Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-1", Кипчаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 630 | 148 158 | 115 308 | 112 305 | 109 170 | 49 249 | 7 394 | 7 046 | 7 471 | 6 214 | 6 352 | 5 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 033 | 16 971 | 175 | 175 | 175 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 033 | 12 555 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 416 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 597 | 131 187 | 115 133 | 112 130 | 108 995 | 49 080 | 7 225 | 6 877 | 7 302 | 6 214 | 6 352 | 5 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 113 | 11 999 | 85 | 193 | 637 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 | 85 | 38 | 66 | 56 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 862 | 111 269 | 108 937 | 105 941 | 102 725 | 42 869 | 1 040 | 655 | 940 | 2 377 | 1 943 | 1 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 1 533 | 14 | 7 | 3 | 29 | 3 | 40 | 57 | 17 | 80 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 120 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 3 627 | 3 626 | 3 626 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 143 | 167 630 | 148 158 | 115 308 | 112 305 | 109 170 | 49 249 | 6 995 | 7 046 | 7 471 | 6 214 | 6 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 491 | 19 033 | 16 971 | 175 | 175 | 175 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 349 | 19 033 | 12 555 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 142 | 4 416 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 652 | 148 597 | 131 187 | 115 133 | 112 130 | 108 995 | 49 080 | 6 826 | 6 877 | 7 302 | 6 214 | 6 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 040 | 19 113 | 11 999 | 85 | 193 | 637 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 260 | 85 | 38 | 66 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 548 | 128 862 | 111 269 | 108 937 | 105 941 | 102 725 | 42 869 | 631 | 655 | 940 | 2 377 | 1 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 616 | 1 533 | 14 | 7 | 3 | 29 | 13 | 40 | 57 | 17 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 120 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 3 627 | 3 626 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 630 | 148 158 | 115 308 | 112 305 | 109 170 | 49 249 | 7 394 | 7 046 | 7 471 | 6 214 | 6 352 | 5 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 702 | 27 286 | 6 512 | 4 354 | 2 935 | 2 965 | 2 972 | 2 982 | 2 983 | 2 995 | 3 055 | 3 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 642 | 27 226 | 6 452 | 4 294 | 2 875 | 2 905 | 2 912 | 2 922 | 2 923 | 2 935 | 2 995 | 3 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 918 | 66 129 | 101 767 | 101 577 | 101 171 | 42 072 | 1 108 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 943 | 65 344 | 101 171 | 101 171 | 101 171 | 42 072 | 1 108 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 975 | 785 | 596 | 406 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 010 | 54 743 | 7 029 | 6 374 | 5 064 | 4 212 | 3 314 | 3 126 | 3 550 | 2 281 | 2 359 | 1 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 900 | 28 900 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 755 | 22 984 | 4 177 | 3 725 | 5 064 | 4 212 | 3 314 | 3 126 | 3 550 | 2 281 | 2 359 | 1 559 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 355 | 2 859 | 2 852 | 2 649 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 143 | 167 630 | 148 158 | 115 308 | 112 305 | 109 170 | 49 249 | 6 995 | 7 046 | 7 471 | 6 214 | 6 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 911 | 17 702 | 27 286 | 6 512 | 4 354 | 2 935 | 2 965 | 2 976 | 2 982 | 2 983 | 2 995 | 3 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 851 | 17 642 | 27 226 | 6 452 | 4 294 | 2 875 | 2 905 | 2 916 | 2 922 | 2 923 | 2 935 | 2 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 010 | 64 918 | 66 129 | 101 767 | 101 577 | 101 171 | 42 072 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 813 | 63 943 | 65 344 | 101 171 | 101 171 | 101 171 | 42 072 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 197 | 975 | 785 | 596 | 406 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 222 | 85 010 | 54 743 | 7 029 | 6 374 | 5 064 | 4 212 | 3 081 | 3 126 | 3 550 | 2 281 | 2 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 900 | 54 900 | 28 900 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 322 | 25 755 | 22 984 | 4 177 | 3 725 | 5 064 | 4 212 | 3 081 | 3 126 | 3 550 | 2 281 | 2 359 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 355 | 2 859 | 2 852 | 2 649 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 238 | 4 660 | 8 520 | 48 | 191 | 2 | 2 | 28 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 65 795 | 62 423 | 35 706 | 9 445 | 2 536 | 4 277 | 747 | 261 | 1 145 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 557 | 57 763 | 27 186 | 19 934 | 2 488 | 4 086 | 745 | 259 | 1 117 | |||
| Выручка за отчетный год | 62 423 | 35 706 | 9 445 | 2 536 | 4 277 | 747 | 261 | 1 145 | 1 914 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 660 | 8 520 | 48 | 191 | 2 | 2 | 28 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 673 | 7 198 | 2 | 2 | 28 | 9 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | 229 | 22 | 9 | 1 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 943 | 1 093 | 777 | 831 | 841 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 763 | 27 186 | 19 934 | 2 488 | 4 086 | 745 | 259 | 1 117 | 1 904 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 431 | 3 673 | 7 198 | 2 | 2 | 28 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 798 | 44 | 307 | 22 | 9 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 009 | 943 | 1 015 | 777 | 831 | 841 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 113 | 4 717 | 36 | 9 | 7 | 3 | 14 | 68 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 257 | 6 166 | 367 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 991 | 11 460 | 10 508 | 7 | 217 | 6 590 | 6 039 | 6 120 | 6 258 | 7 083 | 5 092 | 3 787 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 294 | 7 775 | 18 924 | 1 373 | 960 | 6 554 | 6 030 | 6 113 | 6 257 | 7 071 | 5 052 | 3 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 113 | 10 136 | 36 | 2 | 7 | 3 | 14 | 68 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 642 | 6 257 | 5 667 | 367 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 135 | 7 991 | 11 460 | 10 508 | 7 | 217 | 6 590 | 5 957 | 6 120 | 6 258 | 7 083 | 5 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 637 | 3 294 | 2 855 | 18 924 | 1 373 | 960 | 6 554 | 5 955 | 6 113 | 6 257 | 7 071 | 5 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 075 | 9 637 | 30 | 2 | 6 | 1 | 12 | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 499 | 26 | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 499 | 26 | 6 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 075 | 4 218 | 30 | 7 | 6 | 1 | 12 | 60 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 075 | 4 218 | 30 | 7 | 6 | 1 | 12 | 60 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 075 | 9 637 | 30 | 2 | 6 | 1 | 12 | 60 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 851 | 17 642 | 27 226 | 6 452 | 4 294 | 2 875 | 2 905 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 911 | 17 702 | 27 286 | 6 512 | 4 354 | 2 935 | 2 965 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 642 | 27 226 | 6 452 | 4 294 | 2 875 | 2 905 | 2 912 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 702 | 27 286 | 6 512 | 4 354 | 2 935 | 2 965 | 2 972 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 075 | 9 637 | 30 | 7 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 075 | 9 637 | 30 | 7 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 075 | 9 637 | 30 | 7 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 075 | 9 637 | 30 | 7 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 284 | 53 | 20 774 | 2 158 | 1 419 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 284 | 53 | 20 774 | 2 158 | 1 419 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | 2 158 | 1 419 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 703 | 2 158 | 1 419 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 284 | 53 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 284 | 53 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 702 | 27 286 | 6 512 | 4 354 | 2 935 | 2 965 | 2 972 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 911 | 17 702 | 27 286 | 6 512 | 4 354 | 2 935 | 2 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 428 | 26 909 | 59 126 | 40 938 | 27 | 17 | 63 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 157 | 73 747 | 2 813 | 6 247 | 7 737 | 65 494 | 48 983 | 7 329 | 7 075 | 7 025 | 6 420 | 5 330 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 839 | 64 689 | 2 714 | 6 247 | 7 737 | 65 494 | 48 983 | 65 | 45 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 | 7 329 | 7 075 | 6 960 | 6 375 | 5 330 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 318 | 8 986 | 99 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 729 | 46 838 | 7 637 | 6 254 | 7 741 | 6 368 | 8 045 | 7 302 | 7 058 | 7 065 | 6 357 | 5 245 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 168 | 31 926 | 4 608 | 5 627 | 7 239 | 5 315 | 7 041 | 6 609 | 5 587 | 6 450 | 5 730 | 5 055 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 026 | 1 001 | 481 | 490 | 476 | 479 | 481 | 313 | 313 | 438 | 397 | 78 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 257 | 5 667 | 367 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 460 | 137 | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 230 | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 254 | 7 784 | 2 181 | 569 | 519 | 379 | 1 157 | 172 | 110 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 727 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 401 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 401 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 393 | 674 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 393 | 674 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 | 1 578 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 960 | 56 466 | 33 828 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 960 | 56 466 | 33 828 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 830 | 81 065 | 32 250 | 59 100 | 40 964 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 830 | 59 100 | 40 964 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 065 | 32 250 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 558 | 917 | 26 | 27 | 17 | 63 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 747 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -65,1 % | +338,7 % | +67,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,06 | 2,72 | 2,69 | 3,57 | 2,62 ▲ | 4,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,28 | 1,05 | 0,86 | 1,21 | 0,91 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,23 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 0,55 | 0,69 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,50 | 1,07 | 1,08 | 0,81 | 0,29 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | 0,8 % | 2,4 % | 0,5 % | 9,2 % ▼ | 21,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 4,6 % | 5,2 % | 0,8 % | 6,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,4 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,0 % | 0,4 % | 2,0 % | 0,5 % | 4,9 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,04 | 0,18 | 0,34 | 0,42 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 459 дн. | 3 324 дн. | 619 дн. | 328 дн. | 56 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 42 дн. | 272 дн. | 208 дн. | 0 дн. | 271 дн. ▲ | 373 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).