Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАДА", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 018 406 | 1 760 304 | 2 744 353 | 2 618 613 | 2 894 819 | 3 472 814 | 3 659 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 798 010 | 1 420 659 | 2 295 000 | 2 274 822 | 2 611 607 | 3 214 086 | 3 390 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 239 | 171 215 | 528 803 | 274 678 | 430 297 | 260 113 | 404 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 640 376 | 1 202 813 | 1 728 127 | 1 960 387 | 2 140 230 | 2 905 703 | 2 935 591 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 727 | 28 243 | 14 727 | 14 727 | 14 727 | 14 727 | 14 727 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 668 | 18 388 | 23 343 | 25 030 | 26 353 | 33 543 | 36 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 396 | 339 645 | 449 353 | 343 791 | 283 212 | 258 728 | 269 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 366 | 10 753 | 27 321 | 6 280 | 1 219 | 2 564 | 3 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 692 | 5 411 | 1 899 | 978 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 304 | 280 601 | 421 762 | 288 566 | 198 180 | 254 046 | 264 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 42 834 | 225 | 46 896 | 81 260 | 2 118 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 46 | 45 | 2 049 | 654 | 262 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 744 640 | 1 016 637 | 1 760 304 | 2 696 008 | 2 618 613 | 2 894 819 | 3 472 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 673 564 | 795 915 | 1 420 659 | 2 242 392 | 2 274 822 | 2 611 607 | 3 214 086 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 625 | 130 144 | 171 215 | 464 109 | 274 678 | 430 297 | 260 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 633 990 | 640 376 | 1 202 813 | 1 728 127 | 1 960 387 | 2 140 230 | 2 905 703 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 727 | 14 727 | 28 243 | 14 727 | 14 727 | 14 727 | 14 727 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 222 | 10 668 | 18 388 | 35 429 | 25 030 | 26 353 | 33 543 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 076 | 220 722 | 339 645 | 453 616 | 343 791 | 283 212 | 258 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 421 | 12 366 | 10 753 | 27 321 | 6 280 | 1 219 | 2 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | 18 692 | 5 411 | 1 899 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 282 | 189 630 | 280 601 | 426 025 | 288 566 | 198 180 | 254 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 13 | 42 834 | 225 | 46 896 | 81 260 | 2 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 21 | 46 | 45 | 2 049 | 654 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 018 406 | 1 760 304 | 2 744 353 | 2 618 613 | 2 894 819 | 3 472 814 | 3 659 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 099 | 932 573 | 2 516 184 | 2 518 359 | 2 594 002 | 2 698 788 | 2 961 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 288 200 | 938 200 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 550 209 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 995 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 899 | 16 184 | 18 359 | 94 002 | 198 788 | 401 920 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 026 | 1 352 | 1 731 | 1 552 | 1 491 | 137 352 | 17 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 927 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 026 | 1 352 | 1 731 | 1 552 | 1 491 | 16 425 | 17 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 702 281 | 826 379 | 226 438 | 98 702 | 299 326 | 636 674 | 681 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 684 927 | 692 340 | 139 545 | 16 568 | 225 713 | 528 029 | 555 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 128 | 133 624 | 85 902 | 80 849 | 72 323 | 106 972 | 123 928 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 226 | 415 | 991 | 1 285 | 1 290 | 1 673 | 1 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 744 640 | 1 016 637 | 1 760 304 | 2 696 008 | 2 618 613 | 2 894 819 | 3 472 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 151 | 313 335 | 932 573 | 2 467 839 | 2 518 359 | 2 594 002 | 2 698 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 288 200 | 288 200 | 938 200 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 951 | 25 135 | 18 359 | 94 002 | 198 788 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | 1 026 | 1 352 | 1 731 | 1 552 | 1 491 | 137 352 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 927 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 964 | 1 026 | 1 352 | 1 731 | 1 552 | 1 491 | 16 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 525 | 702 276 | 826 379 | 226 438 | 98 702 | 299 326 | 636 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 097 | 684 927 | 692 340 | 139 545 | 16 568 | 225 713 | 528 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 208 | 17 123 | 133 624 | 85 902 | 80 849 | 72 323 | 106 972 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 226 | 415 | 991 | 1 285 | 1 290 | 1 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 712 | 170 003 | 228 659 | 380 520 | 249 127 | 236 628 | 276 862 |
| Выручка за предыдущий год | 270 199 | 321 279 | 506 484 | 802 067 | 514 780 | 675 452 | 749 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 487 | 151 276 | 277 825 | 421 547 | 265 653 | 438 824 | 472 906 |
| Выручка за отчетный год | 321 309 | 506 484 | 802 067 | 514 780 | 675 452 | 749 768 | 956 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 033 | 228 659 | 380 520 | 249 127 | 236 628 | 276 862 | 303 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 225 | 44 160 | 64 559 | 82 384 | 101 380 | 148 305 | 154 261 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 505 | 147 | 334 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 303 | 184 352 | 315 627 | 166 743 | 135 248 | 128 557 | 148 844 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 276 | 277 825 | 421 547 | 265 653 | 438 824 | 472 906 | 653 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 466 | 56 020 | 44 160 | 4 128 | 82 384 | 101 380 | 148 305 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 | 505 | 147 | 334 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 170 | 113 478 | 184 352 | 376 058 | 166 743 | 135 248 | 128 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 081 | 60 740 | 94 661 | 131 069 | 113 949 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 979 | 2 451 | 36 | 31 | 23 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 348 | 79 839 | 76 968 | 42 574 | 13 216 | 55 517 | 50 227 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 523 | 9 316 | 40 817 | 565 498 | 40 897 | 115 760 | 135 755 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 319 | 11 793 | 41 892 | 547 019 | 34 436 | 77 510 | 125 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 437 | 3 876 | 60 740 | 94 661 | 131 069 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 979 | 2 451 | 36 | 31 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 982 | 52 348 | 79 839 | 76 968 | 42 574 | 13 216 | 55 517 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 580 | 19 523 | 9 316 | 40 817 | 565 498 | 40 897 | 115 760 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 738 | 19 319 | 11 793 | 41 892 | 547 019 | 34 436 | 77 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 007 | 3 184 | 50 520 | 75 643 | 104 786 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 411 | 1 075 | 20 332 | 18 539 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | 326 | 379 | 61 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 446 | 7 720 | 14 610 | 179 | 1 323 | 7 337 | |
| Прочее за предыдущий год | 10 399 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 516 | 20 332 | 18 539 | 21 120 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | 239 | 356 | 85 | 78 | 315 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | 83 | 239 | 356 | 1 929 | 85 | 78 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | 326 | 379 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 446 | 7 720 | 2 524 | 1 384 | 7 337 | ||
| Прочее за отчетный год | 70 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 948 | 50 520 | 75 643 | 104 786 | 91 475 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 948 | 50 520 | 75 643 | 104 786 | 91 475 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 007 | 3 184 | 50 520 | 75 643 | 104 786 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 288 200 | 288 200 | 938 200 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 951 | 25 139 | 18 359 | 94 002 | 198 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 310 151 | 313 335 | 932 573 | 2 467 839 | 2 518 359 | 2 594 002 | 2 698 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 288 200 | 938 200 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 550 209 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 995 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 899 | 16 184 | 18 359 | 94 002 | 198 788 | 401 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 315 099 | 932 573 | 2 516 184 | 2 518 359 | 2 594 002 | 2 698 788 | 2 961 124 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 650 000 | 1 561 800 | 50 209 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 995 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 948 | 32 171 | 50 520 | 75 643 | 104 786 | 203 132 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 948 | 650 000 | 1 593 971 | 50 520 | 75 643 | 104 786 | 262 336 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 948 | 50 520 | 75 643 | 104 786 | 91 475 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 948 | 50 520 | 75 643 | 104 786 | 91 475 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 650 000 | 1 482 700 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 650 000 | 1 482 700 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 79 100 | 50 209 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 8 995 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 171 | 111 657 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 111 271 | 170 861 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 762 | 10 360 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 762 | 10 360 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 762 | 10 360 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 762 | 10 360 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 315 099 | 932 573 | 2 516 184 | 2 518 359 | 2 594 002 | 2 698 788 | 2 961 124 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 310 151 | 313 335 | 932 573 | 2 467 839 | 2 518 359 | 2 594 002 | 2 698 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 302 | 30 762 | 26 484 | 254 076 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 605 | 621 057 | 853 867 | 530 997 | 714 840 | 750 763 | 904 164 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 165 | 302 043 | 473 644 | 87 578 | 143 932 | 115 533 | 173 495 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 173 291 | 224 005 | 376 900 | 292 142 | 549 261 | 632 875 | 721 427 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 149 | 95 009 | 3 323 | 151 277 | 21 647 | 2 355 | 9 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 410 | 500 755 | 1 040 011 | 550 859 | 684 078 | 724 279 | 650 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 646 | 308 492 | 853 795 | 398 909 | 588 988 | 566 836 | 468 991 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 264 | 6 103 | 14 324 | 18 759 | 20 278 | 23 814 | 24 196 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 886 | 69 082 | 92 222 | 50 516 | 6 480 | 15 711 | 79 233 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 845 | 44 | 10 347 | 12 706 | 27 866 | 10 226 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 769 | 117 078 | 79 626 | 72 328 | 55 626 | 90 052 | 67 442 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 177 886 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 945 | 7 808 | 246 125 | 523 529 | 182 414 | 49 188 | 119 671 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 945 | 7 808 | 5 166 | 397 238 | 117 361 | 49 188 | 119 671 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 240 005 | 123 897 | 65 043 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 954 | 2 394 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 528 | 732 891 | 889 515 | 345 643 | 374 047 | 541 398 | 218 708 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 017 | 641 083 | 649 510 | 221 746 | 309 004 | 541 398 | 218 708 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 005 | 123 897 | 65 043 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 511 | 91 808 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 254 367 | 646 587 | 783 104 | 202 408 | 383 437 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 992 | 1 498 153 | 3 699 615 | 1 161 602 | 1 203 566 | 1 789 009 | 1 103 353 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 541 992 | 848 223 | 2 216 915 | 1 161 602 | 1 203 566 | 1 789 009 | 1 103 353 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 649 930 | 1 482 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 625 | 851 566 | 2 916 511 | 1 276 637 | 1 001 158 | 1 405 572 | 1 258 729 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 287 625 | 851 566 | 2 916 511 | 1 276 637 | 1 001 158 | 1 405 572 | 1 258 729 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 808 | 42 989 | 41 537 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 014 | 3 821 | 3 682 | 3 147 |