Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФО СЕРВИС", Балашов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФО СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 | 485 | 280 | 713 | 790 | 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 234 | 323 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 | 234 | 234 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 | 485 | 280 | 509 | 556 | 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 133 | 79 | 276 | 215 | 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 205 | 205 | 186 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 147 | 13 | 233 | 341 | 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 | 302 | 485 | 278 | 713 | 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 204 | 234 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 186 | 204 | 234 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 302 | 485 | 92 | 509 | 556 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 70 | 133 | 79 | 276 | 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 27 | 147 | 13 | 233 | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 | 485 | 278 | 713 | 790 | 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 176 | 298 | 654 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 | 440 | 353 | 537 | 492 | 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 34 | 90 | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 406 | 353 | 447 | 402 | 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 | 302 | 485 | 278 | 713 | 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 45 | 176 | 298 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 311 | 440 | 353 | 537 | 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 63 | 44 | 90 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 248 | 396 | 353 | 447 | 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 287 | 155 | |||
| Выручка за предыдущий год | 894 | 762 | 882 | 821 | 1 001 | 1 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 916 | 808 | 806 | 933 | 714 | 973 |
| Выручка за отчетный год | 762 | 882 | 821 | 1 001 | 1 128 | 1 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 287 | 155 | 307 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 287 | 155 | 307 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 808 | 806 | 933 | 714 | 973 | 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 287 | 155 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 251 | 155 | 394 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 18 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 251 | 155 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 36 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 251 | 122 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 7 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 38 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 22 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 251 | 122 | 356 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 251 | 122 | 356 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ |
| Активы | 713 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 986 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 176 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,13 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,13 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,69 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,38 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 1,65 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | 15,4 % | 36,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 142,6 % | 40,9 % | 54,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.