Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАЧНОЕ ДЕЛО ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАЧНОЕ ДЕЛО ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 117 | 58 976 | 62 908 | 58 432 | 81 458 | 89 135 | 72 586 | 102 535 | 89 011 | 80 877 | 52 844 | 233 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 41 | 1 512 | 956 | 426 | 10 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 41 | 1 512 | 956 | 426 | 10 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 981 | 58 935 | 61 396 | 57 476 | 81 032 | 89 125 | 72 586 | 102 535 | 89 011 | 80 877 | 52 844 | 233 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 625 | 56 621 | 51 009 | 42 436 | 73 808 | 82 441 | 49 415 | 27 426 | 17 691 | 14 760 | 1 979 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 338 | 2 056 | 9 485 | 14 654 | 2 047 | 5 159 | 23 024 | 71 369 | 70 460 | 65 457 | 50 854 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 713 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 249 | 902 | 386 | 5 177 | 1 525 | 147 | 3 740 | 860 | 660 | 11 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 945 | 52 117 | 58 976 | 62 908 | 58 432 | 81 458 | 89 135 | 105 710 | 102 535 | 89 011 | 80 877 | 52 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 136 | 41 | 1 512 | 956 | 426 | 10 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 136 | 41 | 1 512 | 956 | 426 | 10 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 530 | 51 981 | 58 935 | 61 396 | 57 476 | 81 032 | 89 125 | 105 710 | 102 535 | 89 011 | 80 877 | 52 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 664 | 49 625 | 56 621 | 51 009 | 42 436 | 73 808 | 82 441 | 34 691 | 27 426 | 17 691 | 14 760 | 1 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 262 | 2 328 | 2 065 | 9 485 | 14 654 | 2 047 | 5 159 | 70 180 | 71 369 | 70 460 | 65 457 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 854 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | 18 | 249 | 902 | 386 | 5 177 | 1 525 | 839 | 3 740 | 860 | 660 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 117 | 58 976 | 62 908 | 58 432 | 81 458 | 89 135 | 72 586 | 102 535 | 89 011 | 80 877 | 52 844 | 233 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 059 | 20 151 | 37 496 | 39 635 | 46 809 | 54 308 | 55 063 | 73 470 | 76 442 | 52 495 | 46 629 | 202 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 141 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 000 | 18 124 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 000 | 18 124 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 058 | 38 825 | 25 412 | 18 797 | 34 649 | 34 827 | 17 523 | 29 065 | 12 569 | 10 258 | 6 215 | 30 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 880 | 35 226 | 33 153 | 13 792 | 32 211 | 32 700 | 14 904 | 7 856 | 9 540 | 5 772 | 4 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 | 3 566 | 4 972 | 2 405 | 2 094 | 2 586 | 21 176 | 2 996 | 4 453 | 2 010 | 30 915 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 945 | 52 117 | 58 976 | 62 908 | 58 432 | 81 458 | 89 135 | 105 710 | 102 535 | 89 011 | 80 877 | 52 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 976 | 20 059 | 20 151 | 37 496 | 39 635 | 46 809 | 54 308 | 54 507 | 73 470 | 76 442 | 52 495 | 46 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 049 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 000 | 18 124 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 000 | 18 124 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 969 | 4 058 | 38 825 | 25 412 | 18 797 | 34 649 | 34 827 | 51 203 | 29 065 | 12 569 | 10 258 | 6 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 065 | 1 880 | 35 226 | 33 153 | 13 792 | 32 211 | 32 700 | 13 454 | 7 856 | 9 540 | 5 772 | 4 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 796 | 2 145 | 3 566 | 4 972 | 2 405 | 2 094 | 37 716 | 21 176 | 2 996 | 4 453 | 2 010 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 070 | 8 613 | 2 829 | 10 079 | 3 280 | 4 524 | 358 495 | 369 811 | 307 280 | 326 362 | 131 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 461 | 32 923 | 41 290 | 101 220 | 166 166 | 149 380 | 123 246 | 179 413 | 192 436 | 156 045 | 166 671 | 65 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 609 | 24 310 | 38 461 | 91 141 | 168 750 | 146 100 | 118 722 | 179 082 | 177 375 | 151 235 | 159 691 | 66 232 |
| Выручка за отчетный год | 32 923 | 41 290 | 101 220 | 166 166 | 149 380 | 123 246 | 119 086 | 192 436 | 156 045 | 166 671 | 65 097 | 16 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 083 | 10 079 | 3 280 | 4 524 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 829 | 10 079 | 3 280 | 4 524 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 254 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 773 | 33 207 | 91 141 | 168 750 | 146 100 | 118 722 | 124 536 | 177 375 | 151 235 | 159 691 | 66 232 | 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 150 | 2 829 | 10 079 | 3 280 | 4 524 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 463 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 615 | 1 222 | 17 545 | 2 540 | 2 533 | 3 592 | 952 | 9 307 | 3 098 | 34 574 | 4 111 | 25 384 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 464 | 1 899 | 179 | 504 | 419 | 488 | 393 | 284 | 261 | 2 822 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 362 | 7 755 | 5 713 | 18 | 6 | 7 306 | 7 564 | 1 418 | 2 689 | 2 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 70 | 110 | 85 | 346 | 450 | 511 | 1 743 | 1 396 | 31 624 | 1 287 | 25 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 920 | 1 569 | 1 222 | 17 545 | 2 540 | 2 533 | 3 592 | 5 304 | 9 307 | 3 098 | 34 574 | 4 111 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 464 | 1 899 | 179 | 504 | 419 | 488 | 130 | 284 | 261 | 2 822 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 875 | 17 | 362 | 7 755 | 5 713 | 18 | 6 | 3 582 | 7 564 | 1 418 | 2 689 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 134 | 70 | 110 | 85 | 346 | 450 | 1 592 | 1 743 | 1 396 | 31 624 | 1 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 1 083 | 820 | 17 344 | 2 540 | 2 533 | 3 592 | 2 191 | 18 963 | 2 972 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 486 | 402 | 201 | 1 919 | 1 576 | 1 730 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 486 | 402 | 201 | 1 919 | 1 576 | 1 730 | 625 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 820 | 17 344 | 2 540 | 2 533 | 3 592 | 952 | 18 963 | 2 972 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 820 | 17 344 | 2 540 | 2 533 | 3 592 | 952 | 18 963 | 2 972 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 083 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 192,4 млн ₽ | 156,0 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 952 тыс. ₽ | 19,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | |
| Активы | 72,6 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 55,1 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 202,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,9 % | +6,8 % | -60,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 3,53 | 7,08 | 7,88 | 8,50 | 7,56 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 2,58 | 5,67 | 6,45 | 8,18 | 7,56 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 7,56 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,72 | 0,86 | 0,65 | 0,88 | 0,87 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,40 | 0,16 | 0,54 | 0,13 | 0,15 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 7,8 % | 3,1 % | 4,2 % | -1,7 % | -1 043,8 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 9,9 % | 1,9 % | -14,4 % | -9,0 % | -159 606,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 18,5 % | 3,3 % | -29,6 % | -11,1 % | -10,9 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 25,8 % | 3,9 % | -45,6 % | -12,6 % | -12,6 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,88 | 1,75 | 2,06 | 1,23 | 0,00 | 1,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 135 дн. | 165 дн. | 143 дн. | 285 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 56 дн. | 43 дн. | 34 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 44 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 61 661 дн. | 36 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 148 дн. | 200 дн. | 167 дн. | 285 дн. | — | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,72 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,72 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,36 | — | — | — | — | — | 5,85 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -159 606,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.2 (компаний: 5919).