Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 ЮЖТЕХМОНТАЖ", Ростов-на-дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 ЮЖТЕХМОНТАЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	6 207	12 660	47 879	93 277	89 786	450 520	241 933
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	438	75	7 094	15 882	27 922	14 091	61 342
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	438	75	7 087	15 871	26 342	7 313	2 675
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					1 491
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			7	11	89	6 778	58 667
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	5 769	12 585	40 785	77 395	61 864	436 429	180 591
Запасы на конец отчетного года			19 905	38 839	15 214	257 349	61 141
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						1 744	4 453
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 743	12 585	17 844	30 612	33 141	164 356	103 126
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				3 840	1 052	12 724	11 858
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	26		3 036	4 104	11 316	19	5
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					1 141	237	8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	6 257	6 207	19 275	47 879	93 277	367 870	450 520
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	502	438	87	7 094	15 882	15 602	14 091
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	502	438	87	7 087	15 871	14 191	7 313
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				7	11	1 411	6 778
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 755	5 769	19 188	40 785	77 395	352 268	436 429
Запасы на конец предыдущего года			4 861	19 905	38 839	201 572	257 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			16				1 744
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 754	5 743	14 122	17 844	30 612	87 345	164 356
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					3 840	11 913	12 724
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1	26	189	3 036	4 104	51 249	19
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						189	237
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	6 207	12 660	47 879	93 277	89 786	450 520	241 933
ИТОГО капитал на конец отчетного года			2 643	6 899	9 873	94
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			2 633	6 889	9 863	84
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			736	87	6 047	2 396	52 823
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			682
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			54	87	221	2 396	52 823
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					5 826
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	15 029	17 979	44 500	86 291	73 866	448 030	237 922
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	14 956	14 948		170		64 769	68 134
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	73	3 031	44 500	86 121	73 423	380 522	169 260
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					443	2 739	528
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	6 257	6 207	19 275	47 879	93 277	367 870	450 520
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			662	2 643	6 899	17 504	94
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			652	2 633	6 889	17 494	84
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				736	87	6 441	2 396
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				682
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				54	87	1 306	2 396
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						5 135
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 070	15 029	18 613	44 500	86 291	343 925	448 030
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 969	14 956	1 500		170	14 556	64 769
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	101	73	17 113	44 500	86 121	324 280	380 522
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						5 089	2 739
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		65	2 015	12 378	4 112
Выручка за предыдущий год	520	698	15 989	152 107	232 990	474 319	183 260
Себестоимость продаж за предыдущий год	955	633	13 974	139 729	228 878	491 733	259 528
Выручка за отчетный год	698	229	152 107	232 990	221 001	183 260	214 258
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	65	26	12 378	4 112	5 936
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	65	26	1 249	4 112	5 936
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			11 129
Себестоимость продаж за отчетный год	633	203	139 729	228 878	215 065	259 528	241 273
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		65	852	1 249	4 112
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год			1 163	11 129
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12	3 677	2 575	5 379	3 967
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			12
Проценты к получению за отчетный год					86	344	27
Проценты к уплате за отчетный год					100	3 286	1 867
Прочие доходы за отчетный год		4 200	4 448	3 422	332	62 942	36 644
Прочие расходы за отчетный год	53	549	3 134	2 155	2 287	5 419	58 141
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		12	826	2 575	5 379	3 824
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				12
Проценты к получению за предыдущий год						90	344
Проценты к уплате за предыдущий год						222	3 286
Прочие доходы за предыдущий год				4 448	3 422	24 996	62 942
Прочие расходы за предыдущий год	124	53	26	3 134	2 155	3 626	5 419
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		12	652	1 981	4 256	2 924
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			165	528	1 073		4 277
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				7	4
Прочее за предыдущий год			9
Текущий налог на прибыль за отчетный год			528	1 073	761	4 277	1 458
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			54
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			7	4	78
Прочее за отчетный год			19
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12	3 677	1 981	4 256	2 974
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12	3 677	1 981	4 256	2 974
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			652	1 981	4 256	2 924
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)					10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					6 889
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)					6 899
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)					10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					9 863
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)					9 873
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 974
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)					2 974
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 974
Чистая прибыль (ИТОГО)					2 974
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года					9 873
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					6 899

Движение денежных средств

	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 248
Поступления – всего за отчетный год	192 256	199 899
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	177 797	192 743
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	14 459	7 156
Платежи – всего за отчетный год	186 008	225 131
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	138 939	175 785
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	29 985	34 903
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 726	7 799
Прочие платежи за отчетный год	15 358	6 644
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 234
Поступления – всего за отчетный год	8 679	18 959
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	8 615	18 958
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	64	1
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 445	19 769
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 445	19 769
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	7 500	84 186
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 500	67 042
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		17 144
Платежи – всего за отчетный год	7 770	93 605
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	7 670	92 230
Прочие платежи за отчетный год	100	1 375
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 212
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	183,3 млн ₽	214,3 млн ₽
Чистая прибыль	3,7 млн ₽	-17,4 млн ₽	-48,9 млн ₽
Активы	12,7 млн ₽	450,5 млн ₽	241,9 млн ₽
Капитал и резервы	-5,3 млн ₽	94 тыс. ₽	-48,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+16,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,70	0,97	0,76	1,22 ▼	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	0,70	0,40	0,48	0,99 ▼	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,03	0,05	0,06 ▼	0,05
Коэффициент автономии	-0,42	0,00	-0,20	0,21 ▼	0,39
Финансовый рычаг	—	4 791,77	—	1,49	0,69
Рентабельность продаж	—	-41,6 %	-12,6 %	3,9 % ▼	8,5 %
Чистая рентабельность	—	-9,5 %	-22,8 %	1,9 % ▼	4,8 %
Рентабельность активов (ROA)	29,0 %	-3,9 %	-20,2 %	0,7 % ▼	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-18 521,3 %	—	11,4 %	18,2 %
Оборачиваемость активов	—	0,41	0,89	0,84 ▲	1,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	327 дн.	176 дн.	147 дн. ▼	102 дн.
Оборачиваемость запасов	—	362 дн.	92 дн.	46 дн. ▼	32 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	5 450 дн.	535 дн.	256 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	154 дн.	12 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,43	-0,03	-0,32	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,15	-0,49	-3,79	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -22,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).