Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАКОВО-СЕРВИС-ЛАДА", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАКОВО-СЕРВИС-ЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 703 | 84 604 | 71 442 | 52 054 | 61 285 | 62 696 | 49 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 517 | 12 778 | 10 361 | 12 767 | 13 743 | 20 600 | 15 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 131 | 116 | 101 | 87 | 72 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 373 | 12 647 | 10 245 | 12 554 | 13 578 | 20 528 | 15 160 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 144 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 112 | 79 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 186 | 71 826 | 61 081 | 39 287 | 47 542 | 42 096 | 34 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 839 | 55 457 | 34 427 | 32 801 | 23 660 | 24 962 | 5 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 080 | 10 888 | 26 496 | 4 376 | 18 852 | 15 477 | 27 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 5 481 | 158 | 2 089 | 5 030 | 1 657 | 1 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 694 | 84 703 | 84 604 | 71 442 | 52 054 | 61 285 | 62 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 090 | 14 517 | 12 778 | 10 361 | 12 767 | 13 744 | 20 600 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 131 | 116 | 101 | 87 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 090 | 14 373 | 12 647 | 10 245 | 12 554 | 13 578 | 20 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 79 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 604 | 70 186 | 71 826 | 61 081 | 39 287 | 47 541 | 42 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 162 | 55 839 | 55 457 | 34 427 | 32 801 | 23 660 | 24 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 330 | 14 080 | 10 888 | 26 496 | 4 376 | 18 851 | 15 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 112 | 267 | 5 481 | 158 | 2 089 | 5 030 | 1 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 703 | 84 604 | 71 442 | 52 054 | 61 285 | 62 696 | 49 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 920 | 16 037 | 23 204 | 28 358 | 33 026 | 37 944 | 33 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 310 | 8 310 | 8 310 | 8 310 | 10 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 627 | 14 794 | 19 948 | 24 616 | 27 844 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 783 | 68 567 | 48 238 | 23 696 | 28 259 | 24 752 | 15 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 199 | 36 248 | 9 945 | 20 202 | 13 080 | 11 316 | 3 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 584 | 32 319 | 38 293 | 3 494 | 15 179 | 13 188 | 11 775 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 694 | 84 703 | 84 604 | 71 442 | 52 054 | 61 285 | 62 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 899 | 10 920 | 16 037 | 23 204 | 28 358 | 33 026 | 37 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 310 | 8 310 | 8 310 | 8 310 | 8 310 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 510 | 7 627 | 14 794 | 19 948 | 24 616 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 795 | 73 783 | 68 567 | 48 238 | 23 696 | 28 259 | 24 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 960 | 28 199 | 36 248 | 9 945 | 20 202 | 13 080 | 11 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 835 | 45 584 | 32 319 | 38 293 | 3 494 | 15 179 | 13 188 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 673 | 21 701 | 20 416 | 19 462 | 35 463 | 14 874 | |
| Выручка за предыдущий год | 270 913 | 360 273 | 335 519 | 314 986 | 213 099 | 190 334 | 218 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 760 | 338 572 | 315 103 | 295 524 | 177 636 | 175 460 | 221 532 |
| Выручка за отчетный год | 360 273 | 335 519 | 314 986 | 213 099 | 190 334 | 218 805 | 38 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 416 | 19 462 | 35 463 | 14 874 | 15 119 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 926 | 2 305 | 12 535 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 120 | 7 176 | 22 928 | 16 619 | 17 846 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 370 | 9 981 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 254 | 315 103 | 295 524 | 177 636 | 175 460 | 203 686 | 42 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 019 | 2 926 | 2 305 | 12 535 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 750 | 6 120 | 7 176 | 22 928 | 16 619 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 932 | 11 370 | 9 981 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 891 | 5 428 | 7 434 | 7 740 | 5 219 | 3 807 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 896 | 3 954 | 3 210 | 3 026 | 2 194 | 1 995 | 708 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 743 | 11 046 | 13 162 | 277 | 13 990 | 14 844 | 592 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 252 | 4 590 | 4 823 | 2 046 | 4 832 | 6 315 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 101 | 2 125 | 5 428 | 7 434 | 7 740 | 5 219 | 3 228 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 774 | 1 896 | 3 954 | 3 210 | 3 026 | 2 194 | 1 995 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 039 | 7 743 | 11 046 | 13 162 | 277 | 13 990 | 13 970 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 288 | 7 741 | 4 590 | 4 823 | 2 046 | 4 832 | 6 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 2 022 | 5 117 | 7 174 | 6 857 | 5 219 | 3 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | 103 | 311 | 260 | 883 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 311 | 260 | 883 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 510 | 5 117 | 7 174 | 6 857 | 4 668 | 3 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 510 | 5 117 | 7 174 | 6 857 | 5 219 | 3 807 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 022 | 5 117 | 7 174 | 6 857 | 4 668 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 310 | 8 310 | 8 310 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 794 | 19 948 | 24 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 204 | 28 358 | 33 026 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 310 | 8 310 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 948 | 24 616 | 27 844 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 358 | 33 026 | 37 944 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | 4 668 | 3 228 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 154 | 4 668 | 3 228 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | 4 668 | 3 228 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 154 | 4 668 | 3 228 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 026 | 37 944 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 358 | 33 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 977 | 11 852 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 357 | 207 297 | 249 195 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 167 | 205 400 | 246 560 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 190 | 1 897 | 2 635 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 555 | 201 320 | 237 343 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 026 | 187 909 | 227 564 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 003 | 5 196 | 4 939 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 823 | 2 194 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 573 | 449 | 37 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 130 | 5 572 | 4 803 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 166 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 691 | 24 001 | 33 763 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 691 | 24 001 | 33 763 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 817 | 19 835 | 45 285 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 817 | 19 835 | 45 285 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 255 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 783 | 114 321 | 145 970 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 783 | 114 321 | 145 970 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 528 | 121 443 | 149 673 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 528 | 121 443 | 149 673 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 931 | 3 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 61,3 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 33,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.