Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛИНН", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛИНН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 938 | 1 124 | 951 | 906 | 1 363 | 1 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 938 | 1 123 | 952 | 907 | 1 363 | 1 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 927 | 1 117 | 938 | 887 | 1 360 | 1 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 | 13 | 20 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 668 | 942 | 1 124 | 951 | 906 | 1 363 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 668 | 942 | 1 123 | 952 | 907 | 1 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 931 | 1 117 | 938 | 887 | 1 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 13 | 20 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 938 | 1 124 | 951 | 906 | 1 363 | 1 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 396 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | 276 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 | 276 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 712 | 727 | 1 148 | 1 546 | 1 429 | 1 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 382 | 186 | 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 712 | 727 | 1 123 | 1 164 | 1 243 | 1 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 668 | 942 | 1 124 | 951 | 906 | 1 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 227 | 396 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 654 | 715 | 727 | 1 148 | 1 546 | 1 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 25 | 382 | 186 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 715 | 727 | 1 123 | 1 164 | 1 243 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 244 | 213 | 553 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 828 | 5 274 | 5 722 | 5 721 | 6 181 | 7 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 677 | 5 030 | 5 509 | 6 118 | 6 404 | 7 193 |
| Выручка за отчетный год | 5 274 | 5 722 | 5 721 | 6 181 | 7 746 | 6 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 213 | 553 | 121 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 | 213 | 553 | 121 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 030 | 5 509 | 6 118 | 6 404 | 7 193 | 6 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 244 | 213 | 553 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 196 | 458 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 80 | 31 | 60 | 45 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 97 | 127 | 101 | 140 | 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 266 | 196 | 458 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 52 | 80 | 31 | 60 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 30 | 97 | 127 | 101 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 215 | 174 | 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 51 | 22 | 58 | 57 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 22 | 58 | 57 | 73 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 174 | 385 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 174 | 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | -551 тыс. ₽ | -321 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ |
| Активы | 938 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 951 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 227 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | -197 тыс. ₽ | -640 тыс. ₽ | -342 тыс. ₽ | -584 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,54 | 0,83 | 0,59 | 0,95 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,54 | 0,83 | 0,59 | 0,95 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,35 | -0,21 | -0,71 | -0,25 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,13 | 1,84 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 15,5 % | -57,9 % | -35,4 % | 28,2 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 43,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.