Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 352 | 224 497 | 293 188 | 302 269 | 301 314 | 301 929 | 301 088 | 223 328 | 248 526 | 154 195 | 151 885 | 145 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 984 | 70 402 | 58 647 | 54 486 | 49 367 | 45 493 | 40 487 | 19 542 | 43 586 | 41 635 | 42 967 | 77 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 964 | 67 224 | 58 647 | 54 486 | 49 357 | 45 484 | 40 478 | 19 542 | 43 586 | 41 635 | 42 967 | 52 535 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 3 178 | 25 374 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 368 | 154 095 | 234 541 | 247 783 | 251 947 | 256 436 | 260 601 | 203 786 | 204 940 | 112 559 | 108 918 | 67 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 841 | 799 | 490 | 514 | 431 | 358 | 357 | 41 | 4 | 11 | 17 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 003 | 47 948 | 58 425 | 111 862 | 116 841 | 117 253 | 120 798 | 197 188 | 199 057 | 111 404 | 108 447 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 473 | 172 770 | 133 478 | 133 393 | 135 938 | 136 799 | 64 355 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 524 | 5 104 | 2 273 | 1 781 | 1 167 | 2 788 | 2 546 | 6 557 | 5 879 | 1 144 | 454 | 3 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 771 | 583 | 147 | 115 | 99 | 101 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 196 | 238 352 | 224 497 | 292 636 | 302 269 | 301 308 | 301 929 | 219 521 | 223 328 | 248 526 | 154 195 | 151 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 449 | 69 984 | 70 402 | 58 653 | 54 486 | 49 367 | 45 493 | 21 662 | 19 542 | 43 586 | 41 635 | 73 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 429 | 69 964 | 67 224 | 58 647 | 54 486 | 49 357 | 45 484 | 21 662 | 19 542 | 43 586 | 41 635 | 42 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 3 178 | 30 174 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 9 | 9 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 747 | 168 368 | 154 095 | 233 983 | 247 783 | 251 941 | 256 436 | 197 859 | 203 786 | 204 940 | 112 559 | 78 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 003 | 841 | 799 | 490 | 514 | 431 | 358 | 24 | 41 | 4 | 11 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 285 | 43 981 | 47 948 | 57 200 | 111 862 | 116 835 | 117 253 | 186 928 | 197 188 | 199 057 | 111 404 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 273 | 99 473 | 173 963 | 133 478 | 133 393 | 135 938 | 78 274 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 459 | 2 524 | 5 104 | 2 273 | 1 781 | 1 167 | 2 788 | 10 907 | 6 557 | 5 879 | 1 144 | 454 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 737 | 771 | 57 | 147 | 115 | 99 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 352 | 224 497 | 293 188 | 302 269 | 301 314 | 301 929 | 301 088 | 223 328 | 248 526 | 154 195 | 151 885 | 145 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 080 | 82 193 | 85 274 | 102 364 | 115 662 | 120 922 | 134 695 | 99 804 | 139 748 | 115 984 | 123 389 | 128 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 697 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 868 | 7 873 | 7 873 | 7 873 | 7 873 | 7 873 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 628 | 60 704 | 77 794 | 91 092 | 96 352 | 110 125 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 009 | 127 301 | 194 786 | 184 468 | 172 240 | 158 550 | 143 250 | 113 610 | 97 383 | 26 851 | 14 726 | 5 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 009 | 127 301 | 194 786 | 184 468 | 172 240 | 158 550 | 143 250 | 113 610 | 97 383 | 26 851 | 14 726 | 5 101 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 263 | 15 003 | 13 128 | 15 437 | 13 412 | 22 457 | 23 144 | 9 914 | 11 395 | 11 360 | 13 770 | 12 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | 7 257 | 8 341 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 850 | 14 706 | 11 181 | 15 437 | 13 412 | 15 200 | 14 803 | 9 914 | 10 949 | 11 154 | 13 564 | 12 140 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 413 | 297 | 97 | 446 | 206 | 206 | 206 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 196 | 238 352 | 224 497 | 292 635 | 302 269 | 301 307 | 301 929 | 219 521 | 223 328 | 248 526 | 154 195 | 151 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 154 | 92 080 | 82 193 | 85 274 | 102 364 | 115 655 | 120 922 | 84 680 | 99 804 | 139 748 | 115 984 | 123 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 697 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 868 | 7 868 | 7 873 | 7 873 | 7 873 | 7 873 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 515 | 57 628 | 60 704 | 77 794 | 91 085 | 96 352 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 708 | 134 009 | 127 301 | 194 786 | 184 468 | 172 240 | 158 550 | 124 260 | 113 610 | 97 383 | 26 851 | 14 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 708 | 134 009 | 127 301 | 194 786 | 184 468 | 172 240 | 158 550 | 124 260 | 113 610 | 97 383 | 26 851 | 14 726 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 334 | 12 263 | 15 003 | 12 575 | 15 437 | 13 412 | 22 457 | 10 581 | 9 914 | 11 395 | 11 360 | 13 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 799 | 1 850 | 7 257 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 535 | 11 850 | 14 706 | 10 725 | 15 437 | 13 412 | 15 200 | 10 581 | 9 914 | 10 949 | 11 154 | 13 564 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 297 | 446 | 206 | 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 072 | 24 321 | 30 877 | 37 211 | 40 678 | 40 294 | 43 738 | 147 944 | 158 677 | 161 780 | 171 525 | 205 241 |
| Выручка за предыдущий год | 64 650 | 71 796 | 83 099 | 84 969 | 80 003 | 77 904 | 81 457 | 88 999 | 93 121 | 94 975 | 99 470 | 109 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 422 | 47 475 | 52 222 | 47 758 | 39 325 | 37 610 | 37 719 | 58 945 | 65 556 | 66 805 | 72 055 | 95 400 |
| Выручка за отчетный год | 71 796 | 83 099 | 85 182 | 80 003 | 77 904 | 81 457 | 84 633 | 93 121 | 94 975 | 99 470 | 109 841 | 112 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 877 | 37 424 | 40 678 | 40 294 | 43 738 | 42 605 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 885 | 24 154 | 27 655 | 29 657 | 33 010 | 31 912 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 929 | 2 810 | 2 448 | 2 485 | 2 274 | 2 205 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 063 | 10 460 | 10 575 | 8 152 | 8 454 | 8 488 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 847 | 52 222 | 47 758 | 39 325 | 37 610 | 37 719 | 42 028 | 65 556 | 66 805 | 72 055 | 95 400 | 101 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 949 | 16 885 | 23 941 | 27 655 | 29 657 | 33 010 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 731 | 2 929 | 2 810 | 2 448 | 2 485 | 2 274 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 641 | 11 063 | 10 460 | 10 575 | 8 152 | 8 454 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 562 | 12 686 | 11 158 | 21 320 | 18 971 | 20 907 | 20 510 | 22 445 | 20 494 | 54 564 | 13 367 | 6 685 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 309 | 136 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 057 | 10 020 | 16 816 | 10 943 | 10 588 | 7 806 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 543 | 13 941 | 14 386 | 21 888 | 20 592 | 20 059 | 17 966 | 11 484 | 6 293 | 2 374 | 1 208 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 021 | 859 | 8 884 | 66 562 | 1 067 | 647 | 827 | 6 460 | 4 894 | 3 373 | 4 850 | 2 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 998 | 3 483 | 17 650 | 67 825 | 2 104 | 3 279 | 2 069 | 15 985 | 4 116 | 44 898 | 6 143 | 2 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 815 | 9 429 | 12 686 | 8 177 | 21 320 | 18 972 | 20 907 | 35 240 | 22 445 | 20 494 | 54 564 | 13 367 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 309 | 136 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 983 | 11 057 | 10 020 | 16 816 | 10 943 | 10 588 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 801 | 12 543 | 13 941 | 14 386 | 21 888 | 20 592 | 20 059 | 12 250 | 11 484 | 6 293 | 2 374 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 570 | 64 037 | 859 | 9 096 | 66 562 | 1 064 | 647 | 8 355 | 6 460 | 4 894 | 3 373 | 4 850 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 444 | 63 998 | 3 483 | 20 630 | 67 825 | 2 100 | 3 279 | 26 885 | 3 735 | 4 116 | 44 898 | 6 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 5 883 | 9 824 | 6 464 | 17 090 | 15 031 | 16 441 | 10 769 | 15 124 | 14 538 | 7 407 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 114 | 3 334 | 2 862 | 2 372 | 4 071 | 3 820 | 4 348 | 755 | 2 916 | 2 926 | 3 361 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 212 | 159 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 546 | 2 862 | 2 372 | 4 071 | 3 813 | 4 348 | 3 865 | 2 916 | 2 926 | 3 361 | 3 367 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 193 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 193 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 159 | 121 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 883 | 9 824 | 8 791 | 17 090 | 15 037 | 16 441 | 16 544 | 15 124 | 14 538 | 7 407 | 6 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 883 | 9 824 | 8 786 | 17 090 | 15 037 | 16 441 | 16 544 | 15 124 | 14 538 | 7 407 | 6 159 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 883 | 9 824 | 6 464 | 17 090 | 15 031 | 16 441 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 697 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 873 | 7 873 | 7 873 | 7 873 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 704 | 77 794 | 91 085 | 96 352 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 274 | 102 364 | 115 655 | 120 922 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 697 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 873 | 7 873 | 7 873 | 7 873 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 794 | 91 092 | 96 352 | 110 125 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 364 | 115 662 | 120 922 | 134 695 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 090 | 15 037 | 16 441 | 16 544 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 090 | 15 037 | 16 441 | 16 544 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 090 | 15 037 | 16 441 | 16 544 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 090 | 15 037 | 16 441 | 16 544 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 | 11 174 | 2 772 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 740 | 11 174 | 2 772 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 | 11 174 | 2 772 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 740 | 11 174 | 2 772 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 364 | 115 662 | 120 922 | 134 695 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 274 | 102 364 | 115 655 | 120 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 978 | 13 578 | 23 300 | 14 959 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 224 | 82 084 | 85 596 | 83 961 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 779 | 16 270 | 9 452 | 10 772 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 64 134 | 64 896 | 70 060 | 70 471 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 311 | 918 | 6 084 | 2 718 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 246 | 68 506 | 62 296 | 69 002 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 279 | 26 564 | 25 282 | 29 118 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 108 | 16 531 | 16 872 | 15 733 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 592 | 13 690 | 16 808 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 063 | 3 626 | 4 010 | 4 251 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 796 | 1 193 | 2 442 | 3 092 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 698 | 845 | 2 584 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 853 | 3 243 | 5 656 | 3 849 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 800 | 3 243 | 4 640 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | 1 016 | 3 849 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 155 | 3 467 | 4 811 | 1 265 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 600 | 309 | 551 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 555 | 3 158 | 4 260 | 1 265 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 800 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 800 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 168 | 13 968 | 29 324 | 17 785 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | 9 722 | 2 411 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 168 | 12 228 | 19 602 | 15 374 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 621 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 93,1 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 301,1 млн ₽ | 223,3 млн ₽ | 248,5 млн ₽ | 154,2 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 99,8 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,0 % | +4,7 % | +10,4 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,26 | 20,56 | 17,99 | 9,91 | 7,91 | 5,50 | 2,08 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,24 | 20,55 | 17,98 | 9,91 | 7,91 | 5,49 | 1,88 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,02 | 0,66 | 0,52 | 0,10 | 0,03 | 5,49 | 1,33 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,56 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 1,24 | 0,78 | 0,33 | 0,23 | 0,14 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 29,6 % | 29,7 % | 27,6 % | 13,1 % | 9,5 % | 12,4 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,2 % | 15,3 % | -23,9 % | 6,7 % | 5,5 % | 7,7 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 6,8 % | 5,8 % | -15,4 % | 4,9 % | 4,2 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,2 % | 10,4 % | -20,5 % | 6,0 % | 4,8 % | 9,0 % ▼ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,38 | 0,65 | 0,72 | 0,77 | 0,44 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 773 дн. | 765 дн. | 409 дн. | 360 дн. | — | 115 дн. | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 55 дн. | 60 дн. | 57 дн. | 52 дн. | 44 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 718 дн. | 705 дн. | 352 дн. | 309 дн. | — | 0 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,94 | 0,90 | 0,87 | 0,82 | 0,54 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,95 | 5,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).