Финансы ООО "ГОРЕНКА НЕРУД", Горенка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЕНКА НЕРУД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 064 | 185 978 | 107 762 | 41 615 | 27 326 | 29 457 | 40 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 995 | 86 444 | 71 597 | 24 584 | 20 780 | 16 897 | 19 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 611 | 86 341 | 68 901 | 18 670 | 12 981 | 9 541 | 9 483 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 2 696 | 5 914 | 7 799 | 7 356 | 4 991 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 384 | 79 | 4 589 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 069 | 99 534 | 36 165 | 17 031 | 6 546 | 12 560 | 21 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 054 | 23 317 | 24 150 | 15 793 | 5 425 | 6 119 | 18 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 342 | 8 656 | 6 753 | 24 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 399 | 61 516 | 5 181 | 1 186 | 693 | 5 983 | 1 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 339 | 2 775 | 61 | 7 | 414 | 458 | 1 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 935 | 3 270 | 20 | 21 | 349 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 408 | 94 064 | 185 978 | 107 762 | 41 615 | 27 326 | 29 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 925 | 31 995 | 86 444 | 71 598 | 24 584 | 20 780 | 16 897 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 184 | 30 611 | 86 341 | 68 901 | 18 670 | 12 981 | 9 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 2 697 | 5 914 | 7 799 | 7 356 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 741 | 1 384 | 79 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 483 | 62 069 | 99 534 | 36 164 | 17 031 | 6 546 | 12 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 205 | 14 054 | 23 317 | 24 150 | 15 793 | 5 425 | 6 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 342 | 1 342 | 8 656 | 6 753 | 24 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 529 | 34 399 | 61 516 | 5 180 | 1 186 | 693 | 5 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 339 | 2 775 | 61 | 7 | 414 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 819 | 11 935 | 3 270 | 20 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 064 | 185 978 | 107 762 | 41 615 | 27 326 | 29 457 | 40 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 690 | 6 690 | 6 690 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 515 | 63 493 | 2 041 | 678 | 26 076 | 25 943 | 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 450 | 62 566 | 24 700 | 24 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | 927 | 2 041 | 678 | 1 376 | 1 243 | 666 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 673 | 136 965 | 129 080 | 81 715 | 50 513 | 50 191 | 79 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 048 | 56 094 | 36 115 | 33 762 | 56 614 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 002 | 132 373 | 78 367 | 24 634 | 13 437 | 15 409 | 22 260 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 671 | 4 592 | 1 665 | 987 | 960 | 1 020 | 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 408 | 94 064 | 185 978 | 107 762 | 41 615 | 27 326 | 29 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 320 | 6 690 | 1 320 | 1 320 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 690 | 6 690 | 6 690 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 351 | 59 515 | 63 493 | 2 041 | 678 | 26 076 | 25 943 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 334 | 59 450 | 62 566 | 24 700 | 24 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 65 | 927 | 2 041 | 678 | 1 376 | 1 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 638 | 52 673 | 136 965 | 129 080 | 81 715 | 50 513 | 50 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 048 | 56 094 | 36 115 | 33 762 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 479 | 52 002 | 132 373 | 78 366 | 24 634 | 13 437 | 15 409 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 159 | 671 | 4 592 | 1 666 | 988 | 960 | 1 020 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 227 | 35 862 | 52 243 | 11 426 | 10 184 | 10 957 | 18 355 |
| Выручка за предыдущий год | 171 710 | 212 542 | 346 054 | 263 894 | 78 682 | 55 489 | 71 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 483 | 176 680 | 293 811 | 252 468 | 68 498 | 44 532 | 52 667 |
| Выручка за отчетный год | 212 542 | 346 054 | 263 894 | 78 682 | 55 489 | 71 022 | 76 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 862 | 52 243 | 11 426 | 10 184 | 10 957 | 18 355 | 20 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 276 | 16 540 | 4 096 | 5 931 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 624 | 13 915 | 12 159 | 7 929 | 6 546 | 8 597 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 586 | 28 079 | 22 298 | 17 710 | 11 227 | 7 713 | 6 279 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 680 | 293 811 | 252 468 | 68 498 | 44 532 | 52 667 | 56 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 770 | 8 276 | 16 540 | 4 096 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 325 | 7 624 | 13 915 | 12 159 | 7 929 | 6 546 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 132 | 27 586 | 28 079 | 22 298 | 17 710 | 11 227 | 7 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 007 | 6 423 | 3 417 | 8 574 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 111 | 336 | 266 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 116 | 3 134 | 3 116 | 3 046 | 3 885 | 2 730 | 1 943 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 927 | 3 901 | 66 083 | 57 066 | 14 670 | 14 816 | 19 936 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 106 | 10 995 | 48 954 | 56 188 | 10 836 | 12 765 | 15 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 019 | 1 007 | 6 423 | 3 417 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 111 | 336 | 266 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 345 | 3 116 | 3 134 | 3 116 | 3 046 | 3 885 | 2 730 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 393 | 7 927 | 3 901 | 66 083 | 57 066 | 14 670 | 14 816 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 799 | 12 106 | 10 995 | 48 954 | 56 188 | 10 836 | 12 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 053 | 457 | 3 644 | 2 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 949 | 502 | 444 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 48 | 862 | 1 677 | 533 | 133 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 672 | 4 700 | 1 885 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 1 922 | 444 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 348 | 1 479 | 1 092 | 7 097 | 71 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 549 | 348 | 1 479 | 1 092 | 144 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 862 | 1 677 | 533 | 831 | 133 | 577 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 2 672 | 3 218 | 1 885 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | 1 289 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 457 | 3 644 | 2 585 | 6 785 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 3 644 | 2 585 | 6 785 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 053 | 457 | 3 644 | 2 585 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 690 | 6 690 | 6 690 | 1 320 | 6 690 | 1 320 | 1 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 690 | 6 690 | 6 690 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 3 644 | 2 586 | 6 785 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 457 | 3 644 | 2 586 | 6 785 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 3 644 | 2 586 | 6 785 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 457 | 3 644 | 2 586 | 6 785 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 370 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 879 | 17 420 | 3 114 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 879 | 17 420 | 8 484 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 879 | 17 420 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 879 | 17 420 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 891 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 620 | 27 863 | 31 218 | 1 640 | 9 276 | 4 711 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 205 013 | 303 773 | 265 108 | 68 831 | 53 245 | 74 563 | 69 609 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 204 967 | 303 699 | 264 377 | 63 027 | 52 298 | 74 431 | 69 203 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 35 | 731 | 5 804 | 947 | 132 | 406 |
| Платежи – всего за отчетный год | 203 393 | 275 910 | 233 890 | 77 347 | 51 605 | 65 287 | 64 898 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 449 | 151 328 | 124 426 | 28 622 | 25 462 | 37 548 | 39 718 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 334 | 66 527 | 78 059 | 37 279 | 20 924 | 23 579 | 22 879 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 474 | 1 686 | 86 | 928 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 136 | 56 351 | 31 405 | 11 446 | 5 133 | 3 232 | 2 301 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 804 | 411 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 330 | 8 411 | 2 966 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 076 | 411 | 2 966 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 254 | 8 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 869 | 25 427 | 33 932 | 526 | 8 000 | 3 983 | 3 240 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 869 | 25 427 | 29 561 | 71 | 3 240 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 371 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 455 | 8 000 | 3 983 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | 2 658 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 4 000 | 8 000 | 6 530 | 9 940 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 4 000 | 8 000 | 6 530 | 9 940 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 1 342 | 9 644 | 11 779 | 13 731 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 9 644 | 11 779 | 13 731 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 342 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 436 | 407 | 44 | 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,1 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.