Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 534 | 2 415 | 2 442 | 2 651 | 2 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 | 463 | 440 | 417 | 395 |
| Основные средства на конец отчетного года | 463 | 440 | 417 | 394 | 372 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 049 | 1 953 | 2 002 | 2 233 | 2 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 387 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 614 | 1 891 | 1 960 | 2 178 | 2 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 14 | 42 | 55 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 402 | 2 534 | 2 415 | 2 442 | 2 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 509 | 486 | 463 | 440 | 417 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 486 | 463 | 440 | 417 | 394 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 892 | 2 049 | 1 953 | 2 002 | 2 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 387 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 644 | 1 614 | 1 891 | 1 960 | 2 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 48 | 14 | 42 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 534 | 2 415 | 2 442 | 2 651 | 2 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 806 | 6 686 | 6 618 | 6 804 | 7 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 588 | 6 402 | 6 476 | 6 414 | 6 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 284 | 142 | 390 | 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 402 | 2 534 | 2 415 | 2 442 | 2 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 675 | 6 806 | 6 686 | 6 618 | 6 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 600 | 6 588 | 6 402 | 6 476 | 6 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 218 | 284 | 142 | 390 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 100 | 97 | 272 | 322 |
| Выручка за предыдущий год | 2 089 | 1 704 | 2 053 | 1 776 | 1 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 848 | 1 604 | 1 956 | 1 504 | 1 298 |
| Выручка за отчетный год | 1 704 | 2 053 | 1 776 | 1 620 | 1 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 97 | 272 | 322 | 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 97 | 272 | 322 | 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 604 | 1 956 | 1 504 | 1 298 | 1 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 100 | 97 | 272 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 1 | 94 | 73 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 96 | 178 | 249 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 2 | 1 | 94 | 73 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 98 | 96 | 178 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 2 | 1 | 94 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 | 94 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 | 94 | 23 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 665 | 2 665 | 2 665 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 665 | 2 665 | 2 665 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 | 94 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 1 | 94 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 | 94 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 1 | 94 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 719 | 1 798 | 1 832 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 703 | 1 785 | 1 776 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 13 | 56 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 919 | 1 832 | 1 804 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 769 | 783 | 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 679 | 509 | 538 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 471 | 540 | 507 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Использовано средств - всего за отчетный год | 12 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 6 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,69 | -1,77 | -1,71 | -1,57 | -1,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 3,8 % | 0,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 9 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -145 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.