Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 164 190 | 2 027 365 | 2 781 783 | 2 769 317 | 2 772 543 | 3 136 198 | 3 548 233 | 4 271 995 | 4 881 607 | 5 194 282 | 5 103 873 | 4 752 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 079 942 | 944 257 | 1 081 465 | 1 361 573 | 1 190 360 | 1 206 547 | 1 338 187 | 2 920 143 | 3 823 395 | 4 157 869 | 4 318 959 | 4 484 205 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 16 | 11 | 6 | 208 | 208 | 208 | 144 | 136 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 035 457 | 907 347 | 1 011 694 | 1 167 439 | 1 119 672 | 1 137 239 | 1 265 729 | 2 726 582 | 3 655 132 | 4 059 890 | 4 180 393 | 867 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 997 511 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 496 947 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 457 | 36 894 | 69 760 | 194 128 | 70 688 | 69 308 | 72 458 | 75 930 | 77 971 | 80 327 | 130 571 | 120 761 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 117 423 | 90 084 | 17 444 | 7 851 | 1 231 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 248 | 1 083 108 | 1 700 318 | 1 407 744 | 1 582 183 | 1 929 651 | 2 210 046 | 1 351 852 | 1 058 212 | 1 036 413 | 784 914 | 268 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 768 | 1 841 | 3 314 | 3 392 | 11 916 | 13 551 | 14 113 | 58 894 | 44 256 | 15 810 | 12 040 | 6 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 641 | 61 136 | 79 801 | 72 551 | 71 476 | 80 503 | 102 740 | 114 674 | 134 813 | 178 399 | 240 025 | 197 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 823 | 299 693 | 1 604 132 | 1 229 299 | 1 179 864 | 1 381 724 | 1 197 604 | 1 131 817 | 848 013 | 802 989 | 499 816 | 39 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 424 | 708 740 | 1 504 | 102 283 | 318 660 | 453 665 | 895 189 | 46 116 | 30 438 | 38 484 | 32 709 | 24 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 592 | 11 698 | 11 567 | 219 | 267 | 208 | 400 | 351 | 692 | 601 | 321 | 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 326 395 | 1 164 190 | 2 027 365 | 2 436 138 | 2 769 317 | 2 772 543 | 3 136 198 | 4 157 007 | 4 271 995 | 4 881 607 | 5 194 116 | 5 103 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 225 286 | 1 079 942 | 944 257 | 1 164 989 | 1 361 573 | 1 190 360 | 1 206 547 | 1 726 296 | 2 920 143 | 3 823 395 | 4 157 855 | 4 815 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 16 | 11 | 6 | 208 | 208 | 153 | 144 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 198 361 | 1 035 457 | 907 347 | 1 011 694 | 1 167 439 | 1 119 672 | 1 137 239 | 1 650 397 | 2 726 582 | 3 655 132 | 4 059 890 | 4 180 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 496 947 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 897 | 44 457 | 36 894 | 153 284 | 194 128 | 70 688 | 69 308 | 75 723 | 75 930 | 77 971 | 80 368 | 130 572 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 117 423 | 90 084 | 17 444 | 7 851 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 109 | 84 248 | 1 083 108 | 1 271 149 | 1 407 744 | 1 582 183 | 1 929 651 | 2 430 711 | 1 351 852 | 1 058 212 | 1 036 261 | 287 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 914 | 1 768 | 1 841 | 3 314 | 3 392 | 11 916 | 13 551 | 7 428 | 58 894 | 44 256 | 15 810 | 12 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 541 | 1 039 | 130 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 587 | 50 641 | 61 136 | 79 801 | 72 551 | 71 476 | 80 503 | 1 214 504 | 114 674 | 134 813 | 178 399 | 240 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 823 | 2 823 | 299 693 | 1 186 512 | 1 229 299 | 1 179 864 | 1 381 724 | 582 375 | 1 131 817 | 848 013 | 802 989 | 2 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 916 | 19 424 | 708 740 | 1 504 | 102 283 | 318 660 | 453 665 | 625 231 | 46 116 | 30 438 | 38 484 | 32 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 328 | 9 592 | 11 698 | 18 | 219 | 267 | 208 | 134 | 351 | 692 | 449 | 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 164 190 | 2 027 365 | 2 781 783 | 2 769 317 | 2 772 543 | 3 136 198 | 3 548 233 | 4 271 995 | 4 881 607 | 5 194 282 | 5 103 873 | 4 752 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 383 897 | 2 178 650 | 2 564 957 | 2 857 234 | 2 997 690 | 2 896 450 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 383 857 | 2 178 610 | 2 564 917 | 2 857 194 | 2 997 650 | 2 896 410 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 529 117 | 2 238 995 | 2 887 415 | 3 327 856 | 1 171 516 | 1 171 531 | 1 121 886 | 1 961 573 | 2 147 642 | 2 171 987 | 1 885 622 | 1 650 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 527 348 | 2 237 324 | 2 885 848 | 3 326 392 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 120 000 | 1 960 273 | 2 128 323 | 2 138 323 | 1 768 923 | 1 588 323 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 769 | 1 671 | 1 567 | 1 464 | 1 516 | 1 531 | 1 886 | 1 300 | 19 319 | 33 664 | 116 699 | 62 473 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 519 | 174 876 | 273 135 | 328 634 | 2 041 386 | 2 060 422 | 2 042 450 | 131 772 | 169 008 | 165 061 | 220 561 | 205 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 142 | 52 175 | 156 728 | 211 221 | 4 861 | 42 035 | 49 883 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 377 | 122 701 | 115 037 | 117 413 | 2 041 386 | 2 060 422 | 2 042 450 | 123 127 | 165 562 | 161 896 | 174 477 | 151 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 370 | 3 784 | 3 446 | 3 165 | 4 049 | 4 763 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 326 395 | 1 164 190 | 2 027 365 | 2 436 138 | 2 769 317 | 2 772 543 | 3 136 198 | 4 157 007 | 4 271 995 | 4 881 607 | 5 194 116 | 5 103 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 996 416 | 2 178 650 | 2 564 957 | 2 857 068 | 2 997 690 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 996 376 | 2 178 610 | 2 564 917 | 2 857 028 | 2 997 650 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 481 442 | 1 529 117 | 2 238 995 | 2 887 415 | 3 327 856 | 1 171 516 | 1 171 531 | 1 121 544 | 1 961 573 | 2 147 642 | 2 171 987 | 1 885 622 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 480 013 | 1 527 348 | 2 237 324 | 2 885 848 | 3 326 392 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 120 000 | 1 960 273 | 2 128 323 | 2 138 323 | 1 768 923 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 429 | 1 769 | 1 671 | 1 567 | 1 464 | 1 516 | 1 531 | 1 544 | 1 300 | 19 319 | 33 664 | 116 699 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 442 | 139 519 | 174 876 | 261 586 | 328 634 | 2 041 386 | 2 060 422 | 2 039 047 | 131 772 | 169 008 | 165 061 | 220 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 284 819 | 38 142 | 52 175 | 156 728 | 211 221 | 4 861 | 42 035 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 623 | 101 377 | 122 701 | 103 488 | 117 413 | 2 041 386 | 2 060 422 | 2 035 761 | 123 127 | 165 562 | 161 896 | 174 477 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 370 | 3 286 | 3 784 | 3 446 | 3 165 | 4 049 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 072 | 486 179 | 586 386 | 585 112 | 650 327 | 683 852 | 741 031 | 617 172 | 674 005 | 660 571 | 604 299 | 576 756 |
| Выручка за предыдущий год | 475 146 | 584 923 | 692 339 | 762 982 | 799 733 | 834 714 | 898 091 | 814 942 | 967 127 | 832 560 | 824 387 | 860 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 074 | 98 744 | 105 953 | 177 870 | 149 406 | 150 862 | 157 060 | 197 770 | 293 122 | 171 989 | 220 088 | 284 065 |
| Выручка за отчетный год | 584 923 | 692 339 | 762 982 | 799 733 | 834 714 | 898 091 | 945 673 | 967 127 | 832 560 | 824 387 | 860 821 | 919 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 179 | 586 386 | 585 112 | 650 327 | 683 852 | 741 031 | 777 146 | 674 005 | 660 571 | 604 299 | 576 756 | 531 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 651 | 435 847 | 432 857 | 507 232 | 560 156 | 626 738 | 667 588 | 513 495 | 504 004 | 447 914 | 294 878 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 188 528 | 150 539 | 152 255 | 143 095 | 123 696 | 114 293 | 109 558 | 160 510 | 156 567 | 156 385 | 281 878 | 547 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 744 | 105 953 | 177 870 | 149 406 | 150 862 | 157 060 | 168 527 | 293 122 | 171 989 | 220 088 | 284 065 | 387 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 185 | 297 651 | 435 847 | 432 857 | 507 232 | 560 156 | 626 738 | 460 210 | 513 495 | 504 004 | 447 914 | 294 878 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 281 887 | 188 528 | 150 539 | 152 255 | 143 095 | 123 696 | 114 293 | 156 962 | 160 510 | 156 567 | 156 385 | 281 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 597 | 152 235 | 576 795 | 433 670 | 600 670 | 427 373 | 483 688 | 366 373 | 173 246 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 2 131 | 15 851 | 16 642 | 12 407 | 12 892 | 68 849 | 117 814 | 81 894 | 38 833 | 5 384 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 988 | 233 655 | 266 591 | 232 664 | 202 491 | 181 350 | 180 683 | 173 600 | 159 474 | 140 438 | 158 167 | 115 889 |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 386 | 5 961 863 | 21 631 669 | 1 506 192 | 508 541 | 34 391 | 493 009 | 39 582 | 50 571 | 12 715 | 15 866 | 20 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 452 | 6 011 837 | 21 825 297 | 2 011 869 | 306 053 | 58 516 | 392 136 | 20 953 | 29 227 | 35 712 | 18 164 | 28 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 303 | 27 597 | 152 235 | 576 795 | 433 670 | 395 582 | 427 373 | 483 688 | 366 373 | 173 246 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 2 131 | 15 851 | 16 642 | 12 407 | 63 074 | 68 849 | 117 814 | 81 894 | 38 833 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 724 | 174 988 | 233 655 | 266 591 | 232 664 | 202 491 | 181 350 | 173 600 | 173 600 | 159 474 | 140 438 | 158 167 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 357 | 121 386 | 5 961 863 | 21 143 144 | 1 506 192 | 508 541 | 34 391 | 1 369 181 | 39 582 | 50 571 | 12 715 | 15 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 515 | 216 452 | 6 011 837 | 21 754 392 | 2 011 869 | 306 053 | 58 516 | 1 323 283 | 20 953 | 29 227 | 35 712 | 18 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 209 | 18 043 | 117 940 | 446 814 | 344 604 | 310 403 | 341 888 | 386 307 | 292 277 | 140 456 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 184 | 26 386 | 44 816 | 87 666 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 340 | 98 | 104 | 103 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 686 | 17 560 | 10 423 | 116 390 | 40 844 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 388 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 386 | 44 816 | 87 666 | 123 813 | 32 836 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 105 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 105 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 340 | 104 | 103 | 52 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 560 | 10 423 | 32 866 | 40 844 | 123 440 | 3 150 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 388 | 6 489 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 043 | 117 940 | 7 739 | 446 814 | 344 604 | 479 652 | 341 888 | 386 307 | 292 277 | 140 456 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 043 | 117 940 | 7 739 | 446 814 | 344 604 | 479 652 | 341 888 | 386 307 | 292 277 | 140 456 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 33 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 209 | 18 043 | 117 940 | 446 814 | 344 604 | 310 403 | 341 888 | 386 307 | 292 277 | 140 456 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 857 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 897 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 043 | 117 940 | 7 739 | 446 814 | 344 604 | 479 652 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 043 | 117 940 | 7 739 | 446 814 | 344 604 | 479 652 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 043 | 117 940 | 7 739 | 446 814 | 344 604 | 479 652 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 043 | 117 940 | 7 739 | 446 814 | 344 604 | 479 652 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 311 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 174 311 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 311 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 174 311 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 504 446 | 386 506 | 383 897 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 522 489 | 504 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 199 | 281 818 | 249 390 | 342 938 | 410 414 | 412 672 | 357 823 | 416 103 | 387 175 | 435 437 | 299 256 | 232 383 |
| Поступления – всего за отчетный год | 553 375 | 659 248 | 698 112 | 745 782 | 754 847 | 860 319 | 860 948 | 995 512 | 904 230 | 991 094 | 954 432 | 1 017 278 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 759 | 6 130 | 1 673 | 12 771 | 11 292 | 15 716 | 8 443 | 108 286 | 97 243 | 85 155 | 15 042 | 8 886 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 516 572 | 632 399 | 683 358 | 730 601 | 741 100 | 821 100 | 830 834 | 884 348 | 738 618 | 739 274 | 838 637 | 886 267 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 044 | 20 719 | 13 081 | 2 410 | 2 455 | 23 503 | 21 671 | 2 878 | 68 369 | 166 665 | 100 753 | 122 125 |
| Платежи – всего за отчетный год | 532 176 | 377 430 | 448 722 | 402 844 | 344 433 | 447 647 | 503 125 | 579 409 | 517 055 | 555 657 | 655 176 | 784 895 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 639 | 49 577 | 121 053 | 81 302 | 85 753 | 89 271 | 106 747 | 289 983 | 163 252 | 321 357 | 339 523 | 423 902 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 894 | 15 067 | 33 475 | 45 117 | 41 158 | 44 294 | 46 142 | 88 363 | 89 910 | 98 538 | 75 851 | 73 832 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 384 736 | 208 072 | 196 318 | 195 593 | 162 061 | 157 774 | 157 194 | 135 277 | 18 432 | 97 963 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 223 | 5 500 | 5 302 | 88 022 | 124 515 | 89 971 | 81 117 | 54 064 | 47 805 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 907 | 104 714 | 91 653 | 75 332 | 60 763 | 68 286 | 68 527 | 55 090 | 2 671 | 371 | 8 683 | 189 198 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 544 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 385 | 5 814 320 | 496 172 | 28 136 | 66 534 | 10 279 | 54 807 | 161 767 | 66 916 | 38 051 | 42 617 | 12 852 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 379 | 114 | 797 | 679 | 723 | 871 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 | 319 550 | 9 000 | 57 500 | 25 000 | 46 752 | 4 236 | 14 575 | 3 784 | 7 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 034 | 10 279 | 29 807 | 114 218 | 62 001 | 22 753 | 38 833 | 4 481 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 814 206 | 176 622 | 19 136 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 684 | 6 089 027 | 1 487 860 | 278 260 | 28 990 | 85 642 | 223 040 | 1 596 263 | 985 156 | 405 782 | 266 104 | 72 445 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 684 | 1 700 | 200 677 | 239 360 | 20 925 | 83 782 | 177 160 | 1 237 344 | 845 673 | 315 587 | 213 188 | 27 636 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | 90 000 | 38 900 | 8 065 | 1 860 | 45 880 | 344 043 | 70 231 | 19 552 | 1 382 | 44 809 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 876 | 69 241 | 70 643 | 51 534 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 787 327 | 1 197 183 | 11 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 678 518 | 25 000 | 150 000 | 439 278 | 515 387 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 500 | 874 734 | 30 000 | 508 250 | 4 673 306 | 6 931 056 | 1 435 000 | 1 448 296 | 513 875 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 341 500 | 874 734 | 30 000 | 108 250 | 840 273 | 231 056 | 35 000 | 54 456 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 000 | 3 833 033 | 6 700 000 | 1 400 000 | 1 393 840 | 513 875 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 343 015 | 196 216 | 5 000 | 225 000 | 200 000 | 358 250 | 4 234 028 | 6 415 669 | 1 494 660 | 1 529 840 | 694 475 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 343 015 | 196 216 | 5 000 | 225 000 | 158 250 | 63 006 | 144 472 | 436 000 | 180 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 000 | 200 000 | 4 234 028 | 6 352 663 | 1 350 188 | 1 093 840 | 513 875 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 385 | 685 629 | 92 814 | 222 958 | 137 309 | 339 590 | 8 046 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 687 | 10 062 | 7 965 | 101 934 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 967,1 млн ₽ | 832,6 млн ₽ | 824,4 млн ₽ | 860,8 млн ₽ | 919,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 341,9 млн ₽ | 386,3 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | -101,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,27 млрд ₽ | 4,88 млрд ₽ | 5,19 млрд ₽ | 5,10 млрд ₽ | 4,75 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,18 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,9 % | -1,0 % | +4,4 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,26 | 6,26 | 6,28 | 3,56 | 1,31 | 2,08 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,81 | 6,00 | 6,18 | 3,50 | 1,27 | 1,88 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,94 | 5,20 | 5,10 | 2,41 | 0,31 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,59 | 0,61 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,90 | 0,82 | 0,70 | 0,64 | 0,27 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 53,1 % | 60,5 % | 54,3 % | 34,3 % | -1,7 % | 12,4 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 35,4 % | 46,4 % | 35,5 % | 16,3 % | -11,0 % | 7,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 7,9 % | 5,6 % | 2,8 % | -2,1 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 15,1 % | 10,2 % | 4,7 % | -3,5 % | 9,0 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,44 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 59 дн. | 79 дн. | 102 дн. | 78 дн. | 115 дн. ▲ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 94 дн. | 26 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 351 дн. | 268 дн. | 224 дн. | 142 дн. | 81 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | -37 дн. | -198 дн. | -163 дн. | -107 дн. | -58 дн. | 0 дн. ▲ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,84 | 0,84 | 0,72 | 0,23 | 0,54 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,30 | 4,74 | 4,65 | 4,36 | 3,52 | 4,95 ▼ | 1,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.21 (компаний: 14078).