Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 986 | 21 682 | 29 993 | 31 295 | 30 607 | 27 196 | 31 158 | 21 023 | 20 194 | 31 762 | 29 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 984 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 984 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 986 | 21 682 | 29 993 | 31 295 | 30 606 | 27 196 | 31 158 | 21 023 | 20 194 | 31 762 | 15 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 35 | 109 | 159 | 144 | 143 | 108 | 20 | 39 | 12 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 998 | 20 636 | 29 834 | 23 110 | 28 535 | 25 137 | 30 974 | 20 888 | 17 613 | 25 781 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 558 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 937 | 1 011 | 50 | 8 026 | 1 927 | 1 916 | 76 | 115 | 2 542 | 5 969 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 860 | 15 986 | 21 682 | 29 993 | 31 295 | 30 607 | 47 183 | 31 158 | 21 023 | 20 194 | 31 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 860 | 15 986 | 21 682 | 29 993 | 31 295 | 30 606 | 47 183 | 31 158 | 21 023 | 20 194 | 31 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 51 | 35 | 109 | 159 | 144 | 113 | 108 | 20 | 39 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 778 | 14 998 | 20 636 | 23 834 | 23 110 | 28 535 | 47 008 | 30 974 | 20 888 | 17 613 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 781 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 937 | 1 011 | 6 050 | 8 026 | 1 927 | 62 | 76 | 115 | 2 542 | 5 969 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 986 | 21 682 | 29 993 | 31 295 | 30 607 | 27 196 | 31 158 | 21 023 | 20 194 | 31 762 | 29 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 274 | 17 025 | 27 975 | 27 940 | 28 590 | 25 408 | 29 223 | 17 699 | 17 055 | 28 228 | 24 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 712 | 4 658 | 2 018 | 3 355 | 2 017 | 1 788 | 1 935 | 3 324 | 3 139 | 3 534 | 5 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 993 | 2 980 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 712 | 4 658 | 2 018 | 3 355 | 2 017 | 1 788 | 1 935 | 3 324 | 3 139 | 541 | 2 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 860 | 15 986 | 21 682 | 29 993 | 31 295 | 30 607 | 47 183 | 31 158 | 21 023 | 20 194 | 31 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 460 | 13 274 | 17 025 | 27 981 | 27 940 | 28 620 | 42 284 | 29 223 | 17 699 | 17 055 | 28 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | 2 712 | 4 657 | 2 012 | 3 355 | 1 987 | 4 899 | 1 935 | 3 324 | 3 139 | 3 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 901 | 2 993 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 400 | 2 712 | 4 657 | 2 012 | 3 355 | 1 987 | 1 998 | 1 935 | 3 324 | 3 139 | 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 739 | 8 594 | 4 689 | 13 303 | 5 705 | 1 246 | 89 679 | 57 097 | 63 784 | 74 243 | 55 020 |
| Выручка за предыдущий год | 49 895 | 56 460 | 59 060 | 62 700 | 43 140 | 38 364 | 53 196 | 21 429 | 27 255 | 37 050 | 33 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 156 | 47 866 | 54 371 | 49 397 | 37 435 | 37 118 | 36 483 | 35 668 | 36 529 | 37 193 | 21 540 |
| Выручка за отчетный год | 56 460 | 59 060 | 62 700 | 43 140 | 38 364 | 38 346 | 21 429 | 27 255 | 37 050 | 33 480 | 19 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 594 | 4 689 | 13 303 | 5 705 | 1 247 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 594 | 4 689 | 13 303 | 5 705 | 1 247 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 866 | 54 371 | 49 397 | 37 435 | 37 117 | 38 719 | 35 668 | 36 529 | 37 193 | 21 540 | 22 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 739 | 8 594 | 4 689 | 13 303 | 5 705 | 1 246 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 436 | 4 473 | 11 590 | 5 131 | 981 | 9 389 | 2 026 | 3 567 | 1 017 | 1 474 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 8 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 926 | 39 | 462 | 143 | 30 | 5 495 | 84 | 1 740 | 281 | 232 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 158 | 2 142 | 1 752 | 1 036 | 409 | 446 | 3 894 | 1 942 | 1 827 | 729 | 1 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 476 | 6 436 | 4 473 | 11 595 | 5 131 | 1 010 | 1 565 | 9 389 | 2 026 | 3 567 | 1 017 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 1 926 | 39 | 462 | 173 | 300 | 5 495 | 84 | 1 740 | 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 332 | 2 158 | 2 142 | 1 747 | 1 036 | 409 | 1 265 | 3 894 | 1 942 | 1 827 | 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 791 | 5 815 | 3 752 | 10 956 | 3 982 | 679 | 15 207 | 11 173 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 621 | 721 | 639 | 1 149 | 331 | 541 | 423 | 392 | 415 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 621 | 721 | 639 | 1 149 | 331 | 423 | 423 | 392 | 415 | 312 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 815 | 3 752 | 10 951 | 3 982 | 650 | 11 173 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 815 | 3 752 | 10 951 | 3 982 | 650 | 11 173 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 015 | 27 971 | 27 931 | 28 610 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 025 | 27 981 | 27 941 | 28 620 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 965 | 27 930 | 28 580 | 25 398 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 975 | 27 940 | 28 590 | 25 408 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 950 | 3 982 | 649 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 950 | 3 982 | 649 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 950 | 3 982 | 649 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 950 | 3 982 | 649 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 023 | 3 212 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 023 | 3 212 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 212 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 212 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 023 | 2 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 023 | 2 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 008 | 5 446 | 2 078 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 824 | 54 145 | 44 230 | 32 839 | 41 860 | 31 915 | 36 694 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 425 | 54 145 | 43 920 | 32 839 | 41 860 | 31 878 | 36 694 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 399 | 310 | 37 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 413 | 49 137 | 38 784 | 39 211 | 39 782 | 35 282 | 37 311 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 242 | 16 575 | 14 016 | 16 017 | 14 355 | 12 815 | 12 949 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 231 | 24 895 | 19 036 | 17 676 | 19 579 | 18 518 | 20 613 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 683 | 366 | 929 | 605 | 331 | 409 | 659 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 257 | 7 301 | 4 803 | 4 913 | 5 517 | 3 540 | 3 090 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 638 | 30 | 30 | 273 | 4 382 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 832 | 30 | 30 | 6 269 | 30 | 4 382 | 55 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 832 | 30 | 30 | 299 | 30 | 382 | 55 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 194 | 5 996 | 119 | 1 500 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 194 | 26 | 119 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 2 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | 2 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 038 | 1 976 | 1 015 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -645 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 27,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,2 % | +35,9 % | -9,6 % | -40,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,21 | 16,10 | 6,32 | 6,43 | 8,99 | 2,81 | 2,30 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,13 | 16,05 | 6,32 | 6,42 | 8,98 | 2,81 | 1,98 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,04 | 0,03 | 0,81 | 1,69 | 2,81 | 1,27 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,84 | 0,84 | 0,89 | 0,81 | 0,62 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,18 | 0,13 | 0,23 | 0,23 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | -66,4 % | -34,0 % | -0,4 % | 35,7 % | -14,7 % | 5,9 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -61,0 % | -42,3 % | -1,7 % | 33,4 % | -21,1 % | 5,0 % ▼ | 16,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -41,9 % | -54,8 % | -3,2 % | 35,2 % | -14,1 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | -44,7 % | -65,1 % | -3,8 % | 39,6 % | -17,3 % | 6,0 % ▼ | 34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 1,30 | 1,83 | 1,05 | 0,67 | 0,38 ▲ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 528 дн. | 280 дн. | 174 дн. | 281 дн. | — | 167 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 20 дн. | 33 дн. | 31 дн. | 9 дн. | 42 дн. | 72 дн. ▲ | 145 дн. |
| Финансовый цикл | — | 509 дн. | 247 дн. | 143 дн. | 272 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,94 | 0,84 | 0,84 | 0,89 | 0,64 | 0,68 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,85 | — | — | — | — | — | 4,83 | 6,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).