Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮТ-АВТООПТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮТ-АВТООПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 537 | 93 090 | 87 054 | 100 602 | 45 790 | 38 082 | 33 045 | 1 350 | 468 | 410 | 478 | 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 306 | 1 765 | 1 489 | 1 014 | 324 | 243 | 5 197 | 253 | 387 | 334 | 356 | 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 306 | 1 765 | 1 489 | 1 014 | 324 | 243 | 5 197 | 253 | 387 | 334 | 356 | 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 231 | 91 325 | 85 565 | 99 588 | 45 466 | 37 839 | 27 848 | 1 097 | 81 | 76 | 122 | 83 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 386 | 50 623 | 42 382 | 64 534 | 16 653 | 3 578 | 3 239 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 225 | 1 024 | 7 168 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 093 | 35 627 | 21 047 | 27 490 | 28 684 | 34 077 | 24 469 | 1 095 | 75 | 71 | 109 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 58 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 752 | 620 | 3 126 | 188 | 79 | 107 | 73 | 2 | 1 | 5 | 13 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 230 | 986 | 208 | 49 | 77 | 67 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 076 | 93 537 | 93 089 | 86 954 | 101 092 | 45 790 | 38 082 | 4 374 | 1 350 | 468 | 410 | 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 281 | 2 306 | 1 765 | 1 489 | 1 014 | 324 | 243 | 246 | 253 | 387 | 334 | 356 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 281 | 2 306 | 1 765 | 1 489 | 1 014 | 324 | 243 | 246 | 253 | 387 | 334 | 356 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 795 | 91 231 | 91 324 | 85 465 | 100 078 | 45 466 | 37 839 | 4 128 | 1 097 | 81 | 76 | 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 294 | 65 386 | 50 623 | 59 382 | 64 534 | 16 653 | 3 578 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 102 | 3 225 | 1 024 | 7 068 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 725 | 16 875 | 35 627 | 5 947 | 28 031 | 28 684 | 34 077 | 4 122 | 1 095 | 75 | 71 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 109 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 776 | 752 | 620 | 3 126 | 188 | 79 | 107 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 116 | 1 230 | 986 | 257 | 49 | 77 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 537 | 93 090 | 87 054 | 100 602 | 45 790 | 38 082 | 33 045 | 1 350 | 468 | 410 | 478 | 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 902 | 20 763 | 24 213 | 23 338 | 29 047 | 28 959 | 20 800 | 1 070 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 743 | 24 193 | 23 318 | 29 027 | 28 939 | 20 780 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 634 | 72 327 | 62 841 | 77 264 | 16 743 | 9 123 | 12 245 | 280 | 1 905 | 4 195 | 2 588 | 1 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 829 | 66 300 | 51 100 | 74 540 | 6 903 | 6 403 | 6 403 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 805 | 6 027 | 11 741 | 2 724 | 9 840 | 2 720 | 5 842 | 280 | 1 905 | 4 195 | 2 588 | 1 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 076 | 93 537 | 93 090 | 86 954 | 101 092 | 45 790 | 38 082 | 4 374 | 1 350 | 468 | 410 | 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 456 | 12 902 | 20 763 | 24 213 | 23 828 | 29 047 | 28 959 | 4 263 | 1 070 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 882 | 20 743 | 24 193 | 23 808 | 29 027 | 28 939 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 620 | 80 635 | 72 327 | 62 741 | 77 264 | 16 743 | 9 123 | 111 | 280 | 1 905 | 4 195 | 2 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 500 | 35 829 | 66 300 | 51 100 | 74 540 | 6 903 | 6 403 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 120 | 44 806 | 6 027 | 11 641 | 2 724 | 9 840 | 2 720 | 111 | 280 | 1 905 | 4 195 | 2 588 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 542 | 37 633 | 40 430 | 36 946 | 32 394 | 35 252 | 9 003 | 9 696 | 9 755 | 8 114 | 6 837 | 11 483 |
| Выручка за предыдущий год | 301 095 | 414 796 | 471 060 | 381 060 | 441 678 | 332 446 | 23 445 | 3 369 | 3 284 | 2 771 | 2 328 | 6 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 447 | 377 163 | 430 630 | 344 114 | 409 284 | 297 194 | 14 442 | 6 327 | 6 471 | 5 343 | 4 509 | 4 840 |
| Выручка за отчетный год | 414 796 | 471 060 | 381 060 | 441 066 | 332 446 | 23 445 | 7 246 | 3 284 | 2 771 | 2 328 | 6 643 | 7 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 430 | 36 946 | 31 782 | 35 252 | 9 003 | 6 907 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 935 | 11 984 | 8 939 | 17 096 | 402 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 495 | 24 962 | 22 843 | 18 156 | 8 601 | 9 806 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 406 509 | 430 630 | 344 114 | 409 284 | 297 194 | 14 442 | 339 | 6 470 | 5 343 | 4 509 | 4 840 | 5 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 287 | 14 935 | 11 984 | 9 551 | 17 096 | 402 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 346 | 25 495 | 24 962 | 22 843 | 18 156 | 8 601 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 135 | 9 891 | 4 377 | 439 | 6 913 | 161 | 266 | 28 | 79 | 30 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 229 | 5 101 | 7 793 | 10 615 | 6 167 | 153 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 769 | 717 | 810 | 2 939 | 709 | 175 | 255 | 128 | 239 | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 137 | 660 | 624 | 824 | 4 725 | 465 | 5 308 | 33 | 27 | 28 | 28 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 572 | 5 690 | 9 891 | 4 377 | 1 051 | 6 913 | 122 | 161 | 266 | 28 | 79 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 076 | 3 229 | 5 101 | 7 793 | 10 615 | 6 167 | 153 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 244 | 1 769 | 717 | 810 | 2 939 | 709 | 175 | 16 | 128 | 239 | 51 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 252 | 1 137 | 660 | 624 | 824 | 4 725 | 465 | 106 | 33 | 27 | 28 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 774 | 4 446 | 7 861 | 3 450 | 4 626 | 1 675 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 790 | 1 244 | 2 021 | 927 | 1 436 | 2 287 | 47 | 102 | 103 | 147 | 139 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 244 | 2 021 | 927 | 1 314 | 2 287 | 47 | 207 | 102 | 147 | 139 | 151 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 446 | 7 861 | 3 450 | 5 219 | 1 675 | 1 407 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 446 | 7 861 | 3 450 | 4 626 | 1 675 | 1 407 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 593 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 446 | 7 861 | 3 450 | 5 219 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 593 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 800 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 959 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 468 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,6 % | -16,0 % | +185,4 % | +5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 2,11 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,92 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 1,90 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 1,35 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | -3,07 | -9,23 | -4,41 | -1,84 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | — | — | — | — | 0,27 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | -97,0 % | -92,8 % | -93,7 % | 27,1 % | 22,8 % | 12,4 % ▲ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | -97,2 % | -90,5 % | -100,9 % | 25,2 % | 20,0 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -236,5 % | -535,7 % | -572,7 % | 350,4 % | 367,4 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -298,4 % | — | — | — | — | 8,9 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | 5,92 | 5,68 | 13,90 | 18,37 | 0,43 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 6 дн. | — | 113 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 130 дн. | 340 дн. | 195 дн. | 73 дн. | 81 дн. ▲ | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | -120 дн. | -328 дн. | -189 дн. | — | 0 дн. | -17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | -22,52 | -54,20 | -20,21 | -12,08 | 0,54 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -184 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).