Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРСПЕЦТЕХНИКА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРСПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 143 | 118 960 | 140 564 | 103 273 | 81 627 | 67 386 | 43 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 291 | 63 392 | 83 591 | 66 458 | 51 889 | 35 340 | 24 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 291 | 63 306 | 82 268 | 65 135 | 50 566 | 34 017 | 24 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 851 | 55 568 | 56 973 | 36 815 | 29 738 | 32 046 | 19 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 711 | 12 736 | 6 748 | 7 184 | 7 830 | 8 197 | 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 420 | 42 598 | 49 717 | 29 099 | 20 854 | 23 571 | 18 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 720 | 234 | 38 | 282 | 803 | 26 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 470 | 250 | 251 | 252 | 207 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 060 | 110 143 | 118 960 | 140 564 | 103 273 | 81 627 | 67 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 708 | 63 291 | 64 158 | 83 591 | 66 458 | 51 889 | 35 340 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 708 | 63 291 | 63 306 | 82 268 | 65 135 | 50 566 | 34 017 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 766 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 352 | 46 851 | 54 802 | 56 973 | 36 815 | 29 738 | 32 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 033 | 711 | 17 783 | 6 748 | 7 184 | 7 830 | 8 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 172 | 45 420 | 36 628 | 49 717 | 29 099 | 20 854 | 23 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 720 | 234 | 38 | 282 | 803 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 470 | 250 | 251 | 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 143 | 118 960 | 140 564 | 103 273 | 81 627 | 67 386 | 43 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 392 | 14 249 | 14 875 | 19 506 | 11 653 | 11 662 | 11 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 865 | 19 496 | 11 643 | 11 652 | 11 402 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 353 | 41 650 | 43 542 | 30 883 | 20 710 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 353 | 41 650 | 43 542 | 30 883 | 20 710 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 395 | 63 061 | 82 147 | 52 884 | 49 264 | 55 724 | 32 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 669 | 6 250 | 4 770 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 395 | 63 061 | 82 147 | 52 884 | 48 595 | 49 474 | 27 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 060 | 110 143 | 118 960 | 140 564 | 103 273 | 81 627 | 67 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 487 | 11 395 | 14 249 | 14 875 | 19 506 | 11 653 | 11 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 239 | 14 865 | 19 496 | 11 643 | 11 652 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 115 | 35 353 | 41 650 | 43 542 | 30 883 | 20 710 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 115 | 35 353 | 41 650 | 43 542 | 30 883 | 20 710 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 458 | 63 395 | 63 061 | 82 147 | 52 884 | 49 264 | 55 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 669 | 6 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 458 | 63 395 | 63 061 | 82 147 | 52 884 | 48 595 | 49 474 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 858 | 9 147 | 12 601 | 21 184 | 27 234 | 20 587 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 236 | 118 454 | 110 877 | 184 611 | 167 946 | 139 060 | 90 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 622 | 109 307 | 98 276 | 163 427 | 140 712 | 118 473 | 94 015 |
| Выручка за отчетный год | 118 454 | 110 877 | 184 611 | 167 946 | 139 060 | 90 681 | 89 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 432 | 21 184 | 27 234 | 20 587 | 7 592 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 432 | 12 134 | 14 401 | 5 432 | 4 816 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 050 | 12 833 | 15 155 | 6 637 | 2 776 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 307 | 102 445 | 163 427 | 140 712 | 118 473 | 94 015 | 82 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 147 | 8 432 | 12 134 | 14 401 | 5 432 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 169 | 9 050 | 12 833 | 15 155 | 6 637 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 865 | 3 649 | 1 819 | 5 824 | 630 | 96 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 309 | 4 703 | 4 418 | 2 929 | 2 019 | 438 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 2 922 | 62 | 174 | 3 918 | 18 344 | 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 456 | 4 396 | 5 674 | 4 333 | 13 942 | 5 724 | 4 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 002 | 5 099 | 3 649 | 1 819 | 5 824 | 630 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 271 | 3 309 | 4 703 | 4 418 | 2 929 | 2 019 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 327 | 409 | 2 922 | 62 | 174 | 3 918 | 18 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 675 | 3 186 | 4 396 | 5 674 | 4 333 | 13 942 | 5 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 046 | 3 959 | 2 854 | 626 | 4 631 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 220 | 1 140 | 795 | 1 193 | 1 193 | 332 | 213 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 140 | 795 | 1 193 | 1 193 | 332 | 213 | 211 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 836 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 836 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 960 | 2 854 | 626 | 4 631 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 960 | 2 854 | 626 | 4 631 | 9 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 854 | 626 | 4 631 | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 239 | 14 865 | 19 496 | 11 643 | 11 652 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 249 | 14 875 | 19 506 | 11 653 | 11 662 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 865 | 19 496 | 11 643 | 11 642 | 11 402 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 875 | 19 506 | 11 653 | 11 653 | 11 412 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 4 631 | 9 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 626 | 4 631 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 4 631 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 626 | 4 631 | 9 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 853 | 250 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 853 | 250 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 853 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 853 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 250 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 875 | 19 506 | 11 654 | 11 662 | 11 412 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 249 | 14 875 | 19 506 | 11 653 | 11 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 276 | 13 342 | 12 859 | 3 603 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 169 | 170 446 | 135 787 | 73 960 | 64 890 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 561 | 170 446 | 133 160 | 73 704 | 67 897 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 608 | 2 627 | 256 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 893 | 157 104 | 122 928 | 75 524 | 61 287 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 207 | 123 827 | 86 554 | 48 489 | 56 945 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 546 | 24 820 | 29 158 | 23 462 | 2 636 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 703 | 4 418 | 2 929 | 2 019 | 438 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 162 | 1 138 | 833 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 275 | 2 397 | 3 454 | 1 554 | 1 268 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 916 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 186 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 186 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 363 | 942 | 2 834 | 270 | 2 148 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 363 | 942 | 2 834 | 270 | 2 148 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 891 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 061 | 19 420 | 8 200 | 36 610 | 23 935 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 061 | 19 420 | 8 200 | 36 610 | 23 935 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 170 | 32 080 | 17 704 | 52 739 | 25 415 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 170 | 32 080 | 17 704 | 52 739 | 25 415 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 521 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 119,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,35 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,06 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.