Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 096 | 10 104 | 12 976 | 12 224 | 11 148 | 11 157 | 10 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 427 | 5 699 | 7 152 | 6 537 | 5 761 | 6 552 | 5 873 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 427 | 5 699 | 7 152 | 6 537 | 5 761 | 6 552 | 5 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 669 | 4 405 | 5 824 | 5 687 | 5 387 | 4 605 | 4 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 430 | 3 511 | 5 749 | 5 631 | 5 338 | 4 443 | 4 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 892 | 74 | 55 | 48 | 161 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 841 | 11 096 | 10 104 | 12 976 | 12 224 | 11 148 | 11 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 024 | 7 427 | 5 699 | 7 152 | 6 537 | 5 761 | 6 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 024 | 7 427 | 5 699 | 7 152 | 6 537 | 5 761 | 6 552 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 817 | 3 669 | 4 405 | 5 824 | 5 687 | 5 387 | 4 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 596 | 3 430 | 3 511 | 5 749 | 5 631 | 5 338 | 4 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 192 | 892 | 74 | 55 | 48 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 096 | 10 104 | 12 976 | 12 224 | 11 148 | 11 157 | 10 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 804 | 9 568 | 10 807 | 10 755 | 10 525 | 11 090 | 10 446 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | 536 | 2 169 | 1 469 | 565 | 67 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 478 | 2 111 | 1 411 | 565 | 67 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 841 | 11 096 | 10 104 | 12 976 | 12 224 | 11 148 | 11 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 564 | 10 804 | 9 568 | 10 807 | 10 755 | 10 525 | 11 090 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 292 | 536 | 2 169 | 1 469 | 565 | 67 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 234 | 478 | 2 111 | 1 411 | 565 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 672 | 342 | 334 | 31 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 849 | 1 839 | 2 159 | 3 431 | 1 813 | 1 073 | 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 823 | 2 658 | 3 099 | 3 089 | 1 479 | 1 042 | 619 |
| Выручка за отчетный год | 1 839 | 2 159 | 3 431 | 1 813 | 1 073 | 400 | 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 334 | 31 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 334 | 31 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 658 | 3 099 | 3 089 | 1 479 | 1 042 | 619 | 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 334 | 31 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 439 | 1 299 | 216 | 626 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 2 383 | 2 546 | 33 | 96 | 3 271 | 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 2 413 | 1 589 | 151 | 344 | 2 426 | 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 654 | 1 299 | 216 | 626 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 683 | 305 | 2 383 | 2 546 | 33 | 96 | 3 271 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 971 | 134 | 2 413 | 1 589 | 151 | 344 | 2 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 1 239 | 565 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 113 | 266 | 60 | 268 | 13 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 266 | 60 | 268 | 13 | 61 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 239 | 565 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 745 | 10 515 | 11 080 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 755 | 10 525 | 11 090 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 515 | 11 080 | 10 436 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 525 | 11 090 | 10 446 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 565 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 565 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 644 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 644 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 644 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 230 | 644 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 525 | 11 090 | 10 446 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 755 | 10 525 | 11 090 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 | 43 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 492 | 5 133 | 471 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 251 | 3 550 | 314 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 241 | 1 583 | 157 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 499 | 5 020 | 428 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 331 | 3 975 | 284 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 168 | 922 | 144 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -52 тыс. ₽ | -230 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | -644 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,22 | 2,69 | 3,87 | 9,53 | 68,73 | 382,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,21 | 2,68 | 3,87 | 9,53 | 68,72 | 382,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 2,40 | 17,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,20 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | 9,5 % | -0,4 % | -2,1 % | 5,1 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,9 % | 11,5 % | -0,5 % | -2,2 % | 5,1 % | -6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 382,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.