Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-С", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 278 | 3 496 | 3 488 | 2 611 | 2 608 | 4 059 | 2 434 | 2 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 137 | 107 | 79 | 50 | 21 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 137 | 107 | 79 | 50 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 110 | 3 359 | 3 381 | 2 532 | 2 558 | 4 038 | 2 434 | 2 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 769 | 2 082 | 2 547 | 2 096 | 2 218 | 2 276 | 1 337 | 2 249 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 1 221 | 821 | 239 | 126 | 1 648 | 1 075 | 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 56 | 13 | 197 | 214 | 114 | 22 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 740 | 3 278 | 3 496 | 3 488 | 2 611 | 2 608 | 2 526 | 2 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 168 | 137 | 107 | 79 | 50 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 168 | 137 | 107 | 79 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 540 | 3 110 | 3 359 | 3 381 | 2 532 | 2 558 | 2 526 | 2 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 417 | 1 769 | 2 082 | 2 547 | 2 096 | 2 218 | 1 426 | 1 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 1 022 | 1 221 | 821 | 239 | 126 | 1 088 | 1 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 319 | 56 | 13 | 197 | 214 | 12 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 278 | 3 496 | 3 488 | 2 611 | 2 608 | 4 059 | 2 434 | 2 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 723 | 3 186 | 3 094 | 2 274 | 2 343 | 2 550 | 1 816 | 1 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 555 | 310 | 394 | 337 | 265 | 1 509 | 618 | 1 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 85 | 67 | 1 227 | 167 | 277 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 555 | 310 | 124 | 252 | 198 | 282 | 451 | 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 740 | 3 278 | 3 496 | 3 488 | 2 611 | 2 608 | 2 526 | 2 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 020 | 2 723 | 3 186 | 3 094 | 2 274 | 2 343 | 1 817 | 1 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 | 555 | 310 | 394 | 337 | 265 | 709 | 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 270 | 85 | 67 | 164 | 167 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 | 555 | 310 | 124 | 252 | 198 | 545 | 451 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 783 | 1 102 | 382 | 118 | 15 096 | 11 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 430 | 4 904 | 4 491 | 3 295 | 4 443 | 4 005 | 7 661 | 5 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 434 | 4 121 | 3 389 | 2 913 | 4 660 | 3 887 | 7 435 | 5 608 |
| Выручка за отчетный год | 4 904 | 4 491 | 3 295 | 4 443 | 4 005 | 3 199 | 5 528 | 2 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 783 | 1 102 | 382 | 118 | 86 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 783 | 1 102 | 382 | 118 | 86 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 121 | 3 389 | 2 913 | 4 660 | 3 887 | 3 113 | 5 608 | 2 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 996 | 783 | 1 102 | 382 | 118 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 750 | 1 102 | 110 | 179 | 599 | 342 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 13 | 9 | 62 | 9 | 1 526 | 351 | 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 13 | 447 | 522 | 17 | 1 433 | 248 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | 750 | 1 102 | 110 | 1 752 | 599 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 | 10 | 13 | 9 | 62 | 9 | 522 | 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 457 | 43 | 13 | 447 | 522 | 17 | 1 230 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 703 | 1 041 | 69 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 47 | 61 | 36 | 143 | 41 | 24 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 61 | 36 | 143 | 41 | 33 | 23 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 | 1 041 | 69 | 146 | 138 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 1 041 | 69 | 146 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 5,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -92 тыс. ₽ | -820 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -49,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,58 | 7,51 | 9,65 | 2,68 | 3,94 | 2,56 | 2,81 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,29 | 1,28 | 1,17 | 1,78 | 0,60 | 1,75 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,58 | 0,81 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,34 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,63 | 0,75 | 0,61 | 0,69 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,59 | 0,34 | 0,64 | 0,28 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -1,4 % | 9,4 % | 6,6 % ▲ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,0 % | 5,0 % | 3,7 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -31,4 % | 2,6 % | 3,6 % | 0,0 % | 4,7 % | 4,9 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,0 % | -36,1 % | 2,9 % | 5,7 % | 0,0 % | 7,7 % | 12,2 % ▼ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 2,27 | 0,94 | 1,76 ▼ | 2,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 71 дн. | 88 дн. | 59 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 319 дн. | 164 дн. | 208 дн. | 267 дн. | 87 дн. | 327 дн. | 51 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 95.22.1 (компаний: 667).