Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЯ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 051 | 1 200 | 1 146 | 906 | 665 | 2 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 81 | 21 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 81 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 857 | 1 119 | 1 125 | 906 | 665 | 2 |
| Запасы на конец отчетного года | 661 | 993 | 1 099 | 763 | 661 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 103 | 118 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 23 | 26 | 25 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 910 | 1 051 | 1 200 | 1 021 | 906 | 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 194 | 81 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 194 | 81 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 886 | 857 | 1 119 | 1 019 | 906 | 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 816 | 661 | 993 | 1 000 | 763 | 661 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 158 | 103 | 118 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 38 | 23 | 19 | 25 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 051 | 1 200 | 1 146 | 906 | 665 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 488 | 615 | 462 | 458 | 437 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 | 62 | 58 | 37 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 563 | 585 | 684 | 448 | 228 | 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 563 | 585 | 684 | 448 | 228 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 910 | 1 051 | 1 200 | 1 021 | 906 | 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 419 | 488 | 615 | 431 | 458 | 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | 215 | 31 | 58 | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 | 563 | 585 | 590 | 448 | 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 | 563 | 585 | 590 | 448 | 228 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 366 | 1 153 | 1 843 | 1 813 | 1 663 | 1 410 |
| Выручка за предыдущий год | 8 135 | 7 570 | 9 964 | 7 858 | 7 901 | 5 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 231 | 6 417 | 8 121 | 6 045 | 6 238 | 3 595 |
| Выручка за отчетный год | 7 570 | 9 964 | 9 046 | 7 901 | 5 005 | 1 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 1 723 | 1 663 | 1 410 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 65 | 79 | 106 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 660 | 1 658 | 1 584 | 1 304 | 296 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 825 | 8 121 | 7 323 | 6 238 | 3 595 | 1 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 30 | 79 | 106 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 408 | 1 660 | 1 783 | 1 584 | 1 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 104 | 11 | 37 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 79 | 72 | 87 | 69 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 104 | 37 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 65 | 79 | 96 | 87 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 11 | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 11 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -320 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 488 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,15 |
| Рентабельность продаж | -3,4 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -65,6 % |
| Оборачиваемость активов | 7,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.