Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 979 | 26 675 | 32 340 | 36 790 | 57 719 | 58 295 | 59 849 | 94 597 | 51 071 | 99 983 | 180 292 | 258 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 | 194 | 150 | 92 | 252 | 187 | 128 | 407 | 1 359 | 10 117 | 118 785 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 | 194 | 150 | 92 | 252 | 187 | 128 | 1 359 | 10 093 | 118 785 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 407 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 778 | 26 481 | 32 190 | 36 698 | 57 467 | 58 108 | 59 721 | 94 597 | 50 664 | 98 624 | 170 175 | 139 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 925 | 10 147 | 403 | 4 687 | 22 277 | 8 517 | 15 290 | 33 791 | 16 257 | 18 050 | 16 278 | 8 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 332 | 13 | 7 | 1 | 421 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 645 | 2 734 | 12 293 | 10 790 | 5 330 | 17 334 | 10 755 | 21 330 | 23 210 | 35 309 | 56 822 | 63 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 19 000 | 28 321 | 25 699 | 32 500 | 41 000 | 80 000 | 65 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 208 | 1 491 | 7 411 | 2 163 | 1 539 | 6 558 | 1 174 | 39 144 | 11 184 | 4 258 | 17 074 | 2 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 83 | 58 | 144 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 828 | 18 979 | 26 675 | 32 340 | 36 790 | 57 719 | 58 295 | 35 991 | 94 597 | 51 071 | 99 983 | 180 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 201 | 194 | 150 | 92 | 252 | 187 | 41 | 407 | 1 359 | 10 117 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 201 | 194 | 150 | 92 | 252 | 187 | 41 | 1 359 | 10 093 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 407 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 568 | 18 778 | 26 481 | 32 190 | 36 698 | 57 467 | 58 108 | 35 950 | 94 597 | 50 664 | 98 624 | 170 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 815 | 3 925 | 10 147 | 403 | 4 687 | 22 277 | 8 517 | 17 415 | 33 791 | 16 257 | 18 050 | 16 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 332 | 13 | 7 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 894 | 2 645 | 2 734 | 12 293 | 10 790 | 5 330 | 17 334 | 10 445 | 21 330 | 23 210 | 35 309 | 56 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 19 000 | 28 321 | 25 699 | 41 000 | 80 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 859 | 2 208 | 1 491 | 7 411 | 2 163 | 1 539 | 6 558 | 8 090 | 39 144 | 11 184 | 4 258 | 17 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 83 | 58 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 979 | 26 675 | 32 340 | 36 790 | 57 719 | 58 295 | 59 849 | 94 597 | 51 071 | 99 983 | 180 292 | 258 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 545 | 24 033 | 31 117 | 34 404 | 46 926 | 55 861 | 46 390 | 64 263 | 35 632 | 89 398 | 156 850 | 201 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 023 | 31 107 | 34 394 | 46 916 | 55 851 | 46 380 | 64 253 | 35 622 | 89 388 | 156 840 | 201 216 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 133 | 3 093 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 133 | 3 093 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 434 | 2 642 | 1 223 | 2 386 | 10 793 | 2 434 | 13 459 | 30 334 | 15 439 | 10 577 | 23 309 | 54 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 434 | 2 642 | 1 223 | 2 386 | 10 793 | 2 434 | 13 459 | 30 334 | 15 439 | 10 577 | 23 309 | 54 205 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 828 | 18 979 | 26 675 | 32 340 | 36 790 | 57 719 | 58 295 | 35 991 | 94 597 | 51 071 | 99 983 | 180 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 456 | 17 545 | 24 033 | 31 117 | 34 404 | 46 926 | 55 861 | 28 546 | 64 263 | 35 632 | 89 398 | 156 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 535 | 24 023 | 31 107 | 34 394 | 46 916 | 55 851 | 28 536 | 64 253 | 35 622 | 89 388 | 156 840 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 133 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 133 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 372 | 1 434 | 2 642 | 1 223 | 2 386 | 10 793 | 2 434 | 7 445 | 30 334 | 15 439 | 10 577 | 23 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 372 | 1 434 | 2 642 | 1 223 | 2 386 | 10 793 | 2 434 | 7 445 | 30 334 | 15 439 | 10 577 | 23 309 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 764 | 1 718 | 8 038 | 12 389 | 4 641 | 12 893 | 8 066 | 27 785 | 44 262 | 35 248 | 56 765 | 93 746 |
| Выручка за предыдущий год | 231 804 | 192 794 | 193 370 | 230 350 | 252 208 | 367 494 | 423 925 | 482 921 | 1 047 002 | 920 752 | 778 565 | 813 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 960 | 191 076 | 185 332 | 217 961 | 247 567 | 354 601 | 415 859 | 455 136 | 1 002 740 | 885 504 | 721 800 | 719 987 |
| Выручка за отчетный год | 192 794 | 193 370 | 230 350 | 252 208 | 367 494 | 423 925 | 468 784 | 1 047 002 | 920 752 | 778 565 | 813 733 | 429 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 038 | 12 389 | 4 641 | 12 893 | 8 066 | 7 868 | 44 262 | 35 248 | 56 765 | 93 746 | 71 069 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 038 | 12 389 | 4 641 | 12 893 | 8 066 | 7 868 | 44 262 | 35 248 | 56 765 | 72 870 | 45 013 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 876 | 26 056 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 076 | 185 332 | 217 961 | 247 567 | 354 601 | 415 859 | 460 916 | 1 002 740 | 885 504 | 721 800 | 719 987 | 358 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 718 | 8 038 | 12 389 | 4 641 | 12 893 | 8 066 | 27 785 | 44 262 | 35 248 | 56 765 | 72 870 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 876 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 145 | 8 344 | 9 811 | 4 603 | 15 685 | 11 197 | 10 169 | 44 723 | 31 783 | 67 151 | 84 503 | 59 423 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 969 | 14 921 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 028 | 1 284 | 1 327 | 2 015 | 2 964 | 3 297 | 2 941 | 856 | 3 825 | 10 627 | 3 371 | 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 117 | 978 | 3 905 | 2 053 | 172 | 166 | 640 | 395 | 7 290 | 241 | 707 | 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 150 | 2 629 | 8 344 | 9 811 | 4 603 | 15 685 | 11 197 | 28 629 | 44 723 | 31 783 | 67 151 | 84 503 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 969 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 150 | 5 028 | 1 284 | 1 327 | 2 015 | 2 964 | 3 297 | 998 | 856 | 3 825 | 10 627 | 3 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 117 | 978 | 3 905 | 2 053 | 172 | 166 | 154 | 395 | 7 290 | 241 | 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 087 | 2 089 | 6 488 | 7 084 | 3 287 | 12 522 | 8 935 | 22 883 | 35 717 | 23 989 | 53 766 | 67 516 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 907 | 540 | 1 856 | 2 727 | 1 316 | 3 163 | 2 262 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 540 | 1 856 | 2 727 | 1 316 | 3 163 | 2 262 | 2 140 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 089 | 6 488 | 7 084 | 3 287 | 12 522 | 8 935 | 8 029 | 35 717 | 23 989 | 53 766 | 67 516 | 44 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 089 | 6 488 | 7 084 | 3 287 | 12 522 | 8 935 | 8 029 | 35 717 | 23 989 | 53 766 | 67 516 | 44 376 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 089 | 6 488 | 7 084 | 3 287 | 12 522 | 8 935 | 22 883 | 35 717 | 23 989 | 53 766 | 67 516 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 054 | 24 660 | 4 258 | 43 227 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 040 934 | 927 629 | 777 418 | 809 910 | 403 471 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 039 210 | 917 418 | 773 489 | 809 524 | 401 719 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 92 | 92 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 632 | 10 119 | 3 929 | 386 | 1 752 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 009 880 | 902 969 | 773 160 | 766 683 | 446 959 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 978 870 | 851 371 | 698 129 | 711 541 | 400 623 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 837 | 20 472 | 22 559 | 27 902 | 26 096 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 628 | 8 907 | 11 339 | 17 268 | 11 350 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 545 | 22 219 | 41 133 | 9 972 | 8 890 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | 15 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 500 | 180 000 | 464 000 | 1 382 400 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 174 500 | 180 000 | 464 000 | 1 382 400 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 500 | 150 000 | 503 000 | 1 367 400 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 500 | 150 000 | 503 000 | 1 367 400 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 589 | 13 533 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 589 | 13 533 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 589 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 620 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 620 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 2 040 | 4 258 | 12 816 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,05 млрд ₽ | 920,8 млн ₽ | 778,6 млн ₽ | 813,7 млн ₽ | 429,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 35,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | |
| Активы | 94,6 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 258,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 64,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,1 % | -15,4 % | +4,5 % | -47,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 3,28 | 9,32 | 7,30 | 2,58 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 2,23 | 7,62 | 6,60 | 2,40 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,72 | 4,28 | 4,16 | 1,24 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,70 | 0,89 | 0,87 | 0,78 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,43 | 0,12 | 0,15 | 0,28 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 3,8 % | 7,3 % | 9,0 % | 10,5 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 2,6 % | 6,9 % | 8,3 % | 10,3 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 47,0 % | 53,8 % | 37,4 % | 17,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | 67,3 % | 60,1 % | 43,0 % | 22,1 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 11,07 | 18,03 | 7,79 | 4,51 | 1,66 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 54 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 12 дн. | 55 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 8 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,70 | 0,89 | 0,86 | 0,61 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,07 | 13,40 | 22,07 | 18,35 | 9,94 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 15776).