 | 13 506 | 13 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 072 | 4 728 | 5 267 | 5 424 | 5 692 | 4 808 | 5 548 | 4 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 501 | 3 134 | 2 880 | 2 893 | 7 886 | 12 374 | 7 872 | 8 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 120 | 272 | 31 | 42 | 30 | 71 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 070 | 11 206 | 8 737 | 14 534 | 19 686 | 20 765 | 20 352 | 17 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 397 | 7 584 | 5 126 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 387 | 7 574 | 5 116 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 572 | 3 521 | 3 510 | 1 441 | 1 506 | 1 173 | 1 296 | 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 572 | 3 521 | 3 510 | 1 441 | 1 506 | 1 173 | 1 296 | 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 690 | 12 077 | 11 206 | 9 404 | 14 534 | 19 686 | 20 765 | 20 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 293 | 8 827 | 7 584 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 283 | 8 817 | 7 574 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 296 | 3 149 | 3 521 | 1 457 | 1 441 | 1 506 | 1 173 | 1 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 296 | 3 149 | 3 521 | 1 457 | 1 441 | 1 506 | 1 173 | 1 296 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 792 | 22 129 | 19 143 | 18 949 | 24 960 | 26 630 | 26 560 | 21 152 |
| Выручка за предыдущий год | 33 466 | 29 794 | 26 226 | 26 326 | 33 269 | 34 296 | 34 375 | 28 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 674 | 7 665 | 7 083 | 7 377 | 8 309 | 7 666 | 7 815 | 7 741 |
| Выручка за отчетный год | 33 835 | 26 226 | 26 211 | 33 269 | 34 296 | 34 375 | 28 893 | 25 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 753 | 19 143 | 19 167 | 24 960 | 26 630 | 26 560 | 21 152 | 17 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 269 | 6 025 | 5 927 | 2 350 | 631 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 484 | 19 647 | 19 635 | 18 935 | 20 703 | 24 210 | 20 521 | 19 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 082 | 7 083 | 7 044 | 8 309 | 7 666 | 7 815 | 7 741 | 7 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 671 | 2 250 | 3 917 | 6 025 | 5 927 | 2 350 | 631 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 121 | 19 879 | 19 647 | 15 032 | 18 935 | 20 703 | 24 210 | 20 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 775 | 5 148 | 5 086 | 1 409 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | 12 | 15 | 36 | 3 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 005 | 892 | 877 | 944 | 1 179 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 064 | 2 284 | 3 177 | 5 148 | 5 086 | 1 409 | 631 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 107 | 15 | 36 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 607 | 847 | 892 | 877 | 944 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 064 | 2 284 | 3 177 | 5 148 | 5 086 | 1 409 | 631 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 770 | 5 148 | 5 086 | 1 409 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 770 | 5 148 | 5 086 | 1 409 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 064 | 2 284 | 3 177 | 5 148 | 5 086 | 1 409 | 631 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 126 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 584 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 830 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 829 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 472 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 435 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 812 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 985 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,3 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -548 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | +0,2 % | -15,9 % | -12,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 9,46 | 11,43 | 11,51 | 10,63 | 15,30 | 1,66 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 9,42 | 11,41 | 11,44 | 10,51 | 15,00 | 1,44 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 5,47 | 8,22 | 6,71 | 6,89 | 9,67 | 1,12 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | 18,1 % | 17,3 % | 6,8 % | 2,2 % | -7,2 % | 4,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 15,5 % | 14,8 % | 4,1 % | -1,9 % | -7,4 % | 1,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % | 35,4 % | 25,8 % | 6,8 % | -2,7 % | -10,7 % | 2,8 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,29 | 1,74 | 1,66 | 1,42 | 1,46 | 2,17 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 62 дн. | 51 дн. | 59 дн. | 59 дн. | 58 дн. | 30 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 63 дн. | 72 дн. | 55 дн. | 61 дн. | 36 дн. | 39 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | -1 дн. | -20 дн. | 4 дн. | -1 дн. | 22 дн. | -13 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,67 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.30 (компаний: 1010).