Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ", Вольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 517 | 25 320 | 17 813 | 15 251 | 11 930 | 9 336 | 9 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 813 | 2 227 | 1 439 | 868 | 437 | 181 | 67 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 813 | 2 227 | 1 439 | 868 | 437 | 181 | 67 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 704 | 23 093 | 16 374 | 14 383 | 11 493 | 9 155 | 9 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 110 | 1 991 | 2 501 | 1 793 | 1 027 | 613 | 613 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 008 | 15 628 | 10 746 | 10 155 | 10 175 | 8 539 | 8 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 586 | 5 474 | 3 127 | 2 435 | 291 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 497 | 33 517 | 25 320 | 17 813 | 15 251 | 11 092 | 9 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 543 | 2 813 | 2 227 | 1 439 | 868 | 437 | 181 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 543 | 2 813 | 2 227 | 1 439 | 868 | 437 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 954 | 30 704 | 23 093 | 16 374 | 14 383 | 10 655 | 9 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 260 | 2 110 | 1 991 | 2 501 | 1 793 | 602 | 613 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 765 | 23 008 | 15 628 | 10 746 | 10 155 | 8 578 | 8 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 5 586 | 5 474 | 3 127 | 2 435 | 1 475 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 517 | 25 320 | 17 813 | 15 251 | 11 930 | 9 336 | 9 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 823 | 9 029 | 9 220 | 9 263 | 1 438 | 740 | 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 181 | 8 224 | 399 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 694 | 16 291 | 8 593 | 5 988 | 10 492 | 8 596 | 8 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 607 | 16 291 | 8 593 | 5 988 | 10 492 | 8 596 | 8 621 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 497 | 33 517 | 25 320 | 17 813 | 15 251 | 11 092 | 9 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 519 | 8 823 | 9 029 | 9 220 | 9 263 | 1 778 | 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 990 | 8 181 | 8 224 | 739 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 978 | 24 694 | 16 291 | 8 593 | 5 988 | 9 314 | 8 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 786 | 24 607 | 16 291 | 8 593 | 5 988 | 9 314 | 8 596 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 820 | 5 309 | 1 966 | 1 654 | 1 021 | 85 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 394 | 46 921 | 30 367 | 15 501 | 18 347 | 6 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 426 | 41 612 | 28 401 | 13 847 | 17 326 | 6 322 | 690 |
| Выручка за отчетный год | 46 921 | 30 367 | 15 501 | 18 347 | 6 339 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 1 654 | 1 021 | 421 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 308 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 452 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 346 | 866 | 587 | 52 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 612 | 30 211 | 13 847 | 17 326 | 5 918 | 690 | 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 309 | 156 | 308 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 346 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 810 | 1 452 | 1 380 | 587 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 262 | 239 | 54 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 293 | 322 | 10 | 560 | 132 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 218 | 216 | 79 | 75 | 90 | 16 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 5 384 | 270 | 239 | 54 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 293 | 322 | 10 | 560 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 218 | 208 | 79 | 75 | 97 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 893 | 4 307 | 208 | 191 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 975 | 1 077 | 54 | 48 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 532 | 259 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 077 | 54 | 48 | 11 | 81 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 259 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 307 | 208 | 191 | 43 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 307 | 208 | 191 | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 191 | 43 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 029 | 1 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 181 | 739 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 220 | 1 778 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 029 | 1 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 224 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 263 | 740 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 038 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 038 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 263 | 740 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 220 | 1 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 801 | 7 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 799 | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 493 | 1 479 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 224 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 150 | 1 309 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 119 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.