Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРДОРСТРОЙ", Тевзана
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 113 | 154 102 | 182 850 | 126 239 | 154 369 | 169 308 | 481 358 | 668 116 | 753 951 | 1 799 649 | 1 252 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 137 | 39 297 | 50 944 | 58 296 | 61 348 | 111 617 | 306 934 | 412 006 | 401 567 | 644 298 | 497 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 137 | 39 297 | 50 944 | 58 296 | 61 348 | 111 617 | 278 961 | 359 554 | 359 720 | 565 075 | 465 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 218 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 881 | 32 597 | 14 205 | 58 362 | 28 633 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 092 | 19 855 | 27 642 | 20 861 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 976 | 114 805 | 131 906 | 67 943 | 93 021 | 57 691 | 174 424 | 256 110 | 352 384 | 1 155 351 | 755 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 303 | 32 745 | 5 810 | 15 001 | 18 880 | 15 635 | 81 170 | 192 116 | 103 836 | 4 157 | 390 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | 64 | 183 | 9 | 2 | 55 068 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 129 | 80 800 | 120 468 | 10 698 | 12 965 | 17 560 | 30 249 | 51 938 | 170 828 | 1 133 698 | 255 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 320 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 544 | 646 | 5 054 | 42 244 | 58 941 | 23 673 | 14 866 | 1 152 | 71 937 | 1 310 | 10 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 516 | 476 | 2 137 | 823 | 48 075 | 10 721 | 5 774 | 11 864 | 44 128 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 527 | 118 113 | 154 102 | 182 850 | 130 476 | 183 570 | 268 970 | 514 908 | 668 116 | 753 951 | 1 799 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 099 | 49 137 | 39 297 | 50 944 | 58 296 | 81 702 | 182 194 | 340 484 | 412 742 | 401 567 | 644 968 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 099 | 49 137 | 39 297 | 50 944 | 58 296 | 81 702 | 181 881 | 303 585 | 359 554 | 359 720 | 585 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 720 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 313 | 12 807 | 32 596 | 14 205 | 58 362 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 092 | 20 592 | 27 642 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 428 | 68 976 | 114 805 | 131 906 | 72 180 | 101 868 | 86 776 | 174 424 | 255 374 | 352 384 | 1 154 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 964 | 41 303 | 32 745 | 5 810 | 15 001 | 20 236 | 24 934 | 81 170 | 192 117 | 103 836 | 4 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 98 | 1 009 | 64 | 183 | 9 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 749 | 23 796 | 80 800 | 121 042 | 12 787 | 79 858 | 22 011 | 30 249 | 51 201 | 170 828 | 1 133 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 25 000 | 3 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 715 | 2 544 | 646 | 5 054 | 42 244 | 338 | 38 550 | 14 866 | 1 153 | 46 937 | 1 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 129 | 516 | 1 139 | 1 436 | 1 281 | 48 075 | 10 721 | 5 774 | 11 864 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 113 | 154 102 | 182 850 | 126 239 | 154 369 | 169 308 | 481 358 | 668 116 | 753 951 | 1 799 649 | 1 252 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 617 | 13 586 | 16 283 | 20 483 | 23 910 | 29 441 | 51 516 | 88 086 | 184 416 | 199 759 | 207 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 576 | 16 273 | 23 900 | 29 431 | 51 506 | 88 076 | 184 406 | 199 749 | 207 189 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 410 | 250 344 | 292 496 | 168 927 | 379 090 | 105 108 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 410 | 39 760 | 93 341 | 45 952 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 477 | 46 517 | 43 863 | 117 939 | 101 223 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 107 | 152 638 | 79 111 | 261 151 | 3 885 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 496 | 140 516 | 166 567 | 105 756 | 130 459 | 121 457 | 179 498 | 287 534 | 400 608 | 1 220 800 | 940 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 143 | 40 000 | 32 | 10 264 | 1 785 | 13 730 | 9 373 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 496 | 91 373 | 126 567 | 105 724 | 130 459 | 121 457 | 166 466 | 283 920 | 399 273 | 1 204 311 | 926 216 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 768 | 1 829 | 1 335 | 2 759 | 4 784 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 527 | 118 113 | 154 102 | 182 850 | 130 476 | 183 570 | 268 970 | 514 908 | 668 116 | 753 951 | 1 799 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 489 | 12 617 | 13 586 | 16 283 | 20 483 | 28 645 | 52 575 | 76 232 | 88 086 | 184 416 | 199 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 607 | 13 576 | 20 473 | 28 635 | 52 565 | 76 222 | 88 076 | 184 406 | 199 749 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 000 | 259 178 | 292 496 | 168 927 | 147 377 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 255 | 39 760 | 93 341 | 45 952 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 627 | 23 552 | 46 517 | 43 864 | 117 939 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 118 | 195 866 | 152 638 | 79 111 | 29 438 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 038 | 105 496 | 140 516 | 166 567 | 109 993 | 154 925 | 84 395 | 179 498 | 287 534 | 400 608 | 1 452 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 143 | 40 000 | 32 | 30 000 | 10 264 | 1 785 | 13 730 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 038 | 105 496 | 91 373 | 126 567 | 109 961 | 124 925 | 83 040 | 166 466 | 283 920 | 399 273 | 1 436 024 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 355 | 2 768 | 1 829 | 1 335 | 2 759 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 841 | 1 187 | 3 615 | 12 643 | 11 354 | 11 312 | 64 877 | 62 698 | 99 949 | 237 203 | 156 873 |
| Выручка за предыдущий год | 290 565 | 207 661 | 145 669 | 246 347 | 351 251 | 460 874 | 561 748 | 1 040 907 | 1 357 552 | 2 047 038 | 1 886 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 276 | 206 474 | 142 054 | 233 704 | 339 897 | 449 562 | 496 871 | 978 209 | 1 257 603 | 1 809 835 | 1 729 706 |
| Выручка за отчетный год | 207 661 | 145 669 | 246 347 | 351 251 | 349 627 | 495 693 | 1 040 907 | 1 357 552 | 2 047 038 | 1 886 579 | 761 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 615 | 12 643 | 11 354 | 11 053 | 7 479 | 62 698 | 99 949 | 237 203 | 156 873 | 162 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 615 | 12 643 | 11 354 | 11 053 | 7 479 | 2 557 | 42 971 | 166 548 | 89 587 | 87 292 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 141 | 56 978 | 70 655 | 67 286 | 74 834 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 474 | 142 054 | 233 704 | 339 897 | 338 574 | 488 214 | 978 209 | 1 257 603 | 1 809 835 | 1 729 706 | 599 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 187 | 3 615 | 12 643 | 11 354 | 11 312 | 30 130 | 2 557 | 42 971 | 166 548 | 89 587 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 747 | 60 141 | 56 978 | 70 655 | 67 286 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 407 | 1 233 | 3 694 | 5 404 | 5 971 | 6 297 | 4 223 | 15 029 | 134 325 | 46 092 | 21 774 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 687 | 4 107 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 986 | 4 559 | 6 486 | 4 289 | 266 | 6 107 | 4 765 | 30 789 | 38 761 | 16 394 | 10 445 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 027 | 3 529 | 509 | 1 968 | 3 174 | 12 935 | 20 472 | 43 009 | 28 801 | 36 489 | 7 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 394 | 1 352 | 2 972 | 3 629 | 7 990 | 8 010 | 14 041 | 40 162 | 22 263 | 64 277 | 66 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 605 | 1 834 | 1 233 | 3 694 | 5 404 | 6 160 | 30 224 | 4 223 | 15 029 | 134 325 | 46 096 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 687 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 685 | 2 986 | 4 559 | 6 486 | 4 289 | 4 520 | 5 541 | 4 765 | 30 789 | 38 761 | 16 394 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 218 | 12 027 | 3 529 | 509 | 1 968 | 2 845 | 14 649 | 20 472 | 45 163 | 28 801 | 20 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 702 | 8 394 | 1 352 | 2 972 | 3 629 | 3 564 | 9 014 | 14 041 | 42 316 | 22 263 | 48 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 536 | 1 128 | 969 | 2 697 | 4 200 | 4 735 | 22 954 | 2 941 | 11 854 | 106 768 | 15 343 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 706 | 264 | 997 | 1 204 | 1 425 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 706 | 264 | 997 | 1 204 | 1 575 | 1 501 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 259 | 381 | 241 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 340 | 17 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 128 | 969 | 2 697 | 4 200 | 4 396 | 4 796 | 2 941 | 11 854 | 106 768 | 15 339 | 7 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 128 | 969 | 2 697 | 4 200 | 4 396 | 4 796 | 2 941 | 11 854 | 106 768 | 15 339 | 7 440 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 128 | 969 | 4 200 | 4 735 | 22 954 | 2 941 | 11 854 | 106 768 | 15 343 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 040 | 363 996 | 27 209 | 204 201 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 583 870 | 2 368 730 | 934 874 | 1 641 479 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 521 138 | 2 239 264 | 859 365 | 1 589 694 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 732 | 129 466 | 75 509 | 51 785 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 475 830 | 2 004 734 | 907 665 | 1 437 278 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 225 680 | 1 695 966 | 717 456 | 1 294 380 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 048 | 89 803 | 52 407 | 79 110 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 084 | 12 300 | 2 147 | 1 681 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 467 | 22 199 | 2 290 | 3 579 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 325 | 184 466 | 133 365 | 58 528 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 812 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 583 | 12 079 | 146 773 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 583 | 12 079 | 23 173 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 600 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 564 | 108 688 | 41 961 | 8 063 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 564 | 108 688 | 15 582 | 8 063 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 379 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 471 | 166 015 | 69 350 | 35 894 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 471 | 166 015 | 69 350 | 35 894 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 244 | 362 618 | 267 678 | 222 705 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 972 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 370 | 216 645 | 104 238 | 35 914 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 874 | 137 001 | 163 440 | 186 791 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 784 | 9 327 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 761,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Активы | 481,4 млн ₽ | 668,1 млн ₽ | 754,0 млн ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 51,5 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 199,8 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,4 % | +50,8 % | -7,8 % | -59,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,89 | 0,88 | 0,95 | 0,80 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,18 | 0,61 | 0,93 | 0,28 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,58 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 | 0,24 | 0,11 | 0,17 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,34 | 6,58 | 3,09 | 8,01 | 5,05 | 1,18 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 3,2 % | 8,1 % | 4,7 % | 11,5 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,9 % | 5,2 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,8 % | 14,2 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 13,5 % | 57,9 % | 7,7 % | 3,6 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 2,03 | 2,72 | 1,05 | 0,61 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 14 дн. | 30 дн. | 219 дн. | 122 дн. | 104 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 56 дн. | 21 дн. | 1 дн. | 238 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 82 дн. | 81 дн. | 254 дн. | 564 дн. | 132 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -21 дн. | -13 дн. | -29 дн. | -34 дн. | -204 дн. | 3 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,12 | -0,14 | -0,06 | -0,24 | 0,23 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,46 | 0,43 | 1,91 | 0,43 | -0,10 | 2,14 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).