Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАКОВСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАКОВСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 447 | 174 583 | 171 100 | 175 042 | 172 627 | 174 842 | 169 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 174 | 75 810 | 73 072 | 66 786 | 65 430 | 57 272 | 68 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 173 | 74 802 | 71 967 | 65 217 | 59 423 | 51 443 | 63 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 8 | 105 | 569 | 5 007 | 4 829 | 4 603 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 273 | 98 773 | 98 028 | 108 256 | 107 197 | 117 570 | 100 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 015 | 64 476 | 66 346 | 69 302 | 67 011 | 56 962 | 54 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 197 | 334 | 764 | 517 | 4 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 114 | 27 513 | 28 896 | 33 133 | 37 890 | 49 051 | 38 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 804 | 1 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 797 | 6 703 | 81 | 2 142 | 1 494 | 1 780 | 3 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 82 | 2 508 | 2 541 | 38 | 7 960 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 192 | 162 546 | 174 583 | 171 100 | 175 042 | 179 940 | 167 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 773 | 67 176 | 75 810 | 73 072 | 66 786 | 65 563 | 57 272 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 773 | 67 173 | 74 802 | 71 967 | 65 217 | 59 423 | 51 443 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 8 | 105 | 569 | 5 140 | 4 829 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 419 | 95 371 | 98 774 | 98 028 | 108 256 | 114 377 | 110 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 619 | 50 575 | 64 476 | 66 346 | 69 302 | 67 011 | 56 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | 334 | 796 | 517 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 405 | 39 652 | 27 513 | 28 896 | 33 133 | 37 342 | 49 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 200 | 804 | 1 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 2 797 | 6 703 | 81 | 2 142 | 1 494 | 1 780 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 148 | 82 | 2 508 | 2 541 | 7 734 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 447 | 174 583 | 171 100 | 175 042 | 172 627 | 174 842 | 169 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 069 | 26 950 | 27 500 | 28 402 | 13 109 | 21 742 | 20 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 769 | 24 650 | 25 200 | 26 102 | 10 809 | 19 442 | 18 075 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 8 024 | 7 613 | 5 127 | 4 233 | 3 249 | 3 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 460 | 6 460 | 2 870 | 530 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 170 | 1 564 | 1 153 | 2 257 | 3 703 | 3 249 | 3 079 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 208 | 139 609 | 135 988 | 141 513 | 155 285 | 149 851 | 145 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 460 | 3 897 | 6 509 | 15 101 | 13 587 | 4 466 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 748 | 139 609 | 132 091 | 133 505 | 140 184 | 136 264 | 141 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 499 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 192 | 162 546 | 174 583 | 171 100 | 175 042 | 179 940 | 167 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 727 | 11 613 | 26 950 | 27 500 | 28 402 | 20 751 | 14 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 427 | 9 313 | 24 650 | 25 200 | 26 102 | 18 451 | 11 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 8 024 | 7 613 | 5 127 | 4 182 | 3 249 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 460 | 6 460 | 2 870 | 530 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 277 | 1 564 | 1 153 | 2 257 | 3 652 | 3 249 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 465 | 150 657 | 139 609 | 135 987 | 141 513 | 155 007 | 149 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 839 | 6 460 | 3 897 | 6 509 | 15 101 | 13 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 143 | 144 197 | 139 609 | 132 090 | 133 505 | 139 906 | 136 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 499 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 123 | 84 798 | 95 936 | 41 098 | 63 596 | 60 883 | 57 738 |
| Выручка за предыдущий год | 303 798 | 349 364 | 318 340 | 241 302 | 260 794 | 261 312 | 244 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 675 | 264 566 | 222 404 | 200 204 | 197 198 | 200 429 | 186 707 |
| Выручка за отчетный год | 349 364 | 318 340 | 241 302 | 260 794 | 261 261 | 244 445 | 213 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 188 | 95 936 | 41 098 | 63 596 | 60 832 | 57 738 | 48 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 146 | 19 493 | 1 137 | 4 613 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 135 | 51 322 | 28 855 | 31 456 | 38 431 | 43 955 | 40 420 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 907 | 25 121 | 29 191 | 31 003 | 17 788 | 14 392 | 10 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 176 | 222 404 | 200 204 | 197 198 | 200 429 | 186 707 | 165 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 046 | 9 243 | 19 493 | 1 137 | 4 665 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 021 | 58 431 | 51 322 | 28 855 | 31 456 | 38 431 | 43 955 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 056 | 17 124 | 25 121 | 29 191 | 31 003 | 17 787 | 14 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 705 | 19 384 | 1 105 | 1 868 | 1 266 | 6 518 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 300 | 139 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 148 | 42 | 3 | 528 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 480 | 1 231 | 2 209 | 2 477 | 1 975 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 454 | 15 025 | 50 899 | 7 828 | 6 915 | 11 433 | 41 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 895 | 15 140 | 32 366 | 6 014 | 27 648 | 8 384 | 30 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 587 | 7 877 | 19 384 | 1 105 | 1 868 | 1 266 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 300 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 148 | 42 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 480 | 1 231 | 2 209 | 2 477 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 860 | 5 569 | 15 025 | 50 899 | 7 828 | 6 915 | 11 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 319 | 6 935 | 15 140 | 32 366 | 6 014 | 20 241 | 8 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 870 | 6 558 | 15 337 | 550 | 902 | 991 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 717 | 1 044 | 2 765 | 1 063 | 86 | 367 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 277 | 1 287 | 1 105 | 403 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 5 | 97 | 463 | 4 572 | ||
| Прочее за предыдущий год | 238 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 520 | 2 765 | 1 063 | 86 | 367 | 328 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 149 | 401 | 918 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 012 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 170 | 1 287 | 1 105 | 1 445 | 403 | 170 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 5 | 97 | 463 | 4 439 | ||
| Прочее за отчетный год | 238 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 016 | 15 337 | 550 | 902 | 991 | 6 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 016 | 15 337 | 550 | 902 | 991 | 6 133 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 870 | 6 558 | 15 337 | 550 | 902 | 991 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 427 | 9 313 | 24 650 | 25 200 | 26 102 | 18 451 | 11 942 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 727 | 11 613 | 26 950 | 27 500 | 28 402 | 20 751 | 14 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 769 | 24 650 | 25 200 | 26 102 | 10 809 | 19 442 | 18 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 069 | 26 950 | 27 500 | 28 402 | 13 109 | 21 742 | 20 375 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 338 | 550 | 902 | 991 | 6 133 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 338 | 550 | 902 | 991 | 6 133 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 338 | 550 | 902 | 991 | 6 133 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 338 | 550 | 902 | 991 | 6 133 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | 15 293 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 658 | 15 293 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | 15 293 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 658 | 15 293 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 069 | 26 950 | 27 500 | 29 901 | 13 110 | 21 742 | 20 375 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 727 | 11 613 | 26 950 | 27 500 | 29 901 | 20 751 | 14 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 046 | 12 077 | 3 450 | 2 366 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 530 | 330 780 | 213 304 | 244 042 | 256 407 | 237 678 | 209 628 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 556 | 316 489 | 213 304 | 242 151 | 243 033 | 237 549 | 209 076 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 262 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 974 | 14 029 | 1 891 | 13 374 | 129 | 552 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 484 | 318 703 | 246 923 | 240 592 | 263 533 | 235 312 | 216 639 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 243 | 249 486 | 185 301 | 188 051 | 195 707 | 174 976 | 183 046 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 333 | 42 286 | 42 507 | 39 867 | 33 736 | 49 450 | 15 818 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 261 | 82 | 2 210 | 2 480 | 1 849 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 761 | 5 852 | 1 953 | 584 | 125 | 943 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 886 | 21 079 | 17 080 | 12 090 | 31 755 | 8 406 | 14 983 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 498 | 225 | 11 614 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 24 564 | 1 196 | 930 | 2 403 | 24 226 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 76 | 1 102 | 19 277 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | 23 717 | 1 196 | 804 | 3 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 | 1 301 | 659 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 990 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 9 371 | 1 066 | 2 000 | 705 | 2 442 | 12 612 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 371 | 1 066 | 705 | 1 142 | 612 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 200 | 2 000 | 1 300 | 12 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 499 | 6 253 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 560 | 23 733 | 84 592 | 35 946 | 40 640 | 31 617 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 560 | 23 733 | 84 592 | 35 946 | 40 640 | 25 717 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 900 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 913 | 20 234 | 85 177 | 29 693 | 42 681 | 34 965 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 913 | 20 234 | 85 177 | 29 693 | 42 681 | 34 965 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 493 | 3 906 | 2 061 | 286 | 1 255 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,3 млн ₽ | 550 тыс. ₽ |
| Активы | 174,6 млн ₽ | 171,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 229 дн. | 241 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.