Финансы ООО "МИР МЯГКОЙ ИГРУШКИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР МЯГКОЙ ИГРУШКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 675 458 | 8 464 111 | 10 220 160 | 10 167 414 | 10 341 707 | 9 869 805 | 4 896 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 101 441 | 1 510 028 | 1 772 870 | 1 660 261 | 1 570 367 | 941 892 | 1 277 647 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 504 547 | 912 239 | 1 125 714 | 1 340 001 | 1 035 106 | 418 814 | 16 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 591 306 | 594 268 | 563 290 | 49 025 | 32 082 | 32 082 | 87 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 1 | 2 | 271 234 | 503 179 | 490 996 | 1 260 800 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 564 | 3 519 | 83 864 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 574 017 | 6 954 083 | 8 447 289 | 8 507 153 | 8 771 340 | 8 927 913 | 3 618 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 695 943 | 2 374 273 | 3 443 547 | 3 091 032 | 542 328 | 542 328 | 542 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 319 | 15 553 | 6 678 | 13 394 | 85 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 935 471 | 3 624 525 | 4 256 212 | 4 908 107 | 8 061 922 | 8 201 962 | 2 817 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 772 312 | 773 628 | 465 866 | 449 765 | 152 977 | 152 400 | 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 519 | 40 148 | 190 525 | 19 854 | 56 | 17 538 | 257 767 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 154 453 | 125 956 | 84 461 | 25 001 | 14 057 | 13 685 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 400 559 | 5 675 458 | 8 464 111 | 10 220 160 | 10 167 413 | 10 341 707 | 9 869 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 651 228 | 1 101 441 | 1 510 028 | 1 772 871 | 1 660 260 | 1 570 367 | 941 892 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 226 | 504 547 | 912 239 | 1 125 714 | 1 340 001 | 1 035 106 | 418 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 565 459 | 591 306 | 594 268 | 563 290 | 49 025 | 32 082 | 32 082 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 24 | 1 | 2 | 271 234 | 503 179 | 490 996 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 501 | 5 564 | 3 519 | 83 864 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 749 332 | 4 574 017 | 6 954 083 | 8 447 289 | 8 507 153 | 8 771 340 | 8 927 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 072 893 | 1 695 943 | 2 374 273 | 3 443 547 | 3 091 032 | 542 328 | 542 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 113 | 5 319 | 15 553 | 6 678 | 13 394 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 557 765 | 1 935 471 | 3 624 525 | 4 256 212 | 4 908 107 | 8 061 922 | 8 201 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 021 | 772 312 | 773 628 | 465 866 | 449 765 | 152 977 | 152 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 598 | 10 519 | 40 148 | 190 525 | 19 854 | 56 | 17 538 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 942 | 154 453 | 125 956 | 844 661 | 25 001 | 14 057 | 13 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 675 458 | 8 464 111 | 10 220 160 | 10 167 413 | 10 341 707 | 9 869 805 | 4 896 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 877 | 38 325 | 48 830 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 867 | 38 315 | 48 820 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 205 863 | 1 137 589 | 1 834 875 | 3 763 518 | 1 875 488 | 1 875 018 | 1 875 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 205 863 | 1 137 589 | 1 834 875 | 3 763 518 | 1 875 488 | 1 875 018 | 1 875 018 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 442 718 | 7 288 197 | 8 336 455 | 7 546 848 | 11 115 278 | 10 581 663 | 8 701 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 708 100 | 3 063 843 | 4 410 713 | 2 381 263 | 2 599 666 | 1 839 802 | 1 836 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 728 708 | 4 218 353 | 3 913 429 | 5 164 100 | 8 515 612 | 8 741 861 | 6 864 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 522 | 4 876 | 5 246 | 1 485 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 388 | 1 125 | 7 066 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 400 559 | 5 675 458 | 8 464 111 | 10 220 160 | 10 167 413 | 10 341 707 | 9 869 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 242 | 26 877 | 38 325 | 48 830 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 232 | 26 867 | 38 315 | 48 820 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 573 | 1 205 863 | 1 137 589 | 1 834 875 | 3 763 518 | 1 875 488 | 1 875 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 572 573 | 1 205 863 | 1 137 589 | 1 834 875 | 3 763 518 | 1 875 488 | 1 875 018 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 806 744 | 4 442 718 | 7 288 197 | 8 336 455 | 7 546 848 | 11 115 279 | 10 581 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 159 422 | 1 708 100 | 3 063 843 | 4 410 713 | 2 381 263 | 2 599 666 | 1 839 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 644 242 | 2 728 708 | 4 218 353 | 3 913 429 | 5 164 100 | 8 515 613 | 8 741 862 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 057 | 5 522 | 4 876 | 5 246 | 1 485 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 1 125 | 7 066 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 157 143 | 2 801 644 | 3 478 649 | 3 896 253 | 2 632 290 | 60 864 | 103 602 |
| Выручка за предыдущий год | 4 925 141 | 6 582 177 | 9 058 774 | 10 516 549 | 8 036 250 | 3 293 061 | 103 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 767 998 | 3 780 533 | 5 580 125 | 6 620 296 | 5 403 960 | 3 232 197 | |
| Выручка за отчетный год | 6 582 177 | 9 058 774 | 10 516 549 | 8 036 250 | 3 293 061 | 103 602 | 18 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 801 644 | 3 478 649 | 3 896 253 | 2 632 290 | 60 864 | 103 602 | 18 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 706 | 214 773 | 579 769 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 603 938 | 3 263 876 | 3 178 182 | 2 676 279 | 379 223 | 75 183 | 18 786 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 302 | 136 088 | 119 150 | 102 035 | 39 663 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 780 533 | 5 580 125 | 6 620 296 | 5 403 960 | 3 232 197 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 606 | 197 706 | 214 773 | 579 769 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 783 537 | 2 603 938 | 3 263 876 | 3 178 182 | 2 676 279 | 379 223 | 75 183 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 302 | 136 088 | 119 150 | 102 035 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 216 | 45 336 | 24 867 | 86 550 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 884 | 81 768 | 47 961 | 63 689 | 7 429 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 334 | 494 550 | 691 127 | 1 231 941 | 693 992 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 545 459 | 1 010 177 | 1 103 100 | 1 046 086 | 986 502 | 800 868 | 201 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 486 499 | 766 832 | 1 014 836 | 1 118 949 | 1 613 489 | 640 702 | 4 024 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 688 | 13 216 | 45 336 | 24 867 | 86 550 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 434 | 32 884 | 81 768 | 47 961 | 63 689 | 7 429 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 210 | 276 334 | 494 550 | 691 127 | 1 231 941 | 693 992 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 280 894 | 545 459 | 1 010 177 | 1 103 100 | 1 046 086 | 986 502 | 800 868 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 514 036 | 486 499 | 766 832 | 1 014 836 | 1 118 949 | 1 613 490 | 640 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 697 | 5 635 | 11 448 | 10 505 | 62 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 026 | 7 563 | 14 337 | 24 070 | 13 009 | 12 183 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 1 | 271 231 | 231 945 | |||
| Прочее за предыдущий год | 19 528 | 9 707 | 28 874 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 563 | 14 337 | 24 070 | 13 009 | 12 183 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 271 230 | 231 945 | 769 804 | |||
| Прочее за отчетный год | 19 527 | 9 707 | 13 008 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 635 | 11 450 | 10 505 | 62 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 635 | 11 450 | 10 505 | 62 179 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 697 | 5 635 | 11 448 | 10 505 | 62 179 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 232 | 26 867 | 38 315 | 48 820 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 242 | 26 877 | 38 325 | 48 830 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | 70 | 70 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 867 | 38 315 | 48 820 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 877 | 38 325 | 48 830 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 635 | 11 448 | 10 505 | 62 322 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 635 | 11 448 | 10 505 | 62 322 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 635 | 11 448 | 10 505 | 62 322 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 635 | 11 448 | 10 505 | 62 322 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 843 | 1 519 114 | 3 093 004 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 191 843 | 1 519 114 | 3 093 004 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 843 | 1 519 114 | 3 093 004 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 191 843 | 1 519 114 | 3 093 004 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 877 | 38 325 | 48 829 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 265 | 26 877 | 38 325 | 809 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 574 | 38 300 | 224 625 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 776 177 | 12 541 538 | 11 888 900 | 14 625 076 | 2 306 327 | 726 405 | 258 736 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 917 111 | 2 141 458 | 11 507 376 | 2 178 488 | 1 402 094 | 684 847 | 24 268 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 371 704 | 5 820 252 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 38 360 | 201 580 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 859 066 | 10 400 080 | 9 820 | 6 626 336 | 904 233 | 3 198 | 32 888 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 790 808 | 13 793 928 | 14 260 350 | 14 725 338 | 2 139 753 | 688 105 | 34 111 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 732 030 | 3 764 092 | 13 175 197 | 7 876 984 | 1 017 729 | 28 002 | 13 839 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 330 | 114 793 | 62 788 | 28 242 | 6 689 | 685 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 218 695 | 412 988 | 907 143 | 1 167 893 | 1 097 895 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 357 | 23 236 | 16 097 | 4 623 | 12 330 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 718 396 | 9 478 819 | 99 125 | 5 647 596 | 5 110 | 659 418 | 20 272 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 71 646 | 392 087 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 860 | 82 954 | 465 853 | 436 809 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 460 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 320 | 82 954 | 408 029 | 395 271 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | 57 824 | 41 538 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 699 408 | 11 308 | 73 766 | 573 380 | 1 040 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 699 408 | 11 308 | 73 766 | 573 380 | 1 040 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 635 854 | 1 210 373 | 2 129 740 | 66 162 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 648 752 | 6 908 192 | 9 750 059 | 8 575 688 | 142 388 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 148 797 | 6 908 192 | 9 750 059 | 8 575 688 | 142 388 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 499 954 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 012 898 | 5 697 819 | 7 620 319 | 8 509 526 | 327 720 | 11 005 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 012 898 | 5 697 819 | 7 620 319 | 8 509 526 | 327 720 | 11 005 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 629 | 150 377 | 27 295 | 224 625 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 245 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 8,46 млрд ₽ | 10,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 190 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 276 дн. | 216 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.