Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ "АВГУСТ", Подстепки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 125 | 384 678 | 405 485 | 516 266 | 891 256 | 1 052 218 | 1 255 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 085 | 117 176 | 119 886 | 160 001 | 203 497 | 265 365 | 311 108 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 10 | 7 | 4 | 60 | 53 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 062 | 770 | 556 | 1 593 | 2 050 | 2 251 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 103 619 | 113 052 | 116 057 | 156 390 | 197 318 | 257 608 | 303 985 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 466 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 044 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 396 | 920 | 1 378 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 139 | 1 683 | 3 441 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 041 | 267 502 | 285 599 | 356 265 | 687 759 | 786 853 | 944 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 619 | 151 741 | 158 094 | 201 437 | 328 660 | 339 873 | 370 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 148 | 4 621 | 7 679 | 234 | 307 | 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 260 | 105 371 | 66 887 | 120 794 | 338 125 | 421 110 | 269 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 18 930 | 248 839 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 162 | 1 133 | 38 708 | 10 267 | 5 740 | 6 634 | 54 976 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 289 | 1 088 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 737 | 345 073 | 384 678 | 405 485 | 516 266 | 891 256 | 1 052 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 287 | 108 084 | 117 176 | 119 886 | 160 001 | 203 497 | 265 365 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 14 | 10 | 7 | 4 | 60 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 400 | 1 062 | 770 | 556 | 1 593 | 2 050 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 240 | 103 619 | 113 052 | 116 057 | 156 390 | 197 318 | 257 608 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 047 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 044 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 396 | 920 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 139 | 1 683 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 450 | 236 989 | 267 502 | 285 599 | 356 265 | 687 758 | 786 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 701 | 132 619 | 151 741 | 158 094 | 201 437 | 328 660 | 339 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 099 | 9 148 | 4 621 | 7 679 | 234 | 307 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 889 | 87 765 | 105 371 | 66 887 | 120 794 | 338 125 | 421 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 502 | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 18 930 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 860 | 2 162 | 1 133 | 38 708 | 10 267 | 5 740 | 6 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 842 | 109 | 289 | 1 088 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 125 | 384 678 | 405 484 | 516 266 | 891 256 | 1 052 218 | 1 255 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 198 | 338 621 | 384 554 | 473 494 | 648 034 | 958 805 | 1 185 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 611 | 384 544 | 473 484 | 648 024 | 958 795 | 1 185 115 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 169 | 312 | 594 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 169 | 312 | 594 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 928 | 46 057 | 20 930 | 42 772 | 193 053 | 93 100 | 70 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 518 | 21 582 | 1 420 | 9 563 | 159 906 | 24 817 | 2 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 410 | 24 475 | 19 511 | 33 210 | 33 148 | 67 622 | 62 808 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 661 | 4 912 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 737 | 345 073 | 384 678 | 405 484 | 516 266 | 891 256 | 1 052 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 528 | 291 198 | 338 621 | 384 554 | 473 494 | 648 034 | 958 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 291 188 | 338 611 | 384 544 | 473 484 | 648 024 | 958 795 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 169 | 312 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 169 | 312 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 208 | 53 875 | 46 057 | 20 930 | 42 772 | 193 053 | 93 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 664 | 29 518 | 21 582 | 1 420 | 9 563 | 159 906 | 24 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 544 | 24 357 | 24 475 | 19 511 | 33 210 | 33 148 | 67 622 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 883 | 84 347 | 65 183 | 79 377 | 151 620 | 300 761 | 492 541 |
| Выручка за предыдущий год | 310 514 | 282 549 | 269 890 | 275 172 | 413 410 | 1 158 131 | 1 506 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 369 | 198 202 | 204 707 | 195 795 | 261 790 | 857 370 | 1 013 479 |
| Выручка за отчетный год | 282 549 | 269 890 | 275 172 | 413 410 | 1 158 131 | 1 506 020 | 1 076 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 183 | 79 377 | 151 620 | 300 761 | 492 541 | 389 880 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 144 | 42 010 | 103 893 | 250 459 | 428 456 | 315 803 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 564 | 5 211 | 7 114 | 11 005 | 11 162 | 12 278 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 475 | 32 156 | 40 613 | 39 297 | 52 923 | 61 799 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 813 | 204 707 | 195 795 | 261 790 | 857 370 | 1 013 479 | 687 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 736 | 39 144 | 42 010 | 103 893 | 250 459 | 428 456 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 156 | 4 564 | 5 211 | 7 114 | 11 005 | 11 162 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 455 | 21 475 | 32 156 | 40 613 | 39 297 | 52 923 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 863 | 65 330 | 72 667 | 127 953 | 229 527 | 407 598 | 310 987 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 218 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 227 | 778 | 2 193 | 2 182 | 2 465 | 11 681 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 884 | 2 448 | 2 230 | 912 | 14 376 | 10 087 | 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 420 | 77 657 | 73 962 | 87 691 | 30 489 | 40 222 | 52 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 559 | 52 468 | 41 853 | 64 912 | 39 227 | 53 458 | 68 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 024 | 88 713 | 65 330 | 72 667 | 127 953 | 229 527 | 407 598 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 218 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 227 | 778 | 2 193 | 2 182 | 2 465 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 980 | 3 884 | 2 448 | 2 230 | 912 | 14 376 | 10 087 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 397 | 115 396 | 77 657 | 73 962 | 87 691 | 30 489 | 40 222 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 647 | 82 559 | 52 468 | 41 853 | 64 912 | 39 227 | 53 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 658 | 70 314 | 51 860 | 59 545 | 100 032 | 183 138 | 323 656 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 257 | 18 333 | 13 330 | 13 114 | 26 467 | 46 594 | 81 831 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 396 | 524 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 140 | 1 454 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 399 | 13 330 | 13 114 | 26 467 | 46 594 | 81 831 | 65 044 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 169 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 396 | 524 | 458 | ||||
| Прочее за отчетный год | 140 | 8 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 314 | 51 860 | 59 545 | 100 032 | 183 138 | 323 656 | 243 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 314 | 51 860 | 59 545 | 100 032 | 183 138 | 323 656 | 243 695 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 314 | 51 860 | 59 545 | 100 032 | 183 138 | 323 656 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 544 | 473 484 | 648 024 | 958 795 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 384 554 | 473 494 | 648 034 | 958 805 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 484 | 648 024 | 958 795 | 1 185 115 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 473 494 | 648 034 | 958 805 | 1 185 125 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 030 | 183 138 | 323 656 | 243 695 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 030 | 183 138 | 323 656 | 243 695 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 030 | 183 138 | 323 656 | 243 695 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 030 | 183 138 | 323 656 | 243 695 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 090 | 8 570 | 12 833 | 17 372 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 090 | 8 570 | 12 833 | 17 372 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 090 | 8 570 | 12 833 | 17 372 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 090 | 8 570 | 12 833 | 17 372 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 473 066 | 648 034 | 958 805 | 1 185 125 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 382 383 | 473 494 | 648 034 | 958 805 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 045 | 264 818 | 186 798 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 368 | 998 549 | 1 446 039 | 1 313 479 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 426 645 | 979 032 | 1 404 592 | 1 208 216 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 723 | 19 517 | 41 447 | 105 263 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 416 323 | 1 141 285 | 1 181 221 | 1 126 681 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 338 546 | 979 184 | 1 015 535 | 759 220 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 831 | 62 391 | 52 406 | 57 854 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 369 | 12 800 | 11 274 | 335 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 078 | 44 542 | 80 523 | 68 872 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 499 | 42 368 | 21 483 | 240 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 904 | 3 882 | 4 584 | 22 499 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 161 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 3 622 | 4 198 | 19 511 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 904 | 260 | 386 | 1 827 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 519 | 55 413 | 65 388 | 123 990 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 519 | 54 183 | 60 873 | 70 070 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 920 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 230 | 4 515 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 191 366 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 627 | 402 843 | 602 449 | 52 687 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 627 | 402 843 | 537 931 | 52 687 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 518 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 828 | 211 477 | 805 497 | 90 631 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 164 | 7 034 | 11 346 | 15 508 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 664 | 204 018 | 721 384 | 75 123 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 | 72 767 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 966 | 47 363 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 330 | 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,9 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 323,7 млн ₽ | 243,7 млн ₽ |
| Активы | 384,7 млн ₽ | 516,3 млн ₽ | 891,3 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,81 | 8,33 | 3,56 | 8,45 | 13,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 3,41 | 1,86 | 4,80 | 8,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,59 | 0,11 | 0,27 | 4,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 19,4 % | 20,5 % | 30,8 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 281 дн. | 140 дн. | 122 дн. | 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.