Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА АВТО СЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА АВТО СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 574 | 8 169 | 7 362 | 4 838 | 3 607 | 9 534 | 9 618 | 40 233 | 49 299 | 57 375 | 66 089 | 7 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 574 | 8 169 | 7 362 | 4 838 | 3 607 | 9 499 | 9 618 | 40 233 | 49 299 | 57 375 | 66 089 | 7 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 082 | 3 467 | 3 138 | 2 709 | 3 210 | 2 839 | 2 769 | 1 769 | 1 981 | 1 681 | 1 817 | 1 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 690 | 2 214 | 3 863 | 2 054 | 37 | 5 702 | 4 397 | 26 818 | 46 949 | 55 219 | 63 724 | 5 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 10 900 | 300 | 760 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 2 488 | 361 | 75 | 360 | 958 | 452 | 746 | 369 | 475 | 248 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 158 | 5 574 | 8 169 | 7 362 | 4 838 | 3 607 | 9 534 | 13 600 | 40 233 | 49 299 | 57 375 | 66 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 772 | 35 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 082 | 35 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 690 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 158 | 802 | 8 169 | 7 362 | 4 838 | 3 607 | 9 499 | 13 600 | 40 233 | 49 299 | 57 375 | 66 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 597 | 3 467 | 3 138 | 2 709 | 3 210 | 2 839 | 1 899 | 1 769 | 1 981 | 1 681 | 1 817 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 3 863 | 2 054 | 37 | 5 702 | 559 | 26 818 | 46 949 | 55 220 | 63 724 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 300 | 10 900 | 300 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 875 | 802 | 2 488 | 361 | 75 | 360 | 958 | 842 | 746 | 369 | 474 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 214 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 574 | 8 169 | 7 362 | 4 838 | 3 607 | 9 534 | 9 618 | 40 233 | 49 299 | 57 375 | 66 089 | 7 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 12 | 7 353 | 3 438 | 558 | 6 200 | 6 584 | 34 559 | 35 310 | 48 866 | 59 160 | 2 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 343 | 6 574 | 34 549 | 35 300 | 48 856 | 59 150 | 2 639 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 513 | 8 157 | 9 | 1 400 | 3 049 | 3 334 | 3 034 | 5 674 | 13 989 | 8 509 | 6 929 | 4 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 513 | 8 157 | 9 | 1 400 | 3 049 | 3 334 | 3 034 | 5 674 | 13 989 | 8 509 | 6 929 | 4 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 158 | 5 574 | 8 169 | 7 362 | 4 838 | 3 607 | 9 534 | 13 600 | 40 233 | 49 299 | 57 375 | 66 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 164 | 61 | 12 | 7 353 | 3 438 | 558 | 6 200 | 3 418 | 34 559 | 35 310 | 48 866 | 59 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 6 190 | 3 408 | 34 549 | 35 300 | 48 856 | 59 150 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 994 | 5 513 | 8 157 | 9 | 1 400 | 3 049 | 3 334 | 10 182 | 5 674 | 13 989 | 8 509 | 6 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 994 | 5 513 | 8 157 | 9 | 1 400 | 3 049 | 3 334 | 10 182 | 5 674 | 13 989 | 8 509 | 6 929 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 385 | 6 094 | 5 915 | 4 877 | 6 568 | 6 792 | 8 500 | 17 938 | 46 751 | 17 165 | 11 243 | 9 009 |
| Выручка за предыдущий год | 18 844 | 18 605 | 17 930 | 23 488 | 20 694 | 20 952 | 28 883 | 50 842 | 76 169 | 36 176 | 31 417 | 32 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 541 | 12 511 | 12 015 | 18 611 | 14 126 | 14 160 | 20 383 | 32 904 | 29 418 | 19 011 | 20 174 | 23 390 |
| Выручка за отчетный год | 18 605 | 17 930 | 23 488 | 20 694 | 20 952 | 28 883 | 43 535 | 76 169 | 36 176 | 31 417 | 32 399 | 32 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 915 | 8 485 | 6 568 | 6 792 | 8 500 | 15 690 | 46 751 | 17 165 | 11 243 | 9 009 | 2 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 915 | 4 877 | 6 568 | 6 792 | 8 500 | 14 783 | 45 765 | 16 022 | 9 287 | 6 872 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 969 | 811 | 986 | 1 143 | 1 956 | 2 137 | 2 239 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 639 | 96 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 511 | 12 015 | 15 003 | 14 126 | 14 160 | 20 383 | 27 845 | 29 418 | 19 011 | 20 174 | 23 390 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 094 | 5 915 | 4 877 | 6 568 | 6 792 | 8 500 | 17 035 | 45 765 | 16 022 | 9 287 | 6 872 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 877 | 986 | 1 143 | 1 956 | 2 137 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 5 733 | 4 877 | 6 334 | 6 475 | 8 627 | 14 594 | 51 517 | 19 424 | 15 982 | 25 847 | 3 837 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 314 | 273 | 201 | 246 | 4 256 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 37 | 127 | 47 | 5 964 | 3 336 | 7 031 | 19 405 | 2 559 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 182 | 338 | 354 | 236 | 526 | 207 | 537 | 676 | 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 5 907 | 5 733 | 4 877 | 6 334 | 6 475 | 8 627 | 16 094 | 51 517 | 19 424 | 15 982 | 25 847 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 314 | 273 | 201 | 246 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 104 | 37 | 127 | 124 | 5 964 | 3 336 | 7 031 | 19 405 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 187 | 182 | 338 | 354 | 1 190 | 526 | 207 | 537 | 676 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 100 | 5 907 | 5 733 | 4 877 | 6 334 | 6 475 | 8 627 | 15 495 | 42 788 | 16 455 | 13 554 | 21 941 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 907 | 5 733 | 4 877 | 6 334 | 6 475 | 8 627 | 14 594 | 42 788 | 16 455 | 13 554 | 21 941 | 2 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 907 | 5 733 | 4 877 | 6 334 | 6 475 | 8 627 | 14 594 | 42 788 | 16 455 | 13 554 | 21 941 | 2 298 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 733 | 8 627 | 15 495 | 42 788 | 16 455 | 13 554 | 21 941 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 758 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 080 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 635 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 446 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 999 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 322 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 288 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 792 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 242 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 256 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 256 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 242 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 242 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 40,2 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,5 % | -13,2 % | +3,1 % | -99,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,09 | 3,52 | 6,74 | 9,54 | 1,55 | 1,98 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,78 | 3,38 | 6,55 | 9,28 | 1,28 | 1,03 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,71 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,72 | 0,85 | 0,90 | 0,35 | 0,49 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,40 | 0,17 | 0,12 | 1,83 | 0,64 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 60,1 % | 44,3 % | 29,6 % | 21,2 % | -6 990,6 % | 3,0 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 56,2 % | 45,5 % | 43,1 % | 67,7 % | 7 181,3 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 106,4 % | 33,4 % | 23,6 % | 33,2 % | 30,7 % | 1,4 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 123,8 % | 46,6 % | 27,7 % | 37,1 % | 86,7 % | 7,0 % ▲ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | 0,73 | 0,55 | 0,49 | 0,00 | 1,40 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 474 дн. | 642 дн. | 718 дн. | 61 685 дн. | 38 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 38 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 15 914 дн. | 65 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 269 дн. | 154 дн. | 108 дн. | 58 984 дн. | 55 дн. ▼ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 80 дн. | 243 дн. | 518 дн. | 638 дн. | 18 615 дн. | 49 дн. ▼ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,72 | 0,85 | 0,90 | 0,35 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,43 | 12,33 | 16,26 | 20,38 | 7,48 | 5,10 ▲ | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7 181,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2842).