Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "БИО-ТОН", Марьевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "БИО-ТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 792 995 | 5 902 001 | 8 956 442 | 11 083 857 | 14 149 542 | 14 926 760 | 15 424 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 604 965 | 2 620 673 | 4 890 521 | 5 966 367 | 7 540 824 | 8 296 321 | 8 905 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 069 | 79 689 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 604 965 | 2 620 673 | 4 890 521 | 5 966 367 | 6 843 403 | 7 577 442 | 8 188 793 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 697 421 | 629 811 | 636 811 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 188 030 | 3 281 328 | 4 065 921 | 5 117 491 | 6 608 718 | 6 630 439 | 6 518 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 207 | 806 742 | 1 299 694 | 1 864 378 | 3 220 022 | 3 641 207 | 3 802 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 836 | 6 186 | 502 | 14 536 | 5 650 | 9 081 | 87 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 296 285 | 2 290 405 | 2 368 926 | 2 607 714 | 1 936 531 | 2 125 300 | 1 687 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 542 | 26 305 | 40 115 | 219 144 | 1 038 549 | 448 707 | 250 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 141 | 43 775 | 305 675 | 59 211 | 90 830 | 48 503 | 30 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 019 | 107 915 | 51 009 | 352 508 | 317 135 | 357 642 | 659 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 480 551 | 4 792 995 | 5 902 001 | 8 956 442 | 11 083 857 | 14 149 542 | 14 926 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 910 269 | 2 604 965 | 2 620 673 | 4 890 521 | 5 966 367 | 7 540 824 | 8 296 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 89 069 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 801 619 | 2 604 965 | 2 620 673 | 4 890 521 | 5 966 367 | 6 843 403 | 7 577 442 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 648 | 697 421 | 629 811 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 570 282 | 2 188 030 | 3 281 328 | 4 065 921 | 5 117 490 | 6 608 718 | 6 630 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 781 598 | 753 207 | 806 742 | 1 299 694 | 1 864 378 | 3 220 022 | 3 641 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 680 | 5 836 | 6 186 | 502 | 14 536 | 5 650 | 9 081 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 254 | 1 296 285 | 2 290 405 | 2 368 926 | 2 607 714 | 1 936 531 | 2 125 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 305 | 74 542 | 26 305 | 40 115 | 219 144 | 1 038 549 | 448 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 406 | 10 141 | 43 775 | 305 675 | 59 211 | 90 830 | 48 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 040 | 48 019 | 107 915 | 51 009 | 352 508 | 317 135 | 357 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 792 995 | 5 902 001 | 8 956 442 | 11 083 857 | 14 149 542 | 14 926 760 | 15 424 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 611 768 | 2 457 726 | 5 351 039 | 6 607 541 | 7 946 397 | 8 663 909 | 9 140 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 136 740 | 136 740 | 136 740 | 138 021 | 138 021 | 138 021 | 138 021 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 976 337 | 1 119 481 | 2 879 852 | 2 975 850 | 3 308 919 | 3 702 730 | 3 979 380 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 498 691 | 1 201 505 | 2 334 447 | 3 493 670 | 4 499 457 | 4 823 159 | 5 740 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 289 834 | 1 040 688 | 1 498 616 | 2 211 060 | 2 355 893 | 2 351 730 | 3 207 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 289 834 | 1 040 688 | 1 498 616 | 2 211 060 | 2 355 893 | 2 347 893 | 3 207 860 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 837 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 891 393 | 2 403 586 | 2 106 787 | 2 265 256 | 3 847 252 | 3 911 121 | 3 075 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 942 646 | 1 382 360 | 1 609 344 | 2 039 932 | 2 675 747 | 3 492 842 | 2 675 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 835 811 | 769 443 | 284 825 | 84 660 | 1 171 505 | 418 280 | 400 082 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 936 | 251 783 | 212 618 | 140 665 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 480 551 | 4 792 995 | 5 902 001 | 8 956 442 | 11 083 857 | 14 149 542 | 14 926 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 290 664 | 1 611 768 | 2 457 726 | 5 351 039 | 6 607 541 | 7 946 397 | 8 663 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 135 360 | 136 740 | 136 740 | 136 740 | 138 021 | 138 021 | 138 021 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 331 | 976 337 | 1 119 481 | 2 879 852 | 2 975 850 | 3 308 919 | 3 702 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 973 | 498 691 | 1 201 505 | 2 334 447 | 3 493 670 | 4 499 457 | 4 823 159 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 114 274 | 1 289 834 | 1 040 688 | 1 498 616 | 2 211 060 | 2 355 893 | 2 351 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 114 274 | 1 289 834 | 1 040 688 | 1 498 616 | 2 211 060 | 2 355 893 | 2 347 893 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 837 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 613 | 1 891 393 | 2 403 586 | 2 106 787 | 2 265 256 | 3 847 252 | 3 911 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 556 253 | 942 646 | 1 382 360 | 1 609 344 | 2 039 932 | 2 675 747 | 3 492 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 012 | 835 811 | 769 443 | 284 825 | 84 660 | 1 171 505 | 418 280 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 348 | 112 936 | 251 783 | 212 618 | 140 665 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 529 | 401 122 | 754 968 | 1 203 960 | 1 672 550 | 1 956 013 | 1 585 578 |
| Выручка за предыдущий год | 768 160 | 1 975 363 | 2 075 559 | 2 830 516 | 3 219 327 | 3 613 658 | 4 090 790 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 710 631 | 1 574 241 | 1 320 591 | 1 626 556 | 1 546 777 | 1 657 645 | 2 505 212 |
| Выручка за отчетный год | 1 975 363 | 2 075 559 | 2 830 516 | 3 219 327 | 3 613 658 | 4 090 790 | 5 188 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 122 | 754 968 | 1 203 960 | 1 672 550 | 1 956 013 | 1 585 578 | 1 742 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 122 | 754 968 | 1 085 441 | 1 554 798 | 1 796 510 | 1 349 109 | 1 331 043 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 519 | 117 752 | 159 503 | 236 469 | 411 072 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 574 241 | 1 320 591 | 1 626 556 | 1 546 777 | 1 657 645 | 2 505 212 | 3 446 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 468 | 401 122 | 754 968 | 1 085 441 | 1 554 798 | 1 796 510 | 1 349 109 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | 118 519 | 117 752 | 159 503 | 236 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 215 | 712 796 | 1 234 456 | 1 382 823 | 1 445 736 | 858 932 | 947 116 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 069 | 802 | 4 851 | 47 683 | 41 251 | 27 574 | 20 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 363 | 326 110 | 406 711 | 600 746 | 694 825 | 670 845 | 630 019 |
| Прочие доходы за отчетный год | 544 555 | 517 790 | 828 856 | 745 649 | 726 000 | 591 925 | 638 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 297 168 | 234 654 | 277 981 | 364 561 | 423 200 | 438 831 | 412 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 192 | 390 215 | 712 796 | 1 234 456 | 1 382 823 | 1 445 736 | 858 932 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 3 069 | 802 | 4 851 | 47 683 | 41 251 | 27 574 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 418 | 261 363 | 326 110 | 406 711 | 600 746 | 694 825 | 670 845 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 858 | 544 555 | 517 790 | 828 856 | 745 649 | 726 000 | 591 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 859 | 297 168 | 234 654 | 277 981 | 364 561 | 423 200 | 438 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 174 | 385 652 | 702 814 | 1 221 022 | 1 359 502 | 1 406 283 | 831 645 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 018 | 4 563 | 9 982 | 13 434 | 23 321 | 39 453 | 27 287 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 563 | 9 982 | 13 434 | 23 321 | 39 453 | 27 287 | 30 014 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 385 652 | 702 814 | 1 221 022 | 1 359 502 | 1 406 283 | 831 645 | 917 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 652 | 702 814 | 1 221 022 | 1 359 502 | 1 406 283 | 831 645 | 917 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 174 | 385 652 | 702 814 | 1 221 022 | 1 359 502 | 1 406 283 | 831 645 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 135 360 | 136 740 | 136 740 | 136 740 | 138 021 | 138 021 | 138 021 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 976 331 | 976 337 | 1 119 481 | 2 879 852 | 2 975 850 | 3 308 919 | 3 702 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 973 | 498 691 | 1 201 505 | 2 334 447 | 3 493 670 | 4 499 457 | 4 823 159 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 290 664 | 1 611 768 | 2 457 726 | 5 351 039 | 6 607 541 | 7 946 397 | 8 663 910 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 136 740 | 136 740 | 136 740 | 138 021 | 138 021 | 138 021 | 138 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 976 337 | 1 119 481 | 2 879 852 | 2 975 850 | 3 308 919 | 3 702 730 | 3 979 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 691 | 1 201 505 | 2 334 447 | 3 493 670 | 4 499 457 | 4 823 159 | 5 740 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 611 768 | 2 457 726 | 5 351 039 | 6 607 541 | 7 946 397 | 8 663 910 | 9 140 425 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 380 | 1 281 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | 143 144 | 1 760 371 | 95 998 | 333 069 | 393 811 | 276 650 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 652 | 702 814 | 1 221 022 | 1 359 502 | 1 405 787 | 831 626 | 917 102 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 387 038 | 845 958 | 2 981 393 | 1 456 781 | 1 738 856 | 1 225 437 | 1 193 752 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 652 | 702 814 | 1 221 022 | 1 359 502 | 1 405 787 | 831 626 | 917 102 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 385 652 | 702 814 | 1 221 022 | 1 359 502 | 1 405 787 | 831 626 | 917 102 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 | 143 144 | 1 760 371 | 95 998 | 333 069 | 393 811 | 276 650 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | 143 144 | 1 760 371 | 95 998 | 333 069 | 393 811 | 276 650 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 380 | 1 281 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 380 | 1 281 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 934 | 88 080 | 200 279 | 400 000 | 507 925 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 934 | 88 080 | 200 279 | 400 000 | 507 925 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 479 | 507 925 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 34 479 | 507 925 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 934 | 88 080 | 165 800 | 400 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 934 | 88 080 | 165 800 | 400 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 611 768 | 2 457 726 | 5 351 039 | 6 607 541 | 4 499 457 | 8 663 909 | 9 140 425 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 290 664 | 1 611 768 | 2 457 726 | 5 351 039 | 3 493 670 | 7 946 397 | 8 663 909 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 485 837 | 354 370 | 575 857 | 1 564 454 | 1 324 224 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 825 608 | 4 442 719 | 4 405 074 | 4 794 219 | 7 117 686 | 5 433 480 | 7 658 703 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 589 943 | 2 878 486 | 3 018 196 | 3 631 499 | 4 998 371 | 3 650 974 | 6 447 881 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 400 | 96 030 | 72 332 | 94 954 | 99 685 | 145 766 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 235 665 | 1 495 833 | 1 290 848 | 1 090 388 | 2 024 361 | 1 682 821 | 1 065 056 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 339 771 | 4 088 349 | 3 829 217 | 4 871 089 | 5 553 232 | 5 758 869 | 6 334 479 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 349 755 | 2 997 130 | 2 407 604 | 3 207 004 | 3 255 734 | 4 021 211 | 3 820 595 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 071 | 166 241 | 242 961 | 241 537 | 312 915 | 489 374 | 658 357 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 227 154 | 323 080 | 403 377 | 587 372 | 694 825 | 670 731 | 630 819 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 006 | 10 056 | 13 434 | 23 076 | 34 717 | 39 063 | 14 158 |
| Прочие платежи за отчетный год | 619 785 | 591 842 | 761 841 | 812 100 | 1 255 041 | 538 490 | 1 210 550 |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 237 | 1 997 331 | 8 384 500 | 13 140 626 | 45 809 | 44 759 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 617 | 45 626 | 10 809 | 44 759 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 48 237 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 980 000 | 8 384 500 | 13 095 000 | 35 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 714 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 005 | 524 456 | 2 912 651 | 9 457 713 | 14 908 535 | 529 120 | 965 211 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 429 005 | 524 456 | 926 651 | 929 213 | 993 535 | 529 120 | 965 211 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 986 000 | 8 528 500 | 13 915 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 483 | 601 363 | 903 619 | 235 074 | 766 373 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 331 796 | 2 589 104 | 2 682 753 | 3 090 761 | 3 707 421 | 4 445 678 | 6 644 652 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 331 796 | 2 589 104 | 2 682 753 | 3 090 761 | 3 707 421 | 4 445 678 | 6 644 652 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 439 893 | 2 433 621 | 2 081 390 | 2 187 142 | 3 472 347 | 3 679 305 | 7 066 125 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 550 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 980 | 35 000 | 80 153 | 144 246 | 348 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 405 913 | 2 398 621 | 2 001 237 | 2 042 896 | 3 124 347 | 3 679 305 | 6 516 125 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 634 | 261 900 | 31 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 702,8 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 831,6 млн ₽ | 917,1 млн ₽ |
| Активы | 5,90 млрд ₽ | 11,08 млрд ₽ | 14,15 млрд ₽ | 14,93 млрд ₽ | 15,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 8,66 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 2,26 | 1,72 | 1,70 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,27 | 0,80 | 0,67 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,29 | 0,13 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,58 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 12,3 % | 9,9 % | 5,6 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 9,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 440 дн. | 709 дн. | 531 дн. | 403 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.