Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСТРОЙ", Дубовый умет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 009 | 87 221 | 167 944 | 212 974 | 251 355 | 287 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 675 | 8 578 | 6 643 | 10 696 | 8 467 | 4 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 675 | 8 578 | 6 643 | 10 696 | 8 467 | 4 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 334 | 78 642 | 161 301 | 202 278 | 242 888 | 282 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 111 | 34 344 | 41 214 | 74 444 | 74 424 | 141 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 454 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 926 | 30 079 | 90 813 | 87 031 | 115 343 | 83 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 630 | 12 792 | 1 803 | 11 225 | 10 037 | 21 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 366 | 1 052 | 22 218 | 22 459 | 1 713 | 2 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 300 | 375 | 5 253 | 7 118 | 41 371 | 32 569 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 250 | 89 991 | 87 333 | 168 078 | 212 974 | 250 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 486 | 12 675 | 8 578 | 6 643 | 10 696 | 8 467 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 486 | 12 675 | 8 578 | 6 643 | 10 696 | 8 467 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 764 | 77 316 | 78 754 | 161 434 | 202 278 | 242 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 047 | 36 180 | 34 344 | 38 790 | 74 444 | 74 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 704 | 15 839 | 30 191 | 90 994 | 87 031 | 114 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 107 | 15 630 | 12 792 | 1 803 | 11 225 | 10 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 905 | 8 366 | 1 052 | 22 218 | 22 459 | 1 713 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 300 | 375 | 7 629 | 7 118 | 41 371 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 009 | 87 221 | 167 944 | 212 974 | 251 355 | 287 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 357 | 48 334 | 48 295 | 48 640 | 49 178 | 48 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 347 | 48 324 | 48 285 | 48 630 | 49 168 | 48 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 653 | 38 887 | 119 649 | 164 334 | 202 177 | 238 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 517 | 1 779 | 45 030 | 87 703 | 115 282 | 73 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 136 | 37 108 | 74 620 | 76 632 | 86 895 | 165 498 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 250 | 89 991 | 87 333 | 168 077 | 212 974 | 250 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 158 | 48 330 | 47 886 | 48 330 | 48 640 | 49 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 148 | 48 320 | 47 876 | 48 320 | 48 630 | 49 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 092 | 41 661 | 39 447 | 119 747 | 164 334 | 201 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 517 | 1 779 | 45 030 | 87 703 | 115 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 092 | 20 144 | 37 668 | 74 718 | 76 632 | 85 961 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 851 | 13 153 | 7 538 | 14 384 | 13 099 | 14 491 |
| Выручка за предыдущий год | 107 114 | 138 272 | 191 813 | 153 784 | 190 292 | 219 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 263 | 125 119 | 184 275 | 139 400 | 177 193 | 205 313 |
| Выручка за отчетный год | 138 272 | 191 813 | 153 692 | 190 292 | 219 804 | 219 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 083 | 7 538 | 14 339 | 13 099 | 14 491 | 13 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 836 | 1 046 | 5 220 | 9 636 | 5 333 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 247 | 11 872 | 13 293 | 7 879 | 4 855 | 8 091 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 189 | 184 275 | 139 353 | 177 193 | 205 313 | 206 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 731 | 906 | 1 091 | 5 220 | 9 613 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 120 | 12 247 | 12 432 | 13 293 | 7 879 | 4 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | 121 | 477 | 509 | 757 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 809 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 752 | 11 856 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 820 | 25 387 | 680 | 585 | 13 947 | 2 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 499 | 22 741 | 1 252 | 5 296 | 10 970 | 8 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 503 | 522 | 509 | 720 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 809 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 516 | 752 | 11 856 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 643 | 2 567 | 25 387 | 680 | 585 | 13 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 825 | 2 218 | 22 741 | 1 252 | 5 296 | 10 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 445 | 310 | 520 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 906 | 304 | 5 | 77 | 199 | 200 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 117 | 68 | 199 | 203 | 7 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 4 | 409 | 310 | 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 4 | 409 | 310 | 554 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 | 445 | 310 | 520 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 320 | 47 876 | 48 320 | 48 630 | 49 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 330 | 47 886 | 48 330 | 48 640 | 49 295 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 324 | 47 876 | 48 630 | 49 168 | 48 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 334 | 47 886 | 48 640 | 49 178 | 48 586 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 309 | 539 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 309 | 539 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 309 | 539 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 309 | 539 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 710 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 710 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 334 | 48 295 | 48 640 | 49 178 | 48 586 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 330 | 47 886 | 48 330 | 48 640 | 49 295 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 082 | 240 | 18 080 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 030 | 216 528 | 288 888 | 372 668 | 256 197 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 518 | 103 154 | 202 876 | 219 357 | 206 128 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 512 | 113 374 | 86 012 | 153 311 | 50 069 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 285 120 | 195 446 | 288 648 | 393 413 | 238 117 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 552 | 116 428 | 184 173 | 211 504 | 173 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 693 | 4 328 | 9 779 | 8 448 | 11 493 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 5 214 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 864 | 149 | 175 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 875 | 74 683 | 93 832 | 173 312 | 48 013 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 134 783 | 83 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 783 | 83 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 134 783 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 300 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 693 | 21 165 | 240 | 47 380 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 539 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | -710 тыс. ₽ |
| Активы | 90,0 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | 287,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,02 | 1,35 | 1,23 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,13 | 0,96 | 0,73 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,36 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 68 дн. | 108 дн. | 153 дн. | 251 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 74 дн. | 195 дн. | 158 дн. | 293 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.