Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ХОЛДИНГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 516 | 4 154 | 4 768 | 4 849 | 5 369 | 5 743 | 5 923 | 6 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 073 | 3 991 | 4 656 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 | 2 089 | 2 754 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 443 | 163 | 111 | 2 947 | 3 467 | 3 840 | 4 021 | 4 380 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 438 | 162 | 108 | 2 946 | 3 465 | 3 813 | 4 008 | 4 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 13 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 927 | 3 516 | 4 154 | 4 768 | 5 229 | 5 369 | 5 743 | 5 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 029 | 3 340 | 3 991 | 4 656 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 127 | 1 438 | 2 089 | 2 754 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 898 | 176 | 163 | 111 | 3 327 | 3 467 | 3 840 | 4 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 171 | 162 | 108 | 3 321 | 3 465 | 3 813 | 4 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 27 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 516 | 4 154 | 4 768 | 4 849 | 5 369 | 5 743 | 5 923 | 6 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 117 | 5 349 | 5 594 | 6 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 828 | 4 377 | 4 582 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 828 | 4 377 | 4 582 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 506 | 316 | 380 | 257 | 251 | 393 | 329 | 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 8 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 316 | 380 | 257 | 251 | 379 | 321 | 211 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 178 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 927 | 3 516 | 4 154 | 4 768 | 5 229 | 5 369 | 5 743 | 5 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 914 | 5 117 | 5 349 | 5 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 178 | 3 828 | 4 377 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 178 | 3 828 | 4 377 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 917 | 328 | 316 | 380 | 315 | 252 | 393 | 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 8 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 | 328 | 316 | 380 | 315 | 252 | 379 | 321 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 525 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 757 | 775 | 849 | 4 809 | 4 801 | 4 893 | 4 948 |
| Выручка за предыдущий год | 2 104 | 2 209 | 2 137 | 2 447 | 2 646 | 2 646 | 2 739 | 2 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 293 | 1 452 | 1 362 | 1 598 | 2 163 | 2 155 | 2 154 | 2 174 |
| Выручка за отчетный год | 2 209 | 2 137 | 2 447 | 2 646 | 2 646 | 2 739 | 2 774 | 3 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 775 | 849 | 447 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 757 | 775 | 849 | 447 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 452 | 1 362 | 1 598 | 2 199 | 2 155 | 2 154 | 2 174 | 2 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 811 | 757 | 775 | 849 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 738 | 756 | 668 | 240 | 254 | 295 | 320 | 312 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 19 | 181 | 206 | 254 | 295 | 319 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 796 | 738 | 756 | 668 | 255 | 254 | 295 | 320 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 19 | 19 | 181 | 255 | 254 | 295 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 | 653 | 650 | 549 | 194 | 203 | 232 | 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 85 | 106 | 119 | 34 | 34 | 58 | 35 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 106 | 119 | 35 | 34 | 58 | 35 | 63 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | 650 | 549 | 205 | 203 | 232 | 245 | 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 650 | 549 | 205 | 203 | 232 | 245 | 477 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 178 | 4 377 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 188 | 4 387 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 828 | 4 582 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 838 | 4 592 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 205 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 650 | 205 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 205 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 650 | 205 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 647 | 319 | 166 | 278 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 702 | 3 792 | 2 928 | 2 773 | 2 764 | 2 988 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 137 | 2 646 | 2 646 | 2 747 | 2 742 | 2 988 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 565 | 1 146 | 282 | 26 | 22 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 055 | 3 794 | 2 932 | 2 454 | 2 598 | 2 710 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 563 | 1 236 | 327 | 66 | 60 | 125 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 783 | 1 409 | 1 407 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 124 | 15 | 39 | 67 | 63 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 651 | 1 024 | 1 183 | 940 | 1 062 | 1 113 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 308 | 173 | 235 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 308 | 173 | 235 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 202 | 14 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | 17 | 25 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 | 17 | 25 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 651 | 101 | 17 | 11 | 7 | 9 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 | 17 | 11 | 7 | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 651 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 34 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 549 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +3,5 % | +1,3 % | +9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 11,47 | 13,81 | 9,77 | 12,22 | 20,76 | 2,26 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 11,47 | 13,81 | 9,77 | 12,22 | 20,76 | 2,01 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,22 | 0,29 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 0,62 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 475,80 | 483,90 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,30 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | 18,6 % | 21,4 % | 21,6 % | 28,1 % | 12,5 % ▲ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 7,7 % | 8,5 % | 8,8 % | 15,7 % | 8,4 % ▲ | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 4,0 % | 4,1 % | 7,6 % | 2,4 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 490,0 % | 2 050,0 % | 4,0 % | 4,3 % | 4,4 % | 7,9 % | 9,7 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,41 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 478 дн. | 508 дн. | 527 дн. | 522 дн. | 141 дн. ▼ | 206 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 43 дн. | 43 дн. | 64 дн. | 54 дн. | 35 дн. | 83 дн. ▲ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 43 дн. | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,43 | 0,91 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,59 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,57 | 3,97 | — | — | — | — | 5,05 | 1,61 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 20,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13562).