Финансы АО РСП "ЖИЛСЕРВИС", Новокуйбышевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 546 | 18 235 | 13 330 | 33 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 198 | 13 052 | 10 608 | 25 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 805 | 9 999 | 8 904 | 12 595 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 053 | 1 704 | 13 043 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 368 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 025 | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 348 | 5 183 | 2 722 | 7 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 965 | 434 | 376 | 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 146 | 4 709 | 2 301 | 7 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 32 | 45 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 7 | 1 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 521 | 30 915 | 16 965 | 13 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 760 | 14 378 | 11 783 | 10 608 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 079 | 10 830 | 9 999 | 8 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 180 | 1 784 | 1 704 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 368 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 610 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 761 | 16 537 | 5 182 | 2 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 337 | 965 | 434 | 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 311 | 15 336 | 4 708 | 2 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 105 | 33 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 34 | 7 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 546 | 18 235 | 13 330 | 33 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 213 | 21 714 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 400 | 18 400 | 2 999 | 2 999 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 108 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 606 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 5 782 | 5 782 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 782 | 5 782 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 306 | 16 301 | 10 487 | 11 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 969 | 5 513 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 306 | 16 255 | 9 518 | 6 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 521 | 30 915 | 16 965 | 13 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 297 | 2 711 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 2 999 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 5 809 | 5 782 | 5 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 782 | 5 782 | 5 782 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 27 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 190 | 22 395 | 16 301 | 10 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 133 | 22 395 | 16 255 | 9 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 785 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 137 | 25 564 | 16 310 | 9 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 756 | 29 097 | 19 467 | 6 749 |
| Выручка за отчетный год | 25 564 | 16 310 | 9 534 | 26 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 534 | 8 969 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 785 | 512 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 749 | 8 457 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 097 | 19 467 | 17 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 785 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 680 | 28 373 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 267 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 869 | 3 016 | 11 881 | 41 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 881 | 6 077 | 11 963 | 13 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 680 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 682 | 2 869 | 3 016 | 11 881 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 751 | 881 | 6 057 | 11 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 159 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 297 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 755 | 565 | 341 | 521 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 169 | 190 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 111 | |||
| Прочее за отчетный год | 565 | 341 | 521 | 1 993 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 159 | 26 380 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 159 | 26 380 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 159 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 2 999 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 297 | 2 711 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 400 | 18 400 | 2 999 | 2 999 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 607 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 213 | 21 714 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 560 | 26 380 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 560 | 26 380 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 159 | 26 380 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 159 | 26 380 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 401 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 401 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 401 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 084 | 6 560 | 1 727 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 084 | 6 560 | 15 401 | 1 727 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 084 | 6 560 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 084 | 6 560 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 15 401 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 15 401 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 727 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 727 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 108 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 213 | 21 714 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 354 | 2 711 | 2 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 402 | 26 286 | 6 190 | 19 429 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 831 | 25 391 | 6 138 | 18 982 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 195 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 345 | 359 | 267 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 536 | 52 | 180 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 298 | 26 359 | 7 581 | 31 563 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 995 | 4 466 | 63 | 5 648 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 037 | 10 292 | 4 050 | 19 778 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 | 79 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 001 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 266 | 11 601 | 3 413 | 5 057 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 503 | 13 954 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 | 24 880 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 503 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 926 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 582 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 182 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | 12 | 238 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 900 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 900 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 900 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 900 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 900 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,26 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,22 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,0 % | 16,2 % | 79,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 121,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 305 дн. | — | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 8,69 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.