Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИН-СТРОЙ", Новомичуринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 318 | 81 680 | 75 583 | 72 513 | 59 552 | 63 747 | 48 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 528 | 17 818 | 15 100 | 12 723 | 14 860 | 11 296 | 8 452 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 528 | 17 818 | 15 100 | 12 723 | 14 860 | 11 296 | 8 452 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 790 | 63 862 | 60 483 | 59 790 | 44 692 | 52 451 | 40 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 237 | 31 697 | 17 266 | 6 348 | 9 214 | 25 884 | 29 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 948 | 16 085 | 8 400 | 10 060 | 12 776 | 9 760 | 10 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 141 | 4 910 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 464 | 11 170 | 34 817 | 43 382 | 22 702 | 16 807 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 025 | 105 318 | 81 680 | 75 583 | 72 513 | 59 552 | 63 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 629 | 19 528 | 17 818 | 15 100 | 12 723 | 14 860 | 11 296 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 629 | 19 528 | 17 818 | 15 100 | 12 723 | 14 860 | 11 296 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 396 | 85 790 | 63 862 | 60 483 | 59 790 | 44 692 | 52 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 051 | 38 237 | 31 697 | 17 266 | 6 348 | 9 214 | 25 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 053 | 19 948 | 16 085 | 13 310 | 10 060 | 12 776 | 9 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 847 | 14 141 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 445 | 13 464 | 16 080 | 29 907 | 43 382 | 22 702 | 16 807 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 318 | 81 680 | 75 583 | 72 513 | 59 552 | 63 747 | 48 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 506 | 34 019 | 38 473 | 33 783 | 36 024 | 37 556 | 37 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 482 | 33 995 | 38 449 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 812 | 47 661 | 37 110 | 38 730 | 23 528 | 26 191 | 10 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 500 | 13 048 | 12 497 | 16 550 | 11 700 | 17 395 | 6 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 312 | 34 613 | 24 613 | 22 180 | 11 828 | 8 796 | 4 856 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 025 | 105 318 | 81 680 | 75 583 | 72 513 | 59 552 | 63 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 565 | 29 506 | 34 019 | 38 473 | 33 783 | 36 024 | 37 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 541 | 29 482 | 33 995 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 460 | 75 812 | 47 661 | 37 110 | 38 730 | 23 528 | 26 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 370 | 24 500 | 13 048 | 12 497 | 16 550 | 11 700 | 17 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 090 | 51 312 | 34 613 | 24 613 | 22 180 | 11 828 | 8 796 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 457 | 2 675 | 8 908 | 7 809 | 3 906 | 6 846 | 4 346 |
| Выручка за предыдущий год | 203 793 | 120 832 | 193 585 | 195 803 | 143 405 | 144 410 | 104 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 336 | 118 157 | 184 677 | 187 994 | 139 499 | 137 564 | 100 536 |
| Выручка за отчетный год | 120 832 | 193 585 | 195 803 | 143 405 | 144 410 | 104 882 | 23 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 675 | 8 908 | 7 809 | 3 906 | 6 846 | 4 346 | 1 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 675 | 8 908 | 7 809 | 3 906 | 6 846 | 4 346 | 1 771 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 157 | 184 677 | 187 994 | 139 499 | 137 564 | 100 536 | 21 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 457 | 2 675 | 8 908 | 7 809 | 3 906 | 6 846 | 4 346 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 129 | 6 803 | 6 808 | 2 787 | 2 897 | 1 989 | 217 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 564 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 127 | 2 144 | 1 001 | 2 048 | 3 429 | 2 367 | 1 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 929 | 64 | 10 | 206 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 584 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 807 | 2 129 | 6 803 | 6 808 | 2 787 | 2 897 | 1 989 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 474 | 564 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 124 | 1 127 | 2 105 | 1 078 | 2 048 | 3 429 | 2 367 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 77 | 929 | 64 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 584 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 646 | 1 703 | 5 442 | 5 446 | 2 230 | 2 318 | 1 591 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 161 | 426 | 1 361 | 1 362 | 557 | 579 | 398 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 | 1 361 | 1 362 | 557 | 578 | 398 | 44 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 703 | 5 442 | 5 446 | 2 230 | 2 318 | 1 591 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 703 | 5 442 | 5 446 | 2 230 | 2 318 | 1 591 | 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 646 | 1 703 | 5 442 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 541 | 29 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 565 | 29 506 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 482 | 33 995 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 506 | 34 019 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 4 513 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | 4 513 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 4 513 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 431 | 4 513 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 490 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 490 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 490 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 490 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 506 | 34 019 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 565 | 29 506 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 582 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 925 | 161 160 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 925 | 161 160 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 981 | 150 578 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 072 | 128 800 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 810 | 14 271 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 341 | 3 383 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 056 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 702 | 4 124 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 751 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 551 | 16 689 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 452 | 16 650 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 099 | 39 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 800 | 18 045 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 320 | 18 045 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 480 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 080 | 13 480 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 080 | 13 480 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 756 | 25 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 006 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 750 | 25 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 019 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 72,5 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,90 | 2,00 | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,51 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,96 | 0,64 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,60 | 0,59 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 0,65 | 0,70 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 3,9 % | 2,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 6,4 % | 4,2 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 24 дн. | 94 дн. | 492 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,47 | 0,50 | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,08 | 4,27 | 4,42 | 7,62 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.