Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРИН", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 338 | 4 329 | 5 975 | 4 482 | 3 857 | 3 300 | 3 603 | 3 902 | 5 992 | 19 852 | 21 945 | 24 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 016 | 3 321 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 016 | 3 321 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 338 | 4 329 | 5 975 | 4 482 | 3 857 | 3 300 | 3 603 | 3 902 | 5 992 | 19 852 | 20 929 | 21 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 439 | 1 809 | 3 298 | 1 777 | 969 | 849 | 726 | 1 334 | 1 538 | 1 976 | 3 209 | 4 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 510 | 2 156 | 2 248 | 1 398 | 2 220 | 2 159 | 1 548 | 1 280 | 2 918 | 17 132 | 16 390 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 412 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 389 | 364 | 429 | 1 307 | 668 | 292 | 1 329 | 1 288 | 1 536 | 744 | 1 330 | 1 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 652 | 6 338 | 4 329 | 5 975 | 4 482 | 3 857 | 3 300 | 2 644 | 3 902 | 5 992 | 19 852 | 21 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 016 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 016 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 650 | 6 338 | 4 329 | 5 975 | 4 482 | 3 857 | 3 300 | 2 644 | 3 902 | 5 992 | 19 852 | 20 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 863 | 2 439 | 1 809 | 3 298 | 1 777 | 969 | 849 | 1 053 | 1 334 | 1 538 | 1 976 | 3 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 752 | 2 510 | 2 156 | 2 248 | 1 398 | 2 220 | 2 159 | 1 021 | 1 280 | 2 918 | 17 132 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 391 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 035 | 1 389 | 364 | 429 | 1 307 | 668 | 292 | 570 | 1 288 | 1 536 | 744 | 1 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 338 | 4 329 | 5 975 | 4 482 | 3 857 | 3 300 | 3 603 | 3 902 | 5 992 | 19 852 | 21 945 | 24 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 529 | 2 575 | 2 942 | 2 447 | 1 913 | 1 966 | 2 034 | 2 212 | 2 911 | 7 054 | 7 837 | 13 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 677 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 677 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 809 | 1 754 | 3 033 | 2 035 | 1 944 | 1 334 | 1 569 | 1 690 | 3 081 | 12 798 | 13 431 | 11 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 809 | 1 754 | 3 033 | 2 035 | 1 944 | 1 334 | 1 569 | 1 690 | 3 081 | 12 798 | 13 431 | 11 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 652 | 6 338 | 4 329 | 5 975 | 4 482 | 3 857 | 3 300 | 2 644 | 3 902 | 5 992 | 19 852 | 21 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 363 | 3 529 | 2 575 | 2 942 | 2 447 | 1 913 | 1 966 | 1 883 | 2 212 | 2 911 | 7 054 | 7 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 289 | 2 809 | 1 754 | 3 033 | 2 035 | 1 944 | 1 334 | 761 | 1 690 | 3 081 | 12 798 | 14 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 676 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 2 809 | 1 754 | 3 033 | 2 035 | 1 944 | 1 334 | 761 | 1 690 | 3 081 | 12 798 | 13 434 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 678 | 2 529 | 612 | 1 019 | 31 536 | 654 | 893 | 20 993 | 27 154 | 25 188 | 45 418 | 45 341 |
| Выручка за предыдущий год | 16 047 | 20 509 | 17 601 | 17 852 | 15 768 | 17 934 | 13 434 | 11 022 | 14 339 | 14 009 | 26 483 | 25 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 631 | 17 980 | 16 989 | 16 833 | 15 768 | 17 280 | 12 541 | 9 971 | 12 815 | 11 179 | 18 935 | 20 040 |
| Выручка за отчетный год | 20 510 | 17 601 | 17 852 | 15 768 | 17 934 | 13 434 | 16 586 | 14 339 | 14 009 | 26 483 | 25 301 | 56 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 612 | 1 019 | 654 | 893 | 874 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 612 | 1 019 | 654 | 893 | 874 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 980 | 16 989 | 16 833 | 15 768 | 17 280 | 12 541 | 15 712 | 12 815 | 11 179 | 18 935 | 20 040 | 41 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 529 | 612 | 1 019 | 654 | 893 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 487 | 934 | 589 | 651 | 838 | 78 | 221 | 395 | 631 | 444 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 49 | 22 | 118 | 200 | 295 | 364 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 135 | 85 | 34 | 66 | 253 | 85 | 56 | 103 | 195 | 336 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 2 435 | 487 | 934 | 589 | 651 | 469 | 78 | 221 | 395 | 631 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 7 | 22 | 118 | 200 | 295 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 95 | 135 | 85 | 34 | 66 | 253 | 462 | 56 | 103 | 195 | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 1 935 | 369 | 737 | 466 | 468 | 389 | 1 189 | 2 278 | 6 039 | 4 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 500 | 118 | 197 | 134 | 123 | 183 | 207 | 301 | 567 | 1 514 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 118 | 197 | 134 | 123 | 183 | 181 | 301 | 567 | 1 514 | 1 113 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 936 | 369 | 737 | 466 | 468 | 657 | 1 189 | 2 278 | 6 039 | 4 107 | 12 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 936 | 369 | 737 | 466 | 468 | 657 | 1 189 | 2 278 | 6 039 | 4 107 | 12 426 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 979 | 2 437 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 989 | 2 447 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 437 | 1 903 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 447 | 1 913 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 466 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 508 | 466 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | 466 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 508 | 466 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | 1 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 050 | 1 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | 1 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 050 | 1 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 446 | 1 913 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 989 | 2 447 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 657 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,3 % | +89,0 % | -4,5 % | +124,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,31 | 1,94 | 1,55 | 1,56 | 1,90 | 1,77 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,52 | 1,45 | 1,40 | 1,32 | 1,50 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,76 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 1,50 | 0,79 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,57 | 0,49 | 0,36 | 0,36 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,76 | 1,06 | 1,81 | 1,80 | 0,84 | 0,88 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | 10,6 % | 20,2 % | 28,5 % | 20,8 % | 27,6 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,3 % | 16,3 % | 22,8 % | 16,2 % | 21,9 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 30,5 % | 38,0 % | 30,4 % | 18,7 % | 50,1 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,3 % | 53,8 % | 78,3 % | 85,6 % | 52,4 % | 92,1 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,67 | 2,34 | 1,33 | 1,15 | 2,29 | 1,51 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 76 дн. | 236 дн. | 236 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 38 дн. | 50 дн. | 38 дн. | 58 дн. | 40 дн. | 54 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 48 дн. | 101 дн. | 247 дн. | 245 дн. | 100 дн. | 69 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 22 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 50 дн. | — | 38 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,57 | 0,49 | 0,36 | 0,36 | 0,47 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,63 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 15776).