Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСПРОСТРАНЕНИЕ,ОБРАБОТКА, СОРТИРОВКА ПЕЧАТИ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСПРОСТРАНЕНИЕ,ОБРАБОТКА, СОРТИРОВКА ПЕЧАТИ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 025 | 6 227 | 3 998 | 7 873 | 59 574 | 61 485 | 61 524 | 33 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 10 | 4 | 18 900 | 24 072 | 26 863 | 31 503 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 10 | 4 | 14 335 | 10 083 | 5 366 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 565 | 13 989 | 21 497 | 31 503 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 009 | 6 217 | 3 994 | 7 873 | 40 674 | 37 413 | 34 661 | 2 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 26 | 43 | 10 | 28 484 | 18 886 | 19 075 | 92 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 74 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 929 | 6 190 | 3 808 | 7 698 | 7 252 | 11 942 | 13 084 | 1 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 450 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 968 | 1 | 143 | 165 | 4 745 | 1 869 | 2 480 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | 191 | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 869 | 4 025 | 6 227 | 3 998 | 7 873 | 59 516 | 61 485 | 43 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 16 | 10 | 4 | 18 900 | 24 072 | 31 709 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 16 | 10 | 4 | 14 335 | 10 083 | 1 314 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 565 | 13 989 | 30 394 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 847 | 4 009 | 6 217 | 3 994 | 7 873 | 40 616 | 37 413 | 12 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 112 | 26 | 43 | 10 | 28 484 | 18 886 | 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 74 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 649 | 2 929 | 6 190 | 3 808 | 7 698 | 7 199 | 11 942 | 10 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 450 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 968 | 1 | 143 | 165 | 4 740 | 1 869 | 518 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 191 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 025 | 6 227 | 3 998 | 7 873 | 59 574 | 61 485 | 61 524 | 33 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 182 | 2 999 | 2 756 | 2 397 | 1 942 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 547 | 15 547 | 15 547 | 15 547 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 172 | 2 989 | 2 746 | 2 387 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 225 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 225 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 843 | 3 228 | 1 242 | 5 476 | 57 632 | 97 273 | 127 397 | 134 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 839 | 3 223 | 1 237 | 5 476 | 55 779 | 94 150 | 124 307 | 134 174 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 | 1 853 | 3 123 | 3 090 | 236 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 869 | 4 025 | 6 227 | 3 998 | 7 873 | 59 521 | 61 485 | 43 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 496 | 3 182 | 2 999 | 2 756 | 2 397 | 1 942 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 547 | 15 547 | 15 547 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 486 | 3 172 | 2 989 | 2 746 | 2 387 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 737 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 737 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 | 843 | 3 228 | 1 242 | 5 476 | 57 579 | 97 273 | 140 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 839 | 3 223 | 1 237 | 5 476 | 55 726 | 94 150 | 140 773 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 853 | 3 123 | 63 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 832 | 2 472 | 2 309 | 2 004 | 1 944 | 22 052 | 65 938 | 11 876 |
| Выручка за предыдущий год | 177 012 | 159 975 | 149 486 | 144 541 | 112 521 | 60 253 | 196 383 | 20 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 180 | 157 503 | 147 177 | 142 537 | 110 577 | 38 201 | 130 445 | 8 301 |
| Выручка за отчетный год | 159 975 | 149 486 | 144 541 | 112 521 | 60 253 | 196 383 | 197 624 | 2 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 472 | 2 309 | 2 004 | 1 944 | 22 052 | 65 938 | 64 410 | 2 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 286 | 1 030 | 725 | 655 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 186 | 1 279 | 1 279 | 1 289 | 35 193 | 90 766 | 84 251 | 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 674 | 22 128 | 17 138 | 1 786 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 503 | 147 177 | 142 537 | 110 577 | 38 201 | 130 445 | 133 214 | 43 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 646 | 1 286 | 1 030 | 725 | 655 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 186 | 1 186 | 1 279 | 1 279 | 1 289 | 35 193 | 90 766 | 10 816 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 674 | 22 128 | 6 693 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 170 | 933 | 620 | 171 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 69 | 50 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 441 | 1 100 | 1 240 | 2 534 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 97 | 105 | 484 | 499 | 1 365 | 1 902 | 7 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 569 | 1 170 | 933 | 620 | 171 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 69 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 441 | 1 100 | 1 196 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 116 | 97 | 105 | 484 | 499 | 1 365 | 1 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 | 936 | 747 | 496 | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 234 | 186 | 124 | 34 | 63 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 565 | 9 424 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 186 | 124 | 34 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 565 | 9 424 | 7 508 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 936 | 747 | 496 | 137 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 936 | 747 | 496 | 137 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 255 | 936 | 747 | 496 | 137 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 547 | 15 547 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 268 | 2 268 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 172 | 2 989 | 2 745 | 2 387 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 182 | 2 999 | 2 755 | 2 397 | 1 942 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 15 547 | 15 547 | 15 547 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 989 | 2 745 | 2 387 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 999 | 2 755 | 2 397 | 1 942 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 537 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 268 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 496 | 137 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 747 | 496 | 137 | 17 805 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 496 | 137 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 747 | 496 | 137 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 268 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 268 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 740 | 495 | 18 260 | 37 731 | 30 084 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 930 | 740 | 495 | 18 260 | 37 731 | 30 084 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 260 | 37 731 | 30 084 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 260 | 37 731 | 30 084 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 740 | 495 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 930 | 740 | 495 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 999 | 2 756 | 2 397 | 1 942 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 182 | 2 999 | 2 756 | 2 397 | 1 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 | 165 | 126 672 | 1 513 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 637 | 68 115 | 53 522 | 181 914 | 504 978 | 7 484 | 2 447 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 626 | 68 115 | 53 512 | 174 779 | 341 925 | 828 | 196 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 971 | 2 549 | 5 870 | 2 018 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 10 | 3 164 | 160 504 | 786 | 233 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 604 | 67 973 | 53 357 | 55 242 | 503 465 | 168 340 | 2 771 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 952 | 66 444 | 50 586 | 27 934 | 85 841 | 97 371 | 641 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 780 | 752 | 788 | 18 591 | 56 786 | 47 552 | 975 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 70 | 222 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 625 | 707 | 1 761 | 8 717 | 360 838 | 23 417 | 1 155 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 | 66 | 195 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 112 | 195 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 145 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 67 | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 46 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 | 43 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | 6 500 | 28 650 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 500 | 6 500 | 28 650 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 950 | 340 745 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 950 | 340 745 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 | 165 | 140 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -18,3 млн ₽ | -37,7 млн ₽ | -30,1 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | ||
| Активы | 59,6 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -106,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,38 | 0,27 | 0,02 | 1,46 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,19 | 0,12 | 0,01 | 1,00 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -3,16 | 0,31 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,44 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -8,9 % | 3,3 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -309,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,7 % | -61,4 % | -48,9 % | -19,7 % | 2,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 16,6 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,06 | 1,67 ▼ | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 319 дн. | 70 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | 53 дн. | 52 дн. | 781 дн. | 52 дн. ▼ | 57 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -316 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -309,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.3 (компаний: 19472).