Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ", Рязань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 085 | 164 835 | 157 696 | 154 404 | 148 952 | 105 292 | 71 728 | 64 107 | 60 816 | 56 389 | 58 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 671 | 43 322 | 77 394 | 107 565 | 77 932 | 75 962 | 43 139 | 40 761 | 42 398 | 42 709 | 30 668 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 74 | 65 | 41 | 32 | 24 | 16 | 8 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 827 | 1 552 | 15 513 | 14 782 | 15 509 | 14 733 | 12 345 | 11 975 | 11 494 | 11 057 | 10 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 844 | 33 440 | 61 881 | 92 700 | 62 347 | 61 159 | 21 684 | 18 976 | 20 606 | 20 273 | 16 857 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | 9 069 | 9 778 | 10 274 | 11 363 | 3 175 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 330 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 414 | 121 513 | 80 302 | 46 839 | 71 019 | 29 329 | 28 589 | 23 346 | 18 418 | 13 680 | 27 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 11 | 750 | 3 042 | 598 | 496 | 1 813 | 1 811 | 442 | 23 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 480 | 30 538 | 29 905 | 33 213 | 53 253 | 27 837 | 21 941 | 16 947 | 14 343 | 13 032 | 4 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 479 | 88 826 | 47 786 | 8 905 | 13 245 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 824 | 1 790 | 1 490 | 1 399 | 3 519 | 641 | 4 685 | 4 460 | 3 543 | 550 | 13 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 591 | 348 | 371 | 280 | 404 | 356 | 150 | 128 | 90 | 75 | 9 604 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 685 | 151 085 | 164 835 | 157 696 | 154 404 | 148 952 | 81 185 | 71 874 | 64 107 | 60 816 | 56 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 150 | 43 671 | 43 322 | 77 394 | 107 565 | 77 933 | 55 507 | 43 284 | 40 760 | 42 397 | 42 709 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | 74 | 49 | 41 | 32 | 24 | 16 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 820 | 1 827 | 1 552 | 15 513 | 14 782 | 15 509 | 13 757 | 12 491 | 11 975 | 11 494 | 11 057 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 330 | 41 844 | 33 440 | 61 881 | 92 700 | 62 347 | 33 087 | 21 684 | 18 976 | 20 606 | 20 273 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 8 614 | 9 069 | 9 778 | 10 274 | 11 363 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 330 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 535 | 107 414 | 121 513 | 80 302 | 46 839 | 71 020 | 25 678 | 28 590 | 23 347 | 18 419 | 13 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 39 | 11 | 750 | 3 042 | 598 | 496 | 1 813 | 1 811 | 442 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 523 | 27 480 | 30 538 | 29 905 | 33 213 | 53 253 | 23 951 | 21 941 | 16 947 | 14 343 | 13 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 538 | 45 479 | 88 826 | 47 786 | 8 905 | 13 245 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 917 | 33 824 | 1 790 | 1 490 | 1 399 | 3 519 | 1 032 | 4 685 | 4 460 | 3 543 | 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | 591 | 348 | 371 | 280 | 404 | 199 | 150 | 128 | 90 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 085 | 164 835 | 157 696 | 154 404 | 148 952 | 105 292 | 71 728 | 64 107 | 60 816 | 56 389 | 58 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 017 | 141 999 | 130 791 | 130 872 | 130 901 | 60 313 | 64 493 | 60 050 | 58 094 | 55 093 | 46 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 265 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 503 | 563 | 614 | 630 | 639 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 514 | 10 171 | 10 177 | 10 242 | 10 262 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 644 | 24 909 | 19 521 | 17 248 | 12 814 | 3 297 | 1 715 | 731 | 343 | 37 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 644 | 24 909 | 19 521 | 17 248 | 12 814 | 3 297 | 1 715 | 731 | 343 | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 424 | 22 836 | 1 996 | 4 011 | 804 | 32 165 | 3 938 | 2 343 | 1 991 | 953 | 11 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 942 | 1 457 | 486 | 3 373 | 259 | 29 264 | 212 | 35 | 33 | 59 | 3 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 472 | 1 191 | 1 147 | 638 | 545 | 2 891 | 3 585 | 2 262 | 1 926 | 811 | 7 796 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 188 | 363 | 10 | 141 | 46 | 32 | 83 | 52 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 685 | 151 085 | 164 835 | 157 696 | 154 404 | 148 952 | 81 185 | 71 874 | 64 107 | 60 816 | 56 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 977 | 129 661 | 110 733 | 130 791 | 130 872 | 130 900 | 66 311 | 64 639 | 60 050 | 58 094 | 55 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 644 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 420 | 503 | 563 | 614 | 630 | 639 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 558 | 9 514 | 10 171 | 10 177 | 10 242 | 10 262 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 216 | 31 265 | 24 909 | 19 521 | 17 248 | 5 522 | 3 297 | 1 715 | 731 | 343 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 216 | 31 265 | 24 909 | 19 521 | 17 248 | 5 522 | 3 297 | 1 715 | 731 | 343 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 492 | 21 424 | 22 837 | 1 996 | 4 011 | 803 | 9 352 | 3 938 | 2 343 | 1 991 | 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 064 | 942 | 1 457 | 486 | 3 373 | 259 | 5 495 | 212 | 35 | 33 | 59 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 427 | 472 | 1 191 | 1 147 | 638 | 545 | 3 753 | 3 585 | 2 262 | 1 926 | 811 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 188 | 363 | 104 | 141 | 46 | 32 | 83 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 209 626 | 145 168 | 189 708 | 123 167 | 55 287 | 32 750 | 123 | 133 | 86 | 3 996 | 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 000 | 152 663 | 195 632 | 133 570 | 66 106 | 42 918 | 5 430 | 5 918 | 6 110 | 8 340 | 6 319 |
| Выручка за отчетный год | 145 168 | 189 708 | 123 167 | 55 287 | 32 750 | 8 896 | 133 | 86 | 3 996 | 262 | 37 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 663 | 195 632 | 133 570 | 66 106 | 42 918 | 19 436 | 5 918 | 6 110 | 8 340 | 6 319 | 5 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 759 | 1 512 | 528 | 488 | 185 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 835 | 10 277 | 13 381 | 13 360 | 10 004 | 7 150 | 3 248 | 2 842 | 2 437 | 2 647 | 4 910 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 498 | 1 811 | 1 452 | 1 102 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 970 | 1 954 | 1 284 | 1 106 | 1 895 | 669 | 2 034 | 336 | 89 | 15 | 437 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 053 | 2 984 | 2 282 | 2 057 | 1 546 | 49 585 | 1 771 | 2 451 | 674 | 695 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 261 | 1 759 | 1 512 | 528 | 488 | 185 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 987 | 7 835 | 10 277 | 13 381 | 13 360 | 10 004 | 4 613 | 3 248 | 2 842 | 2 437 | 2 647 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 588 | 2 498 | 1 811 | 1 452 | 1 102 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 810 | 6 970 | 1 954 | 1 284 | 1 106 | 1 895 | 764 | 2 034 | 336 | 89 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 574 | 3 053 | 2 984 | 2 282 | 2 057 | 1 546 | 1 646 | 1 770 | 2 451 | 674 | 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 655 | 1 205 | 1 018 | 312 | 190 | 97 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 606 | 554 | 494 | 216 | 300 | 89 | 173 | 455 | 709 | 496 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 217 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 494 | 216 | 298 | 89 | 455 | 709 | 496 | 872 | 31 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 110 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 191 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 217 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 205 | 1 018 | 312 | 190 | 97 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 205 | 1 018 | 312 | 190 | 97 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 146 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 655 | 1 205 | 1 018 | 312 | 190 | 97 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 146 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 563 | 614 | 630 | 639 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 171 | 10 177 | 10 242 | 10 261 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 734 | 130 791 | 130 872 | 130 900 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 614 | 630 | 639 | 644 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 177 | 10 242 | 10 262 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 791 | 130 872 | 130 901 | 60 318 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 190 | 96 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 312 | 190 | 96 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 190 | 96 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 312 | 190 | 96 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 000 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 109 | 76 | 70 587 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 255 | 109 | 76 | 70 587 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 70 553 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 70 553 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 109 | 67 | 34 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 255 | 109 | 67 | 34 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 51 | 16 | 9 | 5 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 938 | 131 510 | 131 445 | 63 204 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 925 | 131 938 | 131 510 | 131 445 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 410 | 5 378 | 537 | 3 449 | 12 949 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 270 | 19 311 | 28 485 | 9 150 | 12 800 | 9 774 | 11 304 | 5 099 | 100 267 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 971 | 4 369 | 7 042 | 180 | 1 491 | 91 | 4 020 | 245 | 45 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | 6 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 45 117 | 14 939 | 21 440 | 8 786 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 3 | 3 | 184 | 11 300 | 9 677 | 7 284 | 4 854 | 100 222 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 860 | 24 078 | 23 107 | 24 149 | 15 124 | 9 237 | 7 855 | 6 055 | 87 318 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 825 | 3 498 | 6 706 | 616 | 956 | 988 | 2 317 | 1 170 | 1 204 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 800 | 7 066 | 5 946 | 5 927 | 4 184 | 4 443 | 3 922 | 3 633 | 3 808 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 636 | 305 | 245 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 599 | 13 209 | 10 210 | 17 606 | 4 636 | 3 806 | 1 616 | 1 252 | 82 306 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 785 | 12 121 | 5 977 | 101 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 756 | 73 577 | 36 545 | 28 959 | 7 449 | 2 437 | 1 012 | 547 | 351 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 372 | 28 449 | 35 685 | 28 143 | 7 449 | 2 437 | 1 012 | 547 | 351 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 384 | 4 028 | 860 | 816 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 100 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 211 | 68 792 | 39 736 | 16 838 | 1 472 | 3 200 | 5 377 | 2 584 | 250 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 211 | 68 792 | 39 736 | 16 838 | 1 472 | 3 200 | 5 377 | 2 584 | 250 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | 109 | 67 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 255 | 109 | 67 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 120 | 3 653 | 13 050 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 638 | 545 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 264 | 5 003 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 6 264 | 5 003 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 358 | 2 657 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 6 358 | 2 657 | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 6 358 | 2 657 | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 545 | 2 891 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,9 млн ₽ | 133 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 262 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -52,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -275 тыс. ₽ | |
| Активы | 105,3 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 60,3 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,5 % | -35,3 % | +4 546,5 % | -93,4 % | -85,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 7,26 | 9,96 | 9,25 | 14,35 | 2,39 | 2,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 6,76 | 9,14 | 8,98 | 14,25 | 1,55 | 1,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,19 | 1,90 | 1,78 | 0,58 | 1,18 | 1,54 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,90 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,80 | 0,67 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | -118,5 % | -4 349,6 % | -7 004,7 % | -108,7 % | -2 311,8 % | -14 386,5 % | 9,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -588,0 % | -1 367,7 % | -5 334,9 % | -49,9 % | -1 145,4 % | -743,2 % | 8,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,7 % | -2,5 % | -7,2 % | -3,3 % | -5,3 % | -0,5 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -86,7 % | -2,8 % | -7,6 % | -3,4 % | -5,4 % | -0,6 % | 6,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 142 дн. | 60 214 дн. | 71 926 дн. | 1 310 дн. | 18 155 дн. | 41 640 дн. | 59 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 112 дн. | 108 дн. | 19 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 550 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 248 дн. | 78 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 602 дн. | 60 313 дн. | 72 032 дн. | 1 328 дн. | 18 153 дн. | 41 392 дн. | -30 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | 0,86 | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 0,58 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,97 | 8,85 | 14,05 | 20,55 | 41,84 | 1,85 | 3,56 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -743,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.19.1 (компаний: 219).